Chiffre d'affaires
1.59 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
823.72 K €
2024
Profitabilité
6.8 %
2024
EBITDA
172.17 K €
2024
Résultat net
107.35 K €
2024
Trésorerie
130.21 K €
2024
BFR
55.95 K €
2024
Dettes +1 an
7.15 K €
2024
Endettement
239.02 K €
2024
Délai paiement
33
fournisseur
Délai paiement
25
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULON 453038887
SIREN
453038887
SIRET
45303888700015
N° TVA
FR09453038887
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.63 K €
Date de création
01/06/2004
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
1071C
Type d'activité
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Kbis
Disponible
À propos de LE MOULIN DE L'ESTAGNOL
LE MOULIN DE L'ESTAGNOL correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2004.
À LA CRAU (83260), LE MOULIN DE L'ESTAGNOL développe une activité décrite comme « boulangerie et boulangerie-pâtisserie » ; le code 1071C en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.59 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-dix mille cent soixante-quatre, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 107.35 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, LE MOULIN DE L'ESTAGNOL affiche une trésorerie de 130.21 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
LE MOULIN DE L'ESTAGNOL déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LE MOULIN DE L'ESTAGNOL est associé à Jean Ceniccola, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.59 M | 1.42 M | 1.23 M | 1.07 M |
| Marge brute (€) | 823.72 K | 679.87 K | 641.31 K | 577.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 138.45 K | 137.29 K | 193.68 K | 212.94 K |
| EBITDA (€) | 172.17 K | 151.79 K | 202.03 K | 220.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -33.72 K | -14.5 K | -8.35 K | -7.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 136.06 K | 123.68 K | 182.82 K | 205.13 K |
| Résultat net (€) | 107.35 K | 96.19 K | 135.31 K | 137.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.75 | 6.77 | 11 | 12.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.04 | 55.13 | 75.89 | 89.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 25.51 | 20.61 | 31.13 | 30.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 685.52 K | 571.3 K | 569.94 K | 530.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.11 | 40.2 | 46.32 | 49.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.8 | 47.84 | 52.12 | 53.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.83 | 10.68 | 16.42 | 20.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.71 | 9.66 | 15.74 | 19.83 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 55.95 K | 36.7 K | 90.87 K | 116.77 K |
| BFRE (€) | -134.65 K | -172.6 K | -127.64 K | -156.64 K |
| BFRHE (€) | 24.19 K | 28.29 K | 27.51 K | 199.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 12.84 | 9.43 | 26.95 | 39.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.91 | -44.33 | -37.86 | -53.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 105.39 M | 110.15 M | 92.75 M | 586.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 24.01 | 26.86 | 26.66 | 80.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.93 | 64 | 63.78 | 57.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 143.46 K | 124.3 K | 154.52 K | 152.16 K |
| Dette nette (€) | -108.81 K | -147.9 K | -78.57 K | -209.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.02 | 8.75 | 12.56 | 14.17 |
| Font de roulement (€) | 19.75 K | -59 | 77.68 K | 95.16 K |
| Couverture du BFR | 35.3 | -0.16 | 85.48 | 81.5 |
| Trésorerie (€) | 130.21 K | 144.25 K | 177.81 K | 73.42 K |
| Dettes financières (€) | 7.15 K | 16.32 K | 40.67 K | 64.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.76 | -1.19 | -0.51 | -1.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -59.84 | -84.76 | -44.07 | -137.06 |
| Autonomie financière (%) | 25.42 | 10.69 | 4.38 | 2.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 195.67 K | 239.06 K | 202.51 K | 217.65 K |
| Liquidité générale | 102.61 | 91.51 | 109.29 | 114.56 |
| Liquidité réduite | 102.61 | 91.51 | 109.29 | 114.56 |
| Couverture de la dette | 0.86 | 0.89 | 1.39 | 1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 667.84 K | 529.76 K | 436.04 K | 354.2 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.96 | 28.19 | 26.7 | 25.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.94 K | 24.4 K | 40.45 K | 43.61 K |
Dirigeants de LE MOULIN DE L'ESTAGNOL
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Gérant
Sites et établissements déclarés
LE MOULIN DE L'ESTAGNOL
45303888700015
595 CHEMIN DE L’ESTAGNOL
83260
LA CRAU
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Entreprises similaires
Lot La Farandole, 2 Zac Du Forum
- 83220
- Le Pradet
Quartier Les Pioux, 618 Rte Rn 97
- 83210
- La Farlede
Route De Repenti
- 83590
- Gonfaron
13 Av Des Martyrs De La Resistance
- 83980
- Le Lavandou
Pre Du Carrefour Des Quatre Routes, Vallon De La Bourette
- 83340
- Flassans-Sur-Issole
103 Allee Du Pousset
- 83400
- Hyeres
2483 Avenue President John Kennedy
- 83140
- Six-Fours-Les-Plages
512 Avenue Des Senes
- 83210
- Sollies-Pont
1091 Av Mal De Lattre De Tassigny
- 83130
- La Garde
29 Rue D’ALger
- 83000
- Toulon
2027 Avenue Joseph Gasquet
- 83100
- Toulon
8 Rpt Georges Pompidou, 70 Route De Toulon A Marseille
- 83330
- Le Beausset
3 Rue Castel
- 83000
- Toulon
Avenue Du General De Gaulle
- 83250
- La Londe-Les-Maures
381 La Pauline
- 83130
- La Garde
Quartier La Toulousanne, 800 Route De Toulon
- 83330
- Evenos
Rond Point Du Moulin Premier, 2 Avenue De Rottweil
- 83400
- Hyeres
55 Chemin Du Seigneur
- 83190
- Ollioules
Za La Poulasse, 14 Avenue Du Lion
- 83210
- Sollies-Pont
Parc D'ACtivites Du Plateau De Signes, 99 Avenue De Berlin
- 83870
- Signes
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LE MOULIN DE L'ESTAGNOL ?
Concernant LE MOULIN DE L'ESTAGNOL, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour LE MOULIN DE L'ESTAGNOL ?
Jean Ceniccola apparaît en qualité de Président de SAS pour LE MOULIN DE L'ESTAGNOL.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LE MOULIN DE L'ESTAGNOL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LE MOULIN DE L'ESTAGNOL ressort à 1.59 M €.
Quelle activité administrative caractérise LE MOULIN DE L'ESTAGNOL ?
LE MOULIN DE L'ESTAGNOL est référencée avec le code d’activité 1071C sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour LE MOULIN DE L'ESTAGNOL ?
Pour LE MOULIN DE L'ESTAGNOL, les données financières font apparaître un résultat net de 107.35 K € en 2024, une trésorerie de 130.21 K € et une rentabilité de 6.75 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LE MOULIN DE L'ESTAGNOL ?
Sur la fiche de LE MOULIN DE L'ESTAGNOL, la valeur fournisseurs affichée est de 33 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LE MOULIN DE L'ESTAGNOL ?
Pour LE MOULIN DE L'ESTAGNOL, le repère clients ressort à 24 jours.