Chiffre d'affaires
2.87 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
282.9 K €
2024
Profitabilité
-1.4 %
2024
EBITDA
28.49 K €
2024
Résultat net
-41.12 K €
2024
Trésorerie
146.79 K €
2024
BFR
200.06 K €
2024
Dettes +1 an
406.24 K €
2024
Endettement
805.11 K €
2024
Délai paiement
46
fournisseur
Délai paiement
51
client
Informations légales et juridiques
RCS
MARSEILLE 489217422
SIREN
489217422
SIRET
48921742200026
N° TVA
FR83489217422
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 €
Date de création
22/03/2006
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
k bis
Disponible
À propos de DE L'HOTEL DU VIEUX PORT
La fiche juridique de DE L'HOTEL DU VIEUX PORT rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2006 forme son point de départ officiel.
Implantée à LA CIOTAT, avec le code postal 13600, DE L'HOTEL DU VIEUX PORT est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.87 M € deux millions huit cent soixante-treize mille cent quatre-vingt-dix-huit €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -41.12 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de DE L'HOTEL DU VIEUX PORT mentionnent une trésorerie de 146.79 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), DE L'HOTEL DU VIEUX PORT présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Laurent Bettane apparaît comme Président de SAS de DE L'HOTEL DU VIEUX PORT, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.87 M | 2.92 M | 2.87 M | 2.35 M |
| Marge brute (€) | 282.9 K | 626.89 K | 932.95 K | 724.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 28.32 K | 364.42 K | 520.81 K | 536.68 K |
| EBITDA (€) | 28.49 K | 290.62 K | 520.87 K | 563.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -161 | 73.8 K | -62 | -26.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -36.03 K | 222.81 K | 459.76 K | 517.73 K |
| Résultat net (€) | -41.12 K | 164.17 K | 339.88 K | 433.28 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.43 | 5.62 | 11.83 | 18.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -92.26 | 65.7 | 88.12 | 119.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.84 | 15.72 | 24.43 | 28.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 256.6 K | 613.57 K | 829.36 K | 834.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.93 | 20.99 | 28.86 | 35.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.85 | 21.45 | 32.47 | 30.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.99 | 9.94 | 18.13 | 24.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.99 | 12.47 | 18.12 | 22.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 200.06 K | 506.98 K | 826.35 K | 967.15 K |
| BFRE (€) | -260.3 K | -130.75 K | -168.26 K | -51.39 K |
| BFRHE (€) | 321.25 K | 556.93 K | 207.81 K | 373.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.42 | 63.31 | 104.96 | 150.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.07 | -16.33 | -21.37 | -7.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.53 Md | 4.46 Md | 1.64 Md | 2.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.82 | 72.67 | 29.86 | 61.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.36 | 26.5 | 24 | 31.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 60.69 K | 338.1 K | 433.67 K | 479.71 K |
| Dette nette (€) | -658.31 K | -697.91 K | -215.74 K | -411.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.11 | 11.57 | 15.09 | 20.44 |
| Font de roulement (€) | 143.65 K | 464.64 K | 789.85 K | 958.26 K |
| Couverture du BFR | 71.8 | 91.65 | 95.58 | 99.08 |
| Trésorerie (€) | 146.79 K | 96.51 K | 790.03 K | 723.77 K |
| Dettes financières (€) | 355.83 K | 515.84 K | 728.65 K | 860.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.85 | -2.06 | -0.5 | -0.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.48 K | -279.3 | -55.93 | -113.07 |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | 0.48 | 0.53 | 0.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 392.86 K | 236.24 K | 240.62 K | 265.73 K |
| Liquidité générale | 70.53 | 89.6 | 104.38 | 101.04 |
| Liquidité réduite | 70.53 | 89.6 | 104.38 | 101.04 |
| Couverture de la dette | -0.62 | 2.44 | 3.06 | 3.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 265.18 K | 259.52 K | 412.85 K | 240.91 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.02 | 7.84 | 10.13 | 8.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 51.28 K | 109.83 K | 74.8 K |
Dirigeants de DE L'HOTEL DU VIEUX PORT
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
DE L'HOTEL DU VIEUX PORT
48921742200026
ZAC DE LA SOURCE DU PRE
252 QUAI FRANCOIS MITTERRAND
13600
LA CIOTAT
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
DE L'HOTEL DU VIEUX PORT
48921742200018
331 AVENUE DU PRADO
13008
MARSEILLE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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48 Voie La Canebiere
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour DE L'HOTEL DU VIEUX PORT ?
Sur la fiche de DE L'HOTEL DU VIEUX PORT, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2021.
Quel mandataire est identifié pour DE L'HOTEL DU VIEUX PORT ?
Laurent Bettane est renseigné comme Président de SAS pour DE L'HOTEL DU VIEUX PORT.
Quel montant de revenus est publié pour DE L'HOTEL DU VIEUX PORT ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour DE L'HOTEL DU VIEUX PORT ressort à 2.87 M €.
Sous quel code d’activité est classée DE L'HOTEL DU VIEUX PORT ?
DE L'HOTEL DU VIEUX PORT présente le code NAF/APE 5510Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour DE L'HOTEL DU VIEUX PORT ?
Pour DE L'HOTEL DU VIEUX PORT, la synthèse comptable présente un résultat net de -41.12 K € en 2024, une trésorerie de 146.79 K € et une rentabilité de -1.43 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de DE L'HOTEL DU VIEUX PORT ?
Concernant DE L'HOTEL DU VIEUX PORT, le repère fournisseurs ressort à 45 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DE L'HOTEL DU VIEUX PORT ?
Pour DE L'HOTEL DU VIEUX PORT, l’indicateur clients est renseigné à 51 jours.