Chiffre d'affaires
4.62 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
675.25 K €
2024
Profitabilité
0.1 %
2024
EBITDA
189.59 K €
2024
Résultat net
2.88 K €
2024
Trésorerie
788.29 K €
2024
BFR
1.32 M €
2024
Dettes +1 an
1.67 M €
2024
Endettement
3.2 M €
2024
Délai paiement
118
fournisseur
Délai paiement
58
client
Informations légales et juridiques
RCS
CAYENNE 449642990
SIREN
449642990
SIRET
44964299000039
N° TVA
FR34449642990
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50 K €
Date de création
24/07/2003
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4719B
Type d'activité
Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
Demande de Kbis
Disponible
À propos de CATECO CAY (CATECO)
La fiche juridique de CATECO CAY (CATECO) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2003 sert son point de départ officiel.
Implantée à CAYENNE, avec le code postal 97300, CATECO CAY (CATECO) est rattachée à « autres commerces de détail en magasin non spécialisé » sous le code 4719B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.62 M € quatre millions six cent vingt-et-un mille quinze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 2.88 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CATECO CAY (CATECO) mentionnent une trésorerie de 788.29 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), CATECO CAY (CATECO) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Pascal Baloge apparaît comme Président de SAS de CATECO CAY (CATECO), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.62 M | 4.17 M | 3.85 M | 4.2 M |
| Marge brute (€) | 675.25 K | 512.08 K | 650.56 K | 736.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 162.69 K | -21.44 K | 183.09 K | 383.99 K |
| EBITDA (€) | 189.59 K | 19.85 K | 150.65 K | 341.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.9 K | -41.29 K | 32.44 K | 42.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 69.4 K | -88.77 K | 80.87 K | 302.8 K |
| Résultat net (€) | 2.88 K | -63.32 K | 231.51 K | 250.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.06 | -1.52 | 6.01 | 5.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.46 | -10.23 | 28.95 | 35.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.08 | -1.75 | 6.16 | 8.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 695.26 K | 569.34 K | 642.46 K | 780.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.05 | 13.65 | 16.67 | 18.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.61 | 12.28 | 16.88 | 17.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.1 | 0.48 | 3.91 | 8.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.52 | -0.51 | 4.75 | 9.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.32 M | 1.25 M | 1.29 M | 1.16 M |
| BFRE (€) | 138.35 K | 377.93 K | 326.05 K | 214.56 K |
| BFRHE (€) | 138.95 K | 183.55 K | 266.18 K | 28.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.54 | 109.5 | 121.69 | 100.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.93 | 33.08 | 30.87 | 18.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.76 Md | 2.1 Md | 2.81 Md | 322.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | 57.88 | 54.8 | 57.09 | 48.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.25 | 118.28 | 124.23 | 89.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.3 | 0.43 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 124.75 K | 45.37 K | 348.96 K | 337.37 K |
| Dette nette (€) | -2.42 M | -2.55 M | -2.5 M | -1.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.7 | 1.09 | 9.05 | 8.04 |
| Font de roulement (€) | 1.06 M | 1.01 M | 1.05 M | 917.02 K |
| Couverture du BFR | 80 | 80.73 | 81.37 | 79.15 |
| Trésorerie (€) | 788.29 K | 448.44 K | 453.95 K | 714 K |
| Dettes financières (€) | 1.67 M | 1.63 M | 1.25 M | 878.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -19.37 | -56.31 | -7.18 | -4.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -389.95 | -412.6 | -313.16 | -195.98 |
| Autonomie financière (%) | 0.37 | 0.38 | 0.64 | 0.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.27 M | 1.13 M | 1.47 M | 974.35 K |
| Liquidité générale | 49.23 | 37.82 | 36.76 | 61.9 |
| Liquidité réduite | 49.23 | 37.82 | 36.76 | 61.9 |
| Couverture de la dette | 0.05 | -0.92 | 3.6 | 5.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 495.13 K | 519.8 K | 448.14 K | 332.76 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.4 | 10.05 | 9.52 | 6.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -72.92 K | -176.54 K | -26.22 K |
Dirigeants de CATECO CAY (CATECO)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CATECO CAY (CATECO)
44964299000039
BATIMENT A ZI COLLERY 4
31 RUE DES MORPHOS
97300
CAYENNE
4719B - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
CATECO CAY (CATECO)
44964299000021
14 RUE DES MINIMES
37000
TOURS
4719B - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
CATECO CAY (CATECO)
44964299000013
20 RUE DES MORPHOS
97300
CAYENNE
4719B - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
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- 97300
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CATECO CAY (CATECO) ?
Pour CATECO CAY (CATECO), l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes sur la période 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de CATECO CAY (CATECO) ?
Pascal Baloge apparaît en qualité de Président de SAS pour CATECO CAY (CATECO).
Quel montant de revenus est publié pour CATECO CAY (CATECO) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CATECO CAY (CATECO) est indiqué à 4.62 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CATECO CAY (CATECO) ?
CATECO CAY (CATECO) relève du code d’activité 4719B pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur CATECO CAY (CATECO) ?
Pour CATECO CAY (CATECO), la synthèse comptable présente un résultat net de 2.88 K € en 2024, une trésorerie de 788.29 K € et une rentabilité de 0.06 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CATECO CAY (CATECO) ?
Concernant CATECO CAY (CATECO), le repère fournisseurs ressort à 117 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CATECO CAY (CATECO) ?
Concernant CATECO CAY (CATECO), le repère clients ressort à 58 jours.