Chiffre d'affaires
23.3 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
5.74 M €
2024
Profitabilité
-2 %
2024
EBITDA
2.07 M €
2024
Résultat net
-461.52 K €
2024
Trésorerie
177.19 K €
2024
BFR
9.24 M €
2024
Dettes +1 an
16.34 M €
2024
Endettement
18.48 M €
2024
Délai paiement
36
fournisseur
Délai paiement
91
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTAUBAN 435880505
SIREN
435880505
SIRET
43588050500050
N° TVA
FR47435880505
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
300.08 K €
Date de création
01/01/1958
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
1083Z
Type d'activité
Transformation du thé et du café
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de UCC COFFEE FRANCE
La fiche juridique de UCC COFFEE FRANCE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1958 forme son point de départ officiel.
Implantée à VALENCE, avec le code postal 26000, UCC COFFEE FRANCE est rattachée à « transformation du thé et du café » sous le code 1083Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 23.3 M € vingt-trois millions trois cent quatre mille six cent cinquante-et-un €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -461.52 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de UCC COFFEE FRANCE mentionnent une trésorerie de 177.19 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), UCC COFFEE FRANCE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
UCC COFFEE HOLDING FRANCE apparaît comme Président de SAS de UCC COFFEE FRANCE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.3 M | 23.19 M | 24.89 M | 25.23 M |
| Marge brute (€) | 5.74 M | 5.16 M | 4.95 M | 7.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.23 M | 1.58 M | 723.18 K | 1.69 M |
| EBITDA (€) | 2.07 M | 1.59 M | 1.03 M | 1.86 M |
| EBITDA - EBE (€) | 163.84 K | -8.82 K | -307.45 K | -174.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 61.58 K | -760.49 K | -1.62 M | -1.05 M |
| Résultat net (€) | -461.52 K | -1.58 M | -2.79 M | -1.43 M |
| Taux de marge nette (%) | -1.98 | -6.81 | -11.22 | -5.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61.66 | 550.36 | -216.15 | -34.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.56 | -7.79 | -11.58 | -5.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.74 M | 5.44 M | 6.91 M | 9.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.62 | 23.46 | 27.75 | 35.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.63 | 22.24 | 19.87 | 29.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.87 | 6.84 | 4.14 | 7.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.57 | 6.8 | 2.91 | 6.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.24 M | 9.86 M | 10.88 M | 12.86 M |
| BFRE (€) | 5.92 M | 5.86 M | 6.92 M | 6.29 M |
| BFRHE (€) | 3.04 M | 3.82 M | 3.81 M | 6.29 M |
| BFR en jours de CA (j) | 144.77 | 155.17 | 159.6 | 186.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 92.71 | 92.2 | 101.48 | 90.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 193.93 Md | 242.52 Md | 259.84 Md | 435.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.68 | 102.53 | 102.42 | 143.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.91 | 35.26 | 34.81 | 48.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.8 M | 811.95 K | -145.61 K | 1.68 M |
| Dette nette (€) | -18.3 M | -20.05 M | -22.36 M | -23.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.72 | 3.5 | -0.58 | 6.67 |
| Font de roulement (€) | 8.81 M | 9.42 M | 10.38 M | 12.15 M |
| Couverture du BFR | 95.3 | 95.59 | 95.36 | 94.47 |
| Trésorerie (€) | 177.19 K | 131.51 K | 61.82 K | 128.25 K |
| Dettes financières (€) | 16.32 M | 18.18 M | 20.09 M | 20.76 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.18 | -24.69 | 153.58 | -13.99 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.45 K | 6.99 K | -1.73 K | -575.89 |
| Autonomie financière (%) | -0.05 | -0.02 | 0.06 | 0.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.05 M | 1.95 M | 2.24 M | 2.74 M |
| Liquidité générale | 32.92 | 33.55 | 32 | 43.6 |
| Liquidité réduite | 32.92 | 33.55 | 32 | 43.6 |
| Couverture de la dette | -1.64 | -5.45 | -10.87 | -4.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.59 M | 3.57 M | 3.95 M | 4.57 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.87 | 10.77 | 11.04 | 12.95 |
Dirigeants de UCC COFFEE FRANCE
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
UCC COFFEE FRANCE
43588050500050
84 ALLEE BERNARD PALISSY
26000
VALENCE
1083Z - Transformation du thé et du café
UCC COFFEE FRANCE
43588050500068
ZI LES AUREATS
55 ALLEE EUGENE DUCRETET
26000
VALENCE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
UCC COFFEE FRANCE
43588050500043
7 RUE PRESIDENT FELIX FAURE
26100
ROMANS-SUR-ISERE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
UCC COFFEE FRANCE
43588050500035
6 RUE TORTOREL
26100
ROMANS-SUR-ISERE
-
UCC COFFEE FRANCE
43588050500027
4 RUE TORTOREL
26100
ROMANS-SUR-ISERE
-
UCC COFFEE FRANCE
43588050500019
3 RUE BARTHELEMY ROUX
26000
VALENCE
-
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Za La Capelette, 68 Boulevard Saint Jean
- 13010
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23 Rue De Sabin
- 35470
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Ecoparc, 236 Rue De La Sarriette
- 34130
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Le Technopole, 5 Rue De La Logistique
- 42000
- Saint-Etienne
1 La Bossardiere
- 44430
- Le Landreau
Za Acti Est, Parc Eco 85-2, 39 Impasse Paul Renaud
- 85000
- La Roche-Sur-Yon
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à UCC COFFEE FRANCE ?
Concernant UCC COFFEE FRANCE, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de UCC COFFEE FRANCE ?
UCC COFFEE HOLDING FRANCE figure comme Président de SAS pour UCC COFFEE FRANCE.
Quel montant de revenus est publié pour UCC COFFEE FRANCE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour UCC COFFEE FRANCE s’élève à 23.3 M €.
Quelle activité administrative caractérise UCC COFFEE FRANCE ?
UCC COFFEE FRANCE est référencée avec le code d’activité 1083Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour UCC COFFEE FRANCE ?
Concernant UCC COFFEE FRANCE, la synthèse comptable présente un résultat net de -461.52 K € en 2024, une trésorerie de 177.19 K € et une rentabilité de -1.98 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à UCC COFFEE FRANCE ?
Pour UCC COFFEE FRANCE, la valeur fournisseurs affichée est de 36 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à UCC COFFEE FRANCE ?
Sur la fiche de UCC COFFEE FRANCE, l’indicateur clients est renseigné à 91 jours.