Chiffre d'affaires
12.54 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
4.84 M €
2024
Profitabilité
-8 %
2024
EBITDA
-900.95 K €
2024
Résultat net
-1 M €
2024
Trésorerie
614.54 K €
2024
BFR
-2.18 M €
2024
Dettes +1 an
1.39 M €
2024
Endettement
5.09 M €
2024
Délai paiement
122
fournisseur
Délai paiement
11
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULON 443283932
SIREN
443283932
SIRET
44328393200020
N° TVA
FR44443283932
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.5 K €
Date de création
01/08/2002
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait k bis
Disponible
À propos de LA MARGERIDE SERVICES (Thalazur)
La fiche juridique de LA MARGERIDE SERVICES (THALAZUR) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2002 sert son point de départ officiel.
Implantée à BANDOL, avec le code postal 83150, LA MARGERIDE SERVICES (Thalazur) est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 12.54 M € douze millions cinq cent quarante-trois mille cent trente-six €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -1 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LA MARGERIDE SERVICES (THALAZUR) mentionnent une trésorerie de 614.54 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 100 - 199 salarié(s) recensé(s), LA MARGERIDE SERVICES (THALAZUR) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Stephanie Rollin apparaît comme Gérant de LA MARGERIDE SERVICES (THALAZUR), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.54 M | 12.6 M | 13.08 M | 9.15 M |
| Marge brute (€) | 4.84 M | 4.87 M | 5.76 M | 3.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 979.3 K |
| EBITDA (€) | -900.95 K | -726.22 K | 343.41 K | 687.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 292.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.07 M | -898.96 K | 174.89 K | 539.82 K |
| Résultat net (€) | -1 M | -649.69 K | 930.69 K | 519.72 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.01 | -5.16 | 7.12 | 5.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.25 | 28.04 | -55.82 | -20.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -55.71 | -44.94 | 45.28 | 21.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.89 M | 3.93 M | 4.93 M | 3.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31 | 31.21 | 37.69 | 42.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.62 | 38.65 | 44.07 | 35.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.18 | -5.77 | 2.63 | 7.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 10.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -2.18 M | -1.58 M | -833.43 K | -635.65 K |
| BFRE (€) | -2.96 M | -1.87 M | -1.75 M | -2.02 M |
| BFRHE (€) | -36 K | -98.98 K | 417.28 K | 308.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | -63.31 | -45.72 | -23.26 | -25.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -86.27 | -54.15 | -48.77 | -80.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.24 Md | -3.42 Md | 14.95 Md | 7.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 10.14 | 10.48 | 9.73 | 26.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.4 | 76.65 | 70.39 | 108.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 675.35 K |
| Dette nette (€) | -4.47 M | -3.56 M | -3.48 M | -4.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 7.38 |
| Font de roulement (€) | -3.07 M | -2.35 M | -1.75 M | -1.4 M |
| Couverture du BFR | 141.23 | 149.02 | 209.55 | 220.64 |
| Trésorerie (€) | 614.54 K | 185.84 K | 229.34 K | 873.64 K |
| Dettes financières (€) | 771.79 K | 586.72 K | 608.53 K | 1.87 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -6.16 |
| Ratio d'endettement (%) | 134.7 | 153.73 | 208.62 | 160.11 |
| Autonomie financière (%) | -4.3 | -3.95 | -2.74 | -1.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.46 M | 2.4 M | 2.2 M | 2.41 M |
| Liquidité générale | 20.18 | 15.32 | 31.7 | 31.36 |
| Liquidité réduite | 20.18 | 15.32 | 31.7 | 31.36 |
| Couverture de la dette | -1.17 | -0.86 | 1.21 | 0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.03 M | 4.91 M | 4.74 M | 3.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.01 | 31.2 | 28.53 | 27.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.48 K | -2.05 K | -800 | - |
Dirigeants de LA MARGERIDE SERVICES (Thalazur)
Sites et établissements déclarés
LA MARGERIDE SERVICES (Thalazur)
44328393200020
BOULEVARD LOUIS LUMIERE
83150
BANDOL
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
LA MARGERIDE SERVICES (Thalazur)
44328393200012
TRAVERSE BOILEAU
83150
BANDOL
-
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80 Chemin De La Cappelane
- 83500
- La Seyne-Sur-Mer
Chemin De La Brise Marine
- 83320
- Carqueiranne
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LA MARGERIDE SERVICES (Thalazur) ?
Sur la fiche de LA MARGERIDE SERVICES (Thalazur), l’effectif indiqué atteint 100 - 199 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de LA MARGERIDE SERVICES (THALAZUR) ?
Stephanie Rollin est renseigné comme Gérant pour LA MARGERIDE SERVICES (THALAZUR).
À combien se situe l’activité déclarée de LA MARGERIDE SERVICES (THALAZUR) ?
Le montant d’activité publié concernant LA MARGERIDE SERVICES (THALAZUR) ressort à 12.54 M €.
Quelle activité administrative caractérise LA MARGERIDE SERVICES (THALAZUR) ?
LA MARGERIDE SERVICES (Thalazur) présente le code NAF/APE 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour LA MARGERIDE SERVICES (Thalazur) ?
Pour LA MARGERIDE SERVICES (Thalazur), les données financières font apparaître un résultat net de -1 M € en 2024, une trésorerie de 614.54 K € et une rentabilité de -8.01 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LA MARGERIDE SERVICES (THALAZUR) ?
Pour LA MARGERIDE SERVICES (THALAZUR), le repère fournisseurs ressort à 121 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LA MARGERIDE SERVICES (THALAZUR) ?
Concernant LA MARGERIDE SERVICES (THALAZUR), l’indicateur clients est renseigné à 10 jours.