Chiffre d'affaires
6.93 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.11 M €
2024
Profitabilité
-19.1 %
2024
EBITDA
230.23 K €
2024
Résultat net
-1.33 M €
2024
Trésorerie
164.48 K €
2024
BFR
-950.86 K €
2024
Dettes +1 an
16.61 M €
2024
Endettement
19.3 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
49
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 501317556
SIREN
501317556
SIRET
50131755600048
N° TVA
FR78501317556
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
28/11/2007
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (campanile)
La fiche juridique de SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (CAMPANILE) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2007 sert son point de départ officiel.
Implantée à LYON, avec le code postal 69003, SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (campanile) est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 6.93 M € six millions neuf cent trente-quatre mille huit cent vingt €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -1.33 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (CAMPANILE) mentionnent une trésorerie de 164.48 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (CAMPANILE) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Timothee Hainguerlot apparaît comme Gérant de SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (CAMPANILE), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.93 M | 6.52 M | 5.23 M | 3.58 M |
| Marge brute (€) | 3.11 M | 2.88 M | 2.15 M | 1.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 439.5 K | 485.95 K | 72.37 K | -437.28 K |
| EBITDA (€) | 230.23 K | 223.52 K | -258.21 K | -371.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | 209.27 K | 262.43 K | 330.58 K | -65.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -434.34 K | -219.19 K | -594.68 K | -670.94 K |
| Résultat net (€) | -1.33 M | -1.04 M | -748.2 K | -705.74 K |
| Taux de marge nette (%) | -19.11 | -16.03 | -14.31 | -19.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.37 | 8.15 | 6.35 | 6.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -25.7 | -27.65 | -23.31 | -32.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.46 M | 3.06 M | 1.94 M | 1.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.87 | 47.02 | 37.09 | 36.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.89 | 44.2 | 41.15 | 30.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.32 | 3.43 | -4.94 | -10.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.34 | 7.46 | 1.38 | -12.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -950.86 K | -1.15 M | -676.89 K | -1.64 M |
| BFRE (€) | -2.26 M | -1.92 M | -1.91 M | -2.19 M |
| BFRHE (€) | 954.67 K | 379.46 K | 433.41 K | 537.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | -50.05 | -64.54 | -47.26 | -167.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -119.05 | -107.36 | -133.64 | -223.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.14 Md | 6.77 Md | 6.21 Md | 5.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 48.47 | 39.19 | 39.26 | 67.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 158.91 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -660.53 K | -583.16 K | -411.7 K | -403.57 K |
| Dette nette (€) | -19.14 M | -16.36 M | -14.26 M | -13.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.52 | -8.95 | -7.88 | -11.27 |
| Font de roulement (€) | -1.31 M | -1.45 M | -925.07 K | -1.73 M |
| Couverture du BFR | 137.83 | 126.12 | 136.66 | 105.61 |
| Trésorerie (€) | 164.48 K | 245.06 K | 733.1 K | 11.43 K |
| Dettes financières (€) | 16.45 M | 14.07 M | 12.63 M | 10.68 M |
| Capacité de remboursement (€) | 28.98 | 28.05 | 34.63 | 32.67 |
| Ratio d'endettement (%) | 135.28 | 127.55 | 121.02 | 119.51 |
| Autonomie financière (%) | -0.86 | -0.91 | -0.93 | -1.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.5 M | 2.23 M | 2.11 M | 2.42 M |
| Liquidité générale | 7.73 | 6.2 | 9.23 | 5.67 |
| Liquidité réduite | 7.73 | 6.2 | 9.23 | 5.67 |
| Couverture de la dette | -2.99 | -1.67 | -1.67 | -1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.58 M | 2.27 M | 2.05 M | 1.65 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.15 | 26.01 | 29.36 | 36.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -8.46 K | -5.56 K | - | - |
Dirigeants de SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (campanile)
Gérant
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (campanile)
50131755600048
27 RUE MAURICE FLANDIN
69003
LYON
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (campanile)
50131755600030
LE PARC TECHNOLOGIQUE
160 COURS DU TROISIEME MILLENAIRE
69800
SAINT-PRIEST
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (campanile)
50131755600022
BD DE LA PORTE DES ALPES
69800
ST PRIEST
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (campanile)
50131755600014
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27 Rue Maurice Flandin
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- Lyon
67 Quai Charles De Gaulle
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349 Avenue Jean Jaures
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20 Rue Condorcet
- 38090
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7 Rue Professeur Zimmermann
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Hotel Moxy Aeroport Saint Exupery, Rue D'ESpagne
- 69124
- Colombier-Saugnieu
24-26, 24 Boulevard Des Belges
- 69006
- Lyon
50 Rue De La Republique
- 69002
- Lyon
12 Rue Marc-Antoine Petit
- 69002
- Lyon
82 Route De Lyon
- 69680
- Chassieu
50 Rue De La Republique
- 69002
- Lyon
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (campanile) ?
Concernant SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (campanile), la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (CAMPANILE) ?
Timothee Hainguerlot est renseigné comme Gérant au sein de SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (CAMPANILE).
À combien se situe l’activité déclarée de SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (CAMPANILE) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (CAMPANILE) s’élève à 6.93 M €.
Sous quel code d’activité est classée SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (CAMPANILE) ?
SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (campanile) est référencée avec le code d’activité 5510Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (campanile) ?
Pour SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (campanile), les données financières font apparaître un résultat net de -1.33 M € en 2024, une trésorerie de 164.48 K € et une rentabilité de -19.11 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (CAMPANILE) ?
Sur la fiche de SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (CAMPANILE), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 193 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (CAMPANILE) ?
Sur la fiche de SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC (CAMPANILE), le repère clients ressort à 48 jours.