Chiffre d'affaires
1.76 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
853.66 K €
2025
Profitabilité
4.4 %
2025
EBITDA
125.95 K €
2025
Résultat net
77.34 K €
2025
Trésorerie
65.14 K €
2025
BFR
29.89 K €
2025
Dettes +1 an
936 €
2025
Endettement
106.59 K €
2025
Délai paiement
18
fournisseur
Délai paiement
3
client
Informations légales et juridiques
RCS
NIMES 481747152
SIREN
481747152
SIRET
48174715200017
N° TVA
FR56481747152
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8 K €
Date de création
04/01/2005
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Demande Kbis
Disponible
À propos de LES TERROIRS
La fiche juridique de LES TERROIRS rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2005 forme son point de départ officiel.
Implantée à UZES, avec le code postal 30700, LES TERROIRS est rattachée à « restauration traditionnelle » sous le code 5610A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.76 M € un million sept cent cinquante-huit mille cinq cent quatre-vingt-cinq €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 77.34 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de LES TERROIRS mentionnent une trésorerie de 65.14 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), LES TERROIRS présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Jean-Michel Pasquier apparaît comme Gérant de LES TERROIRS, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.76 M | 1.72 M | 1.64 M | 1.12 M |
| Marge brute (€) | 853.66 K | 753.72 K | 790.34 K | 460.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 166.1 K | 6.02 K | 81.72 K | 197.51 K |
| EBITDA (€) | 125.95 K | -19.16 K | 108.52 K | 222.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | 40.15 K | 25.18 K | -26.8 K | -25.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 95.06 K | -39.09 K | 83.98 K | 202.52 K |
| Résultat net (€) | 77.34 K | -40.5 K | 67.36 K | 184.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.4 | -2.35 | 4.1 | 16.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.39 | -6.66 | 9.24 | 22.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.69 | -5.48 | 7.87 | 18.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 783.86 K | 688.37 K | 681.47 K | 548.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.57 | 40.01 | 41.51 | 48.8 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.54 | 43.81 | 48.14 | 40.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.16 | -1.11 | 6.61 | 19.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.44 | 0.35 | 4.98 | 17.57 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | 29.89 K | 134.08 K | 239 K | 428.79 K |
| BFRE (€) | -46.56 K | -75.89 K | -56.55 K | -45.48 K |
| BFRHE (€) | 11.31 K | 94.84 K | 211.61 K | 321.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.2 | 28.45 | 53.14 | 139.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.66 | -16.1 | -12.57 | -14.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 54.49 M | 446.99 M | 951.73 M | 988.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.32 | 3.77 | 26.26 | 38.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.45 | 28.32 | 27.07 | 28.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 108.24 K | -20.56 K | 91.96 K | 205.3 K |
| Dette nette (€) | -41.45 K | -13.44 K | -39.78 K | -13.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.15 | -1.2 | 5.6 | 18.26 |
| Font de roulement (€) | 29.89 K | 134.08 K | 239 K | 428.08 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.84 |
| Trésorerie (€) | 65.14 K | 117.63 K | 86.44 K | 152.49 K |
| Dettes financières (€) | 936 | 735 | 3.66 K | 84.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.38 | 0.65 | -0.43 | -0.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.25 | -2.21 | -5.45 | -1.69 |
| Autonomie financière (%) | 537.06 | 827.75 | 199.37 | 9.73 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 105.66 K | 130.33 K | 122.56 K | 81.48 K |
| Liquidité générale | 71.72 | 162.1 | 237.42 | 285.18 |
| Liquidité réduite | 71.72 | 162.1 | 237.42 | 285.18 |
| Couverture de la dette | 1.26 | -0.74 | 1.18 | 6.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 683.65 K | 750.52 K | 690.09 K | 365.44 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.8 | 35.88 | 33.73 | 27.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.13 K | 5.91 K | 17.4 K | 17.73 K |
Dirigeants de LES TERROIRS
Sites et établissements déclarés
LES TERROIRS
48174715200017
5 PLACE AUX HERBES
30700
UZES
5610A - Restauration traditionnelle
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LES TERROIRS ?
Sur la fiche de LES TERROIRS, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de LES TERROIRS ?
Jean-Michel Pasquier est renseigné comme Gérant chez LES TERROIRS.
À combien se situe l’activité déclarée de LES TERROIRS ?
Le montant d’activité publié concernant LES TERROIRS s’élève à 1.76 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LES TERROIRS ?
LES TERROIRS relève du code d’activité 5610A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour LES TERROIRS ?
Concernant LES TERROIRS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 77.34 K € en 2025, une trésorerie de 65.14 K € et une rentabilité de 4.4 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LES TERROIRS ?
Pour LES TERROIRS, le repère fournisseurs ressort à 17 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LES TERROIRS ?
Concernant LES TERROIRS, le repère clients ressort à 2 jours.