Chiffre d'affaires
3.08 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.1 M €
2024
Profitabilité
7.2 %
2024
EBITDA
327.13 K €
2024
Résultat net
222.91 K €
2024
Trésorerie
287.71 K €
2024
BFR
476.63 K €
2024
Dettes +1 an
69.43 K €
2024
Endettement
756.85 K €
2024
Délai paiement
66
fournisseur
Délai paiement
89
client
Informations légales et juridiques
RCS
BEZIERS 422673871
SIREN
422673871
SIRET
42267387100022
N° TVA
FR86422673871
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
65 K €
Date de création
01/04/1999
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Extrait k bis
Disponible
À propos de DONAT - SALLES T.P
La fiche juridique de DONAT - SALLES T.P rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1999 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-THIBERY, avec le code postal 34630, DONAT - SALLES T.P est rattachée à « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » sous le code 4312A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.08 M € trois millions quatre-vingt-trois mille neuf cent soixante-dix-sept €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 222.91 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de DONAT - SALLES T.P mentionnent une trésorerie de 287.71 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), DONAT - SALLES T.P présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Sebastien Daumas apparaît comme Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société de DONAT - SALLES T.P, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.08 M | - | - | 2.17 M |
| Marge brute (€) | 1.1 M | - | - | 710.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 318.84 K | - | - | 112.43 K |
| EBITDA (€) | 327.13 K | - | - | 168.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.29 K | - | - | -56.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 272.94 K | - | - | 64.44 K |
| Résultat net (€) | 222.91 K | - | - | 114.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.23 | - | - | 5.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.01 | - | - | 25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.99 | - | - | 8.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 885.58 K | - | - | 599.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.72 | - | - | 27.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.53 | - | - | 32.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.61 | - | - | 7.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.34 | - | - | 5.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 476.63 K | 372.06 K | 394.25 K | 384.95 K |
| BFRE (€) | 83.77 K | 13.65 K | 50.83 K | 71.94 K |
| BFRHE (€) | 34.1 K | 108.43 K | 57.08 K | 109.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.41 | - | - | 64.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.91 | - | - | 12.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 288.14 M | - | - | 648.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 88.92 | - | - | 134.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.63 | - | - | 90.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 277.29 K | - | - | 235.49 K |
| Dette nette (€) | -469.15 K | -574.73 K | -561.08 K | -763.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.99 | - | - | 10.85 |
| Font de roulement (€) | 405.58 K | 357.89 K | 344.06 K | 342.45 K |
| Couverture du BFR | 85.09 | 96.19 | 87.27 | 88.96 |
| Trésorerie (€) | 287.71 K | 235.81 K | 236.15 K | 161.49 K |
| Dettes financières (€) | 69.43 K | 89.73 K | 118.94 K | 235.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.69 | - | - | -3.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -73.68 | -100.89 | -100.44 | -166.06 |
| Autonomie financière (%) | 9.17 | 6.35 | 4.7 | 1.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 616.38 K | 706.64 K | 628.1 K | 647.15 K |
| Liquidité générale | 143.58 | 132.1 | 127.3 | 111.09 |
| Liquidité réduite | 143.58 | 132.1 | 127.3 | 111.09 |
| Couverture de la dette | 0.88 | - | - | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 758.18 K | - | - | 584.69 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.81 | - | - | 18.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 68.64 K | - | - | 37.84 K |
Dirigeants de DONAT - SALLES T.P
Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
DONAT - SALLES T.P
42267387100022
39 RUE RICARDO MAZZA
34630
SAINT-THIBERY
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
DONAT - SALLES T.P
42267387100014
3 AVENUE CONDORCET
34550
BESSAN
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour DONAT - SALLES T.P ?
Pour DONAT - SALLES T.P, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de DONAT - SALLES T.P ?
Sebastien Daumas est renseigné comme Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société au sein de DONAT - SALLES T.P.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DONAT - SALLES T.P ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour DONAT - SALLES T.P est indiqué à 3.08 M €.
Sous quel code d’activité est classée DONAT - SALLES T.P ?
DONAT - SALLES T.P est référencée avec le code d’activité 4312A pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur DONAT - SALLES T.P ?
Concernant DONAT - SALLES T.P, la synthèse comptable présente un résultat net de 222.91 K € en 2024, une trésorerie de 287.71 K € et une rentabilité de 7.23 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à DONAT - SALLES T.P ?
Concernant DONAT - SALLES T.P, la valeur fournisseurs affichée est de 66 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DONAT - SALLES T.P ?
Sur la fiche de DONAT - SALLES T.P, le repère clients ressort à 89 jours.