Chiffre d'affaires
972.17 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
531.53 K €
2023
Profitabilité
4.4 %
2023
EBITDA
109.97 K €
2023
Résultat net
42.36 K €
2023
Trésorerie
165.88 K €
2023
BFR
201.24 K €
2023
Dettes +1 an
366.12 K €
2023
Endettement
376.62 K €
2023
Délai paiement
4
fournisseur
Délai paiement
14
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINTES 489321653
SIREN
489321653
SIRET
48932165300029
N° TVA
FR48489321653
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8 K €
Date de création
27/03/2006
Clôture exercice
30/11/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de LA CABANE
LA CABANE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2006.
À LE CHAY (17600), LA CABANE développe une activité décrite comme « restauration traditionnelle » ; le code 5610A en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 972.17 K €, soit neuf cent soixante-douze mille cent soixante-quatorze, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 42.36 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, LA CABANE affiche une trésorerie de 165.88 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de LA CABANE est associé à Muriel Guillot, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 972.17 K | 1.6 M |
| Marge brute (€) | 531.53 K | 928.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 96.85 K | 196.6 K |
| EBITDA (€) | 109.97 K | 217.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.12 K | -20.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 58.97 K | 164.82 K |
| Résultat net (€) | 42.36 K | 142.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.36 | 8.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.95 | 41.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 5.55 | 17.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 459.8 K | 770.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.3 | 48.04 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 54.67 | 57.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.31 | 13.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.96 | 12.25 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 201.24 K | 126.23 K |
| BFRE (€) | -2.75 K | -77.45 K |
| BFRHE (€) | 38.11 K | 169.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.56 | 28.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.03 | -17.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 101.52 M | 745.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.36 | 37.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 3.73 | 33.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 93.41 K | 194.58 K |
| Dette nette (€) | -210.75 K | -417.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.61 | 12.12 |
| Font de roulement (€) | 201.24 K | 126.23 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 165.88 K | 38.94 K |
| Dettes financières (€) | 366.12 K | 359.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.26 | -2.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -54.49 | -121.33 |
| Autonomie financière (%) | 1.06 | 0.96 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.5 K | 97.35 K |
| Liquidité générale | 54.16 | 45.66 |
| Liquidité réduite | 54.16 | 45.66 |
| Couverture de la dette | 7.1 | 4.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 421.86 K | 711.41 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 33.55 | 32.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9 K | 14.08 K |
Dirigeants de LA CABANE
Sites et établissements déclarés
LA CABANE
48932165300029
9 RUE DE LA GRANDE GORCE
17600
LE CHAY
5610A - Restauration traditionnelle
LA CABANE
48932165300037
40 BD DE LA PLAGE QUAI ANTONY DUBOIS L
17370
SAINT-TROJAN-LES-BAINS
5610A - Restauration traditionnelle
LA CABANE
48932165300011
LE BOURG
RIVE DROITE DU PORT
17600
L'EGUILLE
5610A - Restauration traditionnelle
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2 Avenue Edmond Mocqueries
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Esplanade Du Port, 8 Rue De La Tartane
- 17200
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La Palmyre, 78 Avenue De L’OCean
- 17570
- Les Mathes
145 Avenue Gambetta
- 17100
- Saintes
16 Rue Denis Papin
- 17200
- Royan
Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de LA CABANE ?
Muriel Guillot est renseigné comme Gérant au sein de LA CABANE.
À combien se situe l’activité déclarée de LA CABANE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LA CABANE est indiqué à 972.17 K €.
Quel repère NAF/APE identifie LA CABANE ?
LA CABANE est référencée avec le code d’activité 5610A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour LA CABANE ?
Pour LA CABANE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 42.36 K € en 2023, une trésorerie de 165.88 K € et une rentabilité de 4.36 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LA CABANE ?
Sur la fiche de LA CABANE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 4 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LA CABANE ?
Sur la fiche de LA CABANE, l’indicateur clients est renseigné à 13 jours.