TPRE

2021 ANCIENNE ROUTE DE BEDARIEUX - 34500 BEZIERS

Bilans

Chiffre d'affaires

2.7 M €

2024

Effectif

3 - 5

Marge brute

423.05 K €

2024

Profitabilité

1.5 %

2024

EBITDA

76.92 K €

2024

Résultat net

40.07 K €

2024

Trésorerie

177.07 K €

2024

BFR

184.88 K €

2024

Dettes +1 an

158.49 K €

2024

Endettement

892.46 K €

2024

Délai paiement

fournisseur

Délai paiement

client

Informations légales et juridiques

RCS

BEZIERS 911652212

SIREN

911652212

SIRET

91165221200026

N° TVA

FR35911652212

Forme juridique

SAS, société par actions simplifiée

Capital social

1 K €

Date de création

01/06/2022

Clôture exercice

31/12/2024

Taille entreprise

PME

Code APE

4312A

Type d'activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Extrait Kbis en ligne

Disponible

Dirigeant

Dgf Entreprises

Téléphone

Site web

À propos de TPRE

TPRE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2022.

À BEZIERS (34500), TPRE développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en précise la lecture administrative.

Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2.7 M €, soit deux millions six cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent quarante-et-un, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 40.07 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2024, TPRE affiche une trésorerie de 177.07 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.

TPRE déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de TPRE est associé à DGF ENTREPRISES, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance	2024	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	2.7 M	2.61 M	1.52 M
Marge brute (€)	423.05 K	267.6 K	161.34 K
Excédent brut d'exploitation (€)	73.11 K	-	-
EBITDA (€)	76.92 K	10.6 K	38.18 K
EBITDA - EBE (€)	-3.8 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	63.67 K	10.43 K	38.17 K
Résultat net (€)	40.07 K	7.75 K	31.11 K
Taux de marge nette (%)	1.49	0.3	2.04
Rentabilité sur fonds propres (%)	50.13	19.45	96.89
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022
Rentabilité économique (%)	4.12	1.01	3.94
Valeur ajoutée (€) *	333.98 K	188.34 K	121.2 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.39	7.23	7.96
Croissance	2024	2023	2022
Taux de marge brute (%)	15.69	10.27	10.59
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.85	0.41	2.51
Taux de marge opérationnelle (%)	2.71	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022
BFR (€)	184.88 K	237.32 K	38.75 K
BFRE (€)	-26.4 K	-61.08 K	-79.08 K
BFRHE (€)	1.3 K	-96.87 K	53.87 K
BFR en jours de CA (j)	25.03	33.24	9.28
BFRE en jours de CA (j)	-3.57	-8.55	-18.95
BFRHE en jours de CA (j)	9.6 M	-691.72 M	224.85 M
Délais de paiement clients (j)	94.02	68.03	169.14
Délais de paiement fournisseurs (j)	87.18	62.95	159.99
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	53.35 K	-	-
Dette nette (€)	-715.39 K	-461.53 K	-700.18 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.98	-	-
Font de roulement (€)	149.58 K	108.41 K	-
Couverture du BFR	80.9	45.68	-
Trésorerie (€)	177.07 K	267.16 K	56.75 K
Dettes financières (€)	158.49 K	70.18 K	-
Capacité de remboursement (€)	-13.41	-	-
Ratio d'endettement (%)	-895.07	-1.16 K	-2.18 K
Autonomie financière (%)	0.5	0.57	-
Solvabilité	2024	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	698.67 K	529.6 K	749.72 K
Liquidité générale	98.73	104.25	102.25
Liquidité réduite	98.73	104.25	102.25
Couverture de la dette	0.27	0.06	0.23
Salaires et charges sociales (€)	340.7 K	241.28 K	116.23 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022
Salaires / CA (%)	8.58	6.08	4.99
Impôts sur les bénéfices (€)	7.57 K	1.1 K	7.06 K

Dirigeants de TPRE

Président de SAS

DGF ENTREPRISES

Sites et établissements déclarés

TPRE

91165221200026

ZAC DE MERCORENT 2021 ANCIENNE ROUTE DE BEDARIEUX 34500 BEZIERS

4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

TPRE

91165221200018

ZAC DE MERCORENT 80 IMPASSE NICOLAS JOSEPH CUGNOT 34500 BEZIERS

4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Questions fréquentes

Combien de personnes sont recensées pour TPRE ?

Concernant TPRE, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes sur la période 2023.

Qui apparaît comme responsable légal de TPRE ?

DGF ENTREPRISES est renseigné comme Président de SAS pour TPRE.

À combien se situe l’activité déclarée de TPRE ?

Le montant d’activité publié concernant TPRE s’élève à 2.7 M €.

Sous quel code d’activité est classée TPRE ?

TPRE relève du code d’activité 4312A sur sa fiche entreprise.

Quels indicateurs financiers consulter pour TPRE ?

Pour TPRE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 40.07 K € en 2024, une trésorerie de 177.07 K € et une rentabilité de 1.49 %.

Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TPRE ?

Sur la fiche de TPRE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 87 jours.

Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TPRE ?

Concernant TPRE, le repère clients ressort à 94 jours.