CAFES RICHARD

CAFES RICHARD

106 RUE DU FOSSE BLANC - 92230 GENNEVILLIERS
01 40 85 75 00
cafes@richard.fr
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
179.87 M €
2024
Effectif
250 - 499
-
Marge brute
59.06 M €
2024
Profitabilité
5.6 %
2024
EBITDA
18.13 M €
2024
Résultat net
10.03 M €
2024
Trésorerie
12.59 M €
2024
BFR
50.96 M €
2024
Dettes +1 an
3.93 M €
2024
Endettement
35.06 M €
2024
Délai paiement
60
fournisseur
Délai paiement
99
client

Informations légales et juridiques

RCS
NANTERRE 432573467
SIREN
432573467
SIRET
43257346700011
N° TVA
FR93432573467
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
32.52 M €
Date de création
01/09/2000
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
1083Z
Type d'activité
Transformation du thé et du café
Extrait de Kbis
Disponible
Dirigeant
Anne Richard
Téléphone
01 40 85 75 00
Email
cafes@richard.fr
Site web
https://www.cafesrichard.fr/

À propos de CAFES RICHARD

CAFES RICHARD correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2000.

À GENNEVILLIERS (92230), CAFES RICHARD développe une activité décrite comme « transformation du thé et du café » ; le code 1083Z en précise la lecture administrative.

Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 179.87 M €, soit cent soixante-dix-neuf millions huit cent soixante-sept mille quatre cent quatre-vingt-quatre, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 10.03 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2024, CAFES RICHARD affiche une trésorerie de 12.59 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.

CAFES RICHARD déclare un effectif de 250 - 499 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de CAFES RICHARD est associé à Anne Richard, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à suivre dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 179.87 M 164.06 M 143.83 M 94.72 M
Marge brute (€) 59.06 M 48.77 M 44.99 M 25.67 M
Excédent brut d'exploitation (€) 20.74 M 13.77 M 16.44 M 5.9 M
EBITDA (€) 18.13 M 10.18 M 13.34 M 4.17 M
EBITDA - EBE (€) 2.61 M 3.59 M 3.1 M 1.73 M
Résultat d'exploitation (€) 15.63 M 8.28 M 11.25 M 1.94 M
Résultat net (€) 10.03 M 6.6 M 9.25 M 2.94 M
Taux de marge nette (%) 5.58 4.02 6.43 3.1
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.59 7.53 11.02 3.99
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 7.48 5.4 7.59 2.65
Valeur ajoutée (€) * 49.92 M 41.77 M 44.01 M 28.43 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 27.75 25.46 30.6 30.02
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 32.83 29.73 31.28 27.1
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.08 6.2 9.28 4.41
Taux de marge opérationnelle (%) 11.53 8.39 11.43 6.23
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 50.96 M 43.14 M 45.35 M 34.13 M
BFRE (€) 12.62 M 15.39 M 14.49 M 5.57 M
BFRHE (€) 24.58 M 21.6 M 23.5 M 10.18 M
BFR en jours de CA (j) 103.41 95.99 115.08 131.53
BFRE en jours de CA (j) 25.6 34.24 36.77 21.47
BFRHE en jours de CA (j) 12.11 T 9.71 T 9.26 T 2.64 T
Délais de paiement clients (j) 98.85 90.09 105.39 91.23
Délais de paiement fournisseurs (j) 59.48 56.32 59.56 58.15
Ratio des stocks / CA (%) 0.11 0.13 0.14 0.13
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 15.45 M 11.83 M 14.59 M 7.42 M
Dette nette (€) -22.47 M -23.26 M -26.11 M -14.6 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.59 7.21 10.14 7.83
Font de roulement (€) 45.01 M 38.1 M 40.8 M 29.86 M
Couverture du BFR 88.33 88.31 89.98 87.49
Trésorerie (€) 12.59 M 6.64 M 7.54 M 18.26 M
Dettes financières (€) 2.83 M 3.46 M 9.13 M 12.26 M
Capacité de remboursement (€) -1.45 -1.97 -1.79 -1.97
Ratio d'endettement (%) -23.71 -26.56 -31.11 -19.8
Autonomie financière (%) 33.5 25.31 9.19 6.01
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 30.68 M 26.19 M 24.31 M 20.46 M
Liquidité générale 177.67 160.47 148.93 129.18
Liquidité réduite 177.67 160.47 148.93 129.18
Couverture de la dette 0.94 0.86 1.27 0.33
Salaires et charges sociales (€) 34.75 M 31.64 M 29.48 M 24.84 M
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 13.33 13.49 14.62 18.46
Impôts sur les bénéfices (€) 4.06 M 1.21 M 1.14 M -53.62 K

Dirigeants de CAFES RICHARD

Directeur Général
Anne Richard
Directeur général délégué
Franck Malpel
Directeur général délégué
Pierre Richard

Sites et établissements déclarés

CAFES RICHARD
43257346700011
106 RUE DU FOSSE BLANC 92230 GENNEVILLIERS
1083Z - Transformation du thé et du café
CAFES RICHARD
43257346700425
ZAC DES VIADUCS 60 RUE DES VIADUCS 01120 LA BOISSE
1083Z - Transformation du thé et du café
CAFES RICHARD
43257346700417
ZI DE MONTREYNAUD RUE VICTOR GRIGNARD 42000 SAINT-ETIENNE
1083Z - Transformation du thé et du café
CAFES RICHARD
43257346700409
220 RUE DES BOURRELIERS 59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN
1083Z - Transformation du thé et du café
CAFES RICHARD
43257346700391
ZAC DE BEAUSEJOUR 1 RUE DE CHANTE-ALOUETTE 33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
4637Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices
CAFES RICHARD
43257346700383
POLE PRODUCTION CAPITOU NORD 950 AVENUE DES LIONS 83600 FREJUS
4637Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices
CAFES RICHARD
43257346700375
3 CHEMIN DE SAQUIER 06200 NICE
1083Z - Transformation du thé et du café
CAFES RICHARD
43257346700367
11 IMPASSE DE LA GRAVETTE 31150 GRATENTOUR
4637Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices
CAFES RICHARD
43257346700359
Z.A DE TESAN PLAN SUD RD 101 30126 SAINT-LAURENT-DES-ARBRES
1083Z - Transformation du thé et du café
CAFES RICHARD
43257346700334
PARC DU PRE BIOLLAT 74200 ANTHY-SUR-LEMAN
1083Z - Transformation du thé et du café

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Za Acti Est, Parc Eco 85-2, 39 Impasse Paul Renaud - 85000 - La Roche-Sur-Yon

Questions fréquentes

Combien de personnes sont recensées pour CAFES RICHARD ?
Concernant CAFES RICHARD, le volume de personnel référencé est de 250 - 499 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CAFES RICHARD ?
Anne Richard figure comme Directeur Général au sein de CAFES RICHARD.
À combien se situe l’activité déclarée de CAFES RICHARD ?
Le montant d’activité publié concernant CAFES RICHARD est indiqué à 179.87 M €.
Quelle activité administrative caractérise CAFES RICHARD ?
CAFES RICHARD est référencée avec le code d’activité 1083Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour CAFES RICHARD ?
Pour CAFES RICHARD, la synthèse comptable présente un résultat net de 10.03 M € en 2024, une trésorerie de 12.59 M € et une rentabilité de 5.58 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAFES RICHARD ?
Concernant CAFES RICHARD, la valeur fournisseurs affichée est de 59 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CAFES RICHARD ?
Pour CAFES RICHARD, le repère clients ressort à 99 jours.