Chiffre d'affaires
4.22 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
2.91 M €
2024
Profitabilité
3.3 %
2024
EBITDA
264.17 K €
2024
Résultat net
139.91 K €
2024
Trésorerie
102 €
2024
BFR
2.93 M €
2024
Dettes +1 an
205.36 K €
2024
Endettement
3.55 M €
2024
Délai paiement
85
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
MACON 487847113
SIREN
487847113
SIRET
48784711300023
N° TVA
FR16487847113
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5 M €
Date de création
24/11/2005
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
8710A
Type d'activité
Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Kbis en ligne
Disponible
À propos de RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE
La fiche juridique de RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2005 sert son point de départ officiel.
Implantée à DIGOIN, avec le code postal 71160, RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE est rattachée à « hébergement médicalisé pour personnes âgées » sous le code 8710A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.22 M € quatre millions deux cent vingt-deux mille vingt-deux €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 139.91 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE mentionnent une trésorerie de 102 €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
DOMUSVI apparaît comme Président de SAS de RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.22 M | 3.99 M | 3.83 M | 3.72 M |
| Marge brute (€) | 2.91 M | 2.73 M | 2.53 M | 2.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 230.82 K | 252.37 K | 222.02 K | 430.37 K |
| EBITDA (€) | 264.17 K | 276.17 K | 290.99 K | 479.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -33.35 K | -23.8 K | -68.97 K | -49.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 180.03 K | 194.22 K | 224.28 K | 424.9 K |
| Résultat net (€) | 139.91 K | 145.82 K | 183.33 K | 318.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.31 | 3.66 | 4.78 | 8.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.81 | 24.61 | 31.38 | 80.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.33 | 9.15 | 12.25 | 25.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.47 M | 2.27 M | 2.04 M | 2.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.39 | 56.87 | 53.3 | 56.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 68.98 | 68.54 | 66.01 | 68.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.26 | 6.92 | 7.59 | 12.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.47 | 6.33 | 5.79 | 11.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.93 M | 251.47 K | 196.25 K | 96.03 K |
| BFRE (€) | -575.94 K | -634.01 K | -627.48 K | -571.86 K |
| BFRHE (€) | 819.35 K | 812.44 K | 746.8 K | 603.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 253.35 | 23.01 | 18.69 | 9.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | -49.79 | -58.02 | -59.76 | -56.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.48 Md | 8.88 Md | 7.84 Md | 6.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 86.38 | 79.96 | 67.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.23 | 108.53 | 95.16 | 78.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 300.65 K | 266.24 K | 263.81 K | 453.4 K |
| Dette nette (€) | -3.55 M | -983.76 K | -902.72 K | -828.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.12 | 6.68 | 6.88 | 12.19 |
| Font de roulement (€) | 168.71 K | 121.68 K | 102.18 K | 13.64 K |
| Couverture du BFR | 5.76 | 48.39 | 52.07 | 14.2 |
| Trésorerie (€) | 102 | 4.56 K | 7.9 K | 528 |
| Dettes financières (€) | 130.56 K | 129.22 K | 130.02 K | 133.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.81 | -3.69 | -3.42 | -1.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -553.54 | -166.02 | -154.49 | -209.71 |
| Autonomie financière (%) | 4.91 | 4.59 | 4.49 | 2.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 666.56 K | 738.62 K | 687.64 K | 619.61 K |
| Liquidité générale | 100.63 | 97.45 | 94.63 | 83.92 |
| Liquidité réduite | 100.63 | 97.45 | 94.63 | 83.92 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.41 | 0.53 | 0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.53 M | 2.33 M | 2.16 M | 2.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.39 | 44.56 | 41.61 | 41.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 46.88 K | 48.68 K | 61.18 K | 114.92 K |
Dirigeants de RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE
48784711300023
16 RUE DE LA PLAINE
71160
DIGOIN
8710A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE
48784711300015
108 RUE DAMREMONT
75018
PARIS
-
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Route De Toulon Sur Arroux
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE ?
Concernant RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE ?
DOMUSVI apparaît en qualité de Président de SAS au sein de RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE.
Quel montant de revenus est publié pour RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE ressort à 4.22 M €.
Sous quel code d’activité est classée RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE ?
RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE est référencée avec le code d’activité 8710A sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE ?
Sur la fiche de RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 139.91 K € en 2024, une trésorerie de 102 € et une rentabilité de 3.31 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE ?
Sur la fiche de RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE, le repère fournisseurs ressort à 84 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE ?
Pour RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE, l’indicateur clients est renseigné à 304 jours.