Chiffre d'affaires
14.69 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
7.83 M €
2024
Profitabilité
1.4 %
2024
EBITDA
1.45 M €
2024
Résultat net
198.59 K €
2024
Trésorerie
2.5 M €
2024
BFR
5.06 M €
2024
Dettes +1 an
1.07 M €
2024
Endettement
15.19 M €
2024
Délai paiement
63
fournisseur
Délai paiement
22
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULON 431813658
SIREN
431813658
SIRET
43181365800025
N° TVA
FR69431813658
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
11.35 M €
Date de création
08/06/2000
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait Kbis
Disponible
À propos de HOTEL DU CASTELLET S.A.S.
La fiche juridique de HOTEL DU CASTELLET S.A.S. rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2000 sert son point de départ officiel.
Implantée à LE CASTELLET, avec le code postal 83330, HOTEL DU CASTELLET S.A.S. est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 14.69 M € quatorze millions six cent quatre-vingt-six mille quatre cent six €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 198.59 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de HOTEL DU CASTELLET S.A.S. mentionnent une trésorerie de 2.5 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), HOTEL DU CASTELLET S.A.S. présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Christian Baumgarten apparaît comme Directeur Général de HOTEL DU CASTELLET S.A.S., donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.69 M | 12.47 M | 14.92 M | 11.33 M |
| Marge brute (€) | 7.83 M | 6.28 M | 7.88 M | 5.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.5 M | -461.24 K | 1.14 M | 315.43 K |
| EBITDA (€) | 1.45 M | 487.9 K | 798.64 K | 652.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | 51.39 K | -949.14 K | 338.53 K | -337.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 89.73 K | -905.09 K | -687.52 K | -706.49 K |
| Résultat net (€) | 198.59 K | -844.68 K | -657.5 K | -675.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.35 | -6.78 | -4.41 | -5.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.87 | -17.1 | -11.35 | -10.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.96 | -4.32 | -3.1 | -3.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.67 M | 5.8 M | 7.39 M | 5.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.43 | 46.54 | 49.53 | 49.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.33 | 50.37 | 52.8 | 48.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.87 | 3.91 | 5.35 | 5.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.22 | -3.7 | 7.62 | 2.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.06 M | 3.68 M | 3.47 M | 3.42 M |
| BFRE (€) | -1.29 M | -674.14 K | -1.41 M | -975.87 K |
| BFRHE (€) | -7.99 M | -9.08 M | -7.03 M | -7.81 M |
| BFR en jours de CA (j) | 125.86 | 107.83 | 84.79 | 110.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.06 | -19.74 | -34.5 | -31.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -321.54 Md | -310.1 Md | -287.26 Md | -242.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 21.81 | 11.38 | 11.86 | 20.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.13 | 21.78 | 40.01 | 35.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.86 M | 787.04 K | 1.69 M | 931.77 K |
| Dette nette (€) | -12.69 M | -12.05 M | -12.67 M | -11.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.66 | 6.31 | 11.33 | 8.22 |
| Font de roulement (€) | -8.27 M | -9.41 M | -9.62 M | -9.08 M |
| Couverture du BFR | -163.3 | -255.47 | -277.44 | -265.64 |
| Trésorerie (€) | 2.5 M | 2.05 M | 1.4 M | 2.16 M |
| Dettes financières (€) | 2.88 K | 17 K | 2.88 K | 2.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.83 | -15.31 | -7.49 | -12.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -247.31 | -243.91 | -218.74 | -180.3 |
| Autonomie financière (%) | 1.78 K | 290.64 | 2.01 K | 2.24 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.2 M | 1.51 M | 2.31 M | 1.99 M |
| Liquidité générale | 43.95 | 32.33 | 36.59 | 34.76 |
| Liquidité réduite | 43.95 | 32.33 | 36.59 | 34.76 |
| Couverture de la dette | 0.19 | -0.75 | -0.44 | -0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.24 M | 6.58 M | 7.12 M | 5.81 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.28 | 40 | 36.07 | 38.76 |
Dirigeants de HOTEL DU CASTELLET S.A.S.
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
HOTEL DU CASTELLET S.A.S.
43181365800025
3001 ROUTE DES HAUTS DU CAMP
83330
LE CASTELLET
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
HOTEL DU CASTELLET S.A.S.
43181365800033
GRAND PRIX HOTEL
3100 ROUTE DES HAUTS DU CAMP
83330
LE CASTELLET
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
HOTEL DU CASTELLET S.A.S.
43181365800017
4 AVENUE VICTOR HUGO
75016
PARIS
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Entreprises similaires
Le Brusc, Iles Des Embiez
- 83140
- Six-Fours-Les-Plages
Rd, 559 Route De Bandol
- 83270
- Saint-Cyr-Sur-Mer
Boulevard Louis Lumiere
- 83150
- Bandol
Bat A 1, 148 Traverse De La Martine
- 13011
- Marseille
Zac De La Source Du Pre, 252 Quai Francois Mitterrand
- 13600
- La Ciotat
7 Rue G Peri
- 83740
- La Cadiere D'AZur
Zone Athelia, 515 Avenue De La Tramontane
- 13600
- La Ciotat
80 Chemin De La Cappelane
- 83500
- La Seyne-Sur-Mer
10 Rue Berthelot
- 83000
- Toulon
200 Avenue Franklin Roosevelt
- 83000
- Toulon
24 Quai Charles De Gaulle
- 83110
- Sanary-Sur-Mer
318 Avenue Francis Perrin
- 13790
- Rousset
Centre D'AFfaires Alta Rocca, 1120 Route De Gemenos
- 13400
- Aubagne
934 Chemin Des Adrets
- 83170
- Brignoles
2 Rue Pierre Eydin
- 13260
- Cassis
4 Cours Voltaire
- 13400
- Aubagne
2200 Cd 80 Route De Nans
- 83640
- Plan-D'AUps-Sainte-Baume
Avenue Auguste Favier
- 13260
- Cassis
1 Avenue Des Dardanelles
- 13260
- Cassis
567 Rue General Weygand
- 83220
- Le Pradet
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour HOTEL DU CASTELLET S.A.S. ?
Sur la fiche de HOTEL DU CASTELLET S.A.S., l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour HOTEL DU CASTELLET S.A.S. ?
Christian Baumgarten est renseigné comme Directeur Général au sein de HOTEL DU CASTELLET S.A.S..
À combien se situe l’activité déclarée de HOTEL DU CASTELLET S.A.S. ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour HOTEL DU CASTELLET S.A.S. s’élève à 14.69 M €.
Sous quel code d’activité est classée HOTEL DU CASTELLET S.A.S. ?
HOTEL DU CASTELLET S.A.S. est référencée avec le code d’activité 5510Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour HOTEL DU CASTELLET S.A.S. ?
Pour HOTEL DU CASTELLET S.A.S., les données financières font apparaître un résultat net de 198.59 K € en 2024, une trésorerie de 2.5 M € et une rentabilité de 1.35 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour HOTEL DU CASTELLET S.A.S. ?
Pour HOTEL DU CASTELLET S.A.S., la valeur fournisseurs affichée est de 62 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HOTEL DU CASTELLET S.A.S. ?
Concernant HOTEL DU CASTELLET S.A.S., l’indicateur clients est renseigné à 22 jours.