Chiffre d'affaires
17.82 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
4.06 M €
2024
Profitabilité
2.4 %
2024
EBITDA
1.05 M €
2024
Résultat net
424.78 K €
2024
Trésorerie
3.53 M €
2024
BFR
2.89 M €
2024
Dettes +1 an
1.65 M €
2024
Endettement
6.86 M €
2024
Délai paiement
103
fournisseur
Délai paiement
79
client
Informations légales et juridiques
RCS
BEZIERS 429425671
SIREN
429425671
SIRET
42942567100030
N° TVA
FR43429425671
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
600 K €
Date de création
01/01/2000
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM)
TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2000.
À BEZIERS (34500), TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM) développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 17.82 M €, soit dix-sept millions huit cent vingt-quatre mille huit cent soixante-treize, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 424.78 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM) affiche une trésorerie de 3.53 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM) est associé à HOLDING SICILIA, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.82 M | - | - | 11.74 M |
| Marge brute (€) | 4.06 M | - | - | 2.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.13 M | - | - | 323.46 K |
| EBITDA (€) | 1.05 M | - | - | 380.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 85.5 K | - | - | -57.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 970.47 K | - | - | 298.06 K |
| Résultat net (€) | 424.78 K | - | - | 241.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.38 | - | - | 2.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.2 | - | - | 21.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.82 | - | - | 4.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.47 M | - | - | 1.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.49 | - | - | 16.55 |
| Croissance | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 22.78 | - | - | 21.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.87 | - | - | 3.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.35 | - | - | 2.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.89 M | 3.85 M | 1.84 M | 1.46 M |
| BFRE (€) | -1.84 M | -1.38 M | -451.86 K | -220.16 K |
| BFRHE (€) | 846.28 K | 1.74 M | 1.16 M | 1.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | 59.12 | - | - | 45.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.77 | - | - | -6.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 41.33 Md | - | - | 33.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 78.69 | - | - | 132.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.17 | - | - | 102.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 686.96 K | - | - | 324.09 K |
| Dette nette (€) | -3.33 M | -4.73 M | -4.86 M | -3.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.85 | - | - | 2.76 |
| Font de roulement (€) | 2.35 M | 3.8 M | 1.25 M | 1 M |
| Couverture du BFR | 81.36 | 98.66 | 68.09 | 68.99 |
| Trésorerie (€) | 3.53 M | 3.43 M | 566.91 K | 203.19 K |
| Dettes financières (€) | 1.46 M | 2.83 M | 207.95 K | 378.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.85 | - | - | -12.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -189.66 | -331.54 | -319.92 | -353.26 |
| Autonomie financière (%) | 1.2 | 0.5 | 7.3 | 2.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.05 M | 5.29 M | 4.65 M | 3.39 M |
| Liquidité générale | 110.33 | 106.71 | 115.61 | 108.38 |
| Liquidité réduite | 110.33 | 106.71 | 115.61 | 108.38 |
| Couverture de la dette | 0.37 | - | - | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.69 M | - | - | 2.14 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 9.52 | - | - | 11.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 297.2 K | - | - | 55.93 K |
Dirigeants de TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM)
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM)
42942567100030
ET 12
10 RUE ANDRE BLONDEL
34500
BEZIERS
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM)
42942567100022
9002 ROUTE DE PEZENAS
34500
BEZIERS
-
TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM)
42942567100014
CHE DE LA BARRIERE
34120
CASTELNAU-DE-GUERS
-
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Zone Industrielle, 6 Rue Rene Gomez
- 34420
- Villeneuve-Les-Beziers
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM) ?
Pour TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM), le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM) ?
HOLDING SICILIA apparaît en qualité de Président de SAS pour TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM) s’élève à 17.82 M €.
Sous quel code d’activité est classée TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM) ?
TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM) relève du code d’activité 4312A dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM) ?
Pour TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM), les données financières font apparaître un résultat net de 424.78 K € en 2024, une trésorerie de 3.53 M € et une rentabilité de 2.38 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM) ?
Sur la fiche de TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM), la valeur fournisseurs affichée est de 102 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM) ?
Pour TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM), la valeur clients affichée est de 79 jours.