Chiffre d'affaires
5.08 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.31 M €
2024
Profitabilité
3.1 %
2024
EBITDA
1.25 M €
2024
Résultat net
159.3 K €
2024
Trésorerie
179.41 K €
2024
BFR
3.03 M €
2024
Dettes +1 an
5.88 M €
2024
Endettement
6.48 M €
2024
Délai paiement
48
fournisseur
Délai paiement
12
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 428611537
SIREN
428611537
SIRET
42861153700021
N° TVA
FR4428611537
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
530 K €
Date de création
17/12/1999
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
k bis
Disponible
À propos de RHONETEL S.A.S (Warwick Hotel)
RHONETEL S.A.S (WARWICK HOTEL) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1999.
À LYON (69006), RHONETEL S.A.S (Warwick Hotel) développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 5.08 M €, soit cinq millions soixante-dix-huit mille six cent trente, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 159.3 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, RHONETEL S.A.S (WARWICK HOTEL) affiche une trésorerie de 179.41 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
RHONETEL S.A.S (WARWICK HOTEL) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de RHONETEL S.A.S (WARWICK HOTEL) est associé à Richard Chiu, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.08 M | 5.32 M | 4.64 M | 2.57 M |
| Marge brute (€) | 3.31 M | 3.44 M | 3.02 M | 1.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.23 M | 1.4 M | 1.2 M | 220.41 K |
| EBITDA (€) | 1.25 M | 1.48 M | 1.2 M | 249.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.58 K | -70.92 K | -5.01 K | -28.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 710.14 K | 993.77 K | 746.78 K | -16.01 K |
| Résultat net (€) | 159.3 K | 451.92 K | 348.55 K | -323.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.14 | 8.5 | 7.51 | -12.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.63 | 30.51 | 42.3 | 29.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.91 | 4.88 | 4.45 | -4.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.47 M | 3.55 M | 3.07 M | 1.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.32 | 66.66 | 66.2 | 63.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 65.14 | 64.76 | 65.14 | 55.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.56 | 27.74 | 25.92 | 9.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.29 | 26.4 | 25.81 | 8.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.03 M | 3.62 M | 2.45 M | 1.73 M |
| BFRE (€) | -386.05 K | -545.23 K | -550.96 K | -532.95 K |
| BFRHE (€) | 3.2 M | 3.82 M | 2.79 M | 2.08 M |
| BFR en jours de CA (j) | 218.11 | 248.58 | 192.71 | 245.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.75 | -37.41 | -43.34 | -75.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 44.55 Md | 55.67 Md | 35.52 Md | 14.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 11.29 | 72.03 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.58 | 56.7 | 75.58 | 85.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 710.64 K | 938.81 K | 843.54 K | -57.63 K |
| Dette nette (€) | -6.3 M | -7.61 M | -6.83 M | -8.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.99 | 17.65 | 18.18 | -2.24 |
| Font de roulement (€) | 2.87 M | 3.35 M | 2.3 M | 1.55 M |
| Couverture du BFR | 94.47 | 92.42 | 93.8 | 89.62 |
| Trésorerie (€) | 179.41 K | 149.55 K | 155.79 K | 46.05 K |
| Dettes financières (€) | 5.75 M | 6.81 M | 6.15 M | 7.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.86 | -8.11 | -8.09 | 147.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -341.06 | -513.81 | -828.49 | 767.67 |
| Autonomie financière (%) | 0.32 | 0.22 | 0.13 | -0.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 560.66 K | 683.24 K | 716.78 K | 615.9 K |
| Liquidité générale | 54.29 | 54.44 | 44.48 | 26.91 |
| Liquidité réduite | 54.29 | 54.44 | 44.48 | 26.91 |
| Couverture de la dette | 0.49 | 1.17 | 0.93 | -0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.78 M | 1.76 M | 1.51 M | 945.77 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.88 | 25.57 | 25.04 | 29.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 47.43 K | 145.42 K | 111.46 K | - |
Dirigeants de RHONETEL S.A.S (Warwick Hotel)
Sites et établissements déclarés
RHONETEL S.A.S (Warwick Hotel)
42861153700021
24-26
24 BOULEVARD DES BELGES
69006
LYON
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
RHONETEL S.A.S (Warwick Hotel)
42861153700013
5 RUE DE BERRI
75008
PARIS
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour RHONETEL S.A.S (Warwick Hotel) ?
Concernant RHONETEL S.A.S (Warwick Hotel), le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de RHONETEL S.A.S (WARWICK HOTEL) ?
Richard Chiu apparaît en qualité de Président de SAS pour RHONETEL S.A.S (WARWICK HOTEL).
À combien se situe l’activité déclarée de RHONETEL S.A.S (WARWICK HOTEL) ?
Le montant d’activité publié concernant RHONETEL S.A.S (WARWICK HOTEL) ressort à 5.08 M €.
Sous quel code d’activité est classée RHONETEL S.A.S (WARWICK HOTEL) ?
RHONETEL S.A.S (Warwick Hotel) relève du code d’activité 5510Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour RHONETEL S.A.S (Warwick Hotel) ?
Concernant RHONETEL S.A.S (Warwick Hotel), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 159.3 K € en 2024, une trésorerie de 179.41 K € et une rentabilité de 3.14 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour RHONETEL S.A.S (WARWICK HOTEL) ?
Sur la fiche de RHONETEL S.A.S (WARWICK HOTEL), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 48 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de RHONETEL S.A.S (WARWICK HOTEL) ?
Pour RHONETEL S.A.S (WARWICK HOTEL), le repère clients ressort à 11 jours.