Chiffre d'affaires
1.32 M €
2020
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
636.25 K €
2020
Profitabilité
-0.1 %
2020
EBITDA
-3.81 K €
2020
Résultat net
-1.46 K €
2020
Trésorerie
251.39 K €
2020
BFR
537.36 K €
2020
Dettes +1 an
191.67 K €
2020
Endettement
418.13 K €
2020
Délai paiement
34
fournisseur
Délai paiement
130
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 502513716
SIREN
502513716
SIRET
50251371600014
N° TVA
FR43502513716
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8 K €
Date de création
01/03/2008
Clôture exercice
31/12/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
4312B
Type d'activité
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de F L T P
F L T P correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2008.
À BEZONS (95870), F L T P développe une activité décrite comme « travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse » ; le code 4312B en documente la lecture administrative.
Pour 2020, le chiffre d’affaires ressort à 1.32 M €, soit un million trois cent vingt mille cent quarante-sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -1.46 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2020, F L T P affiche une trésorerie de 251.39 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
F L T P déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de F L T P est associé à Francisco Rodrigues De Magalhaes, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.32 M | 1.94 M | 1.72 M | 1.13 M |
| Marge brute (€) | 636.25 K | 1.12 M | 733.35 K | 571.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -67.79 K | 202.27 K | 108.15 K | 115.44 K |
| EBITDA (€) | -3.81 K | 253.03 K | 140.6 K | 118.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -63.98 K | -50.77 K | -32.45 K | -2.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -43.59 K | 217.12 K | 106.04 K | 95.72 K |
| Résultat net (€) | -1.46 K | 161.31 K | 89.13 K | 77.72 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.11 | 8.33 | 5.19 | 6.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.33 | 36.84 | 27.29 | 27.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -0.17 | 19.63 | 12.84 | 13.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 532.82 K | 948.22 K | 632.85 K | 465.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.36 | 48.95 | 36.85 | 41.31 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 48.2 | 57.96 | 42.71 | 50.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.29 | 13.06 | 8.19 | 10.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.14 | 10.44 | 6.3 | 10.23 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 537.36 K | 385.19 K | 294.6 K | 230.83 K |
| BFRHE (€) | 116.87 K | 62.19 K | 70.78 K | 41.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 148.57 | 72.57 | 62.62 | 74.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 422.71 M | 330.08 M | 332.97 M | 127.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 129.28 | 97.11 | 89.72 | 95.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.12 | 30.64 | 55.72 | 55.29 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 38.37 K | 197.72 K | 133.69 K | 100.35 K |
| Dette nette (€) | -166.74 K | -198.98 K | -218.25 K | -136.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.91 | 10.21 | 7.79 | 8.9 |
| Font de roulement (€) | 536.48 K | 384.49 K | 284.6 K | 230.83 K |
| Couverture du BFR | 99.84 | 99.82 | 96.61 | 100 |
| Trésorerie (€) | 251.39 K | 184.98 K | 139.33 K | 167.49 K |
| Dettes financières (€) | 191.67 K | 23 K | 58.36 K | 49.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.35 | -1.01 | -1.63 | -1.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -38.21 | -45.44 | -66.83 | -47.54 |
| Autonomie financière (%) | 2.28 | 19.04 | 5.6 | 5.86 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 225.58 K | 360.25 K | 299.22 K | 255.1 K |
| Couverture de la dette | -0.01 | 0.55 | 0.61 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 682.81 K | 901.09 K | 607.53 K | 445.58 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 38.77 | 34.71 | 26.48 | 29.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 52.54 K | 16.62 K | 15.91 K |
Dirigeants de F L T P
Sites et établissements déclarés
F L T P
50251371600014
114 RUE CASIMIR PERIER
95870
BEZONS
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
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Immeuble River Ouest, 80 Quai Voltaire
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour F L T P ?
Pour F L T P, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes pour l’exercice 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de F L T P ?
Francisco Rodrigues De Magalhaes apparaît en qualité de Président de SAS au sein de F L T P.
Quel montant de revenus est publié pour F L T P ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour F L T P ressort à 1.32 M €.
Quel repère NAF/APE identifie F L T P ?
F L T P est référencée avec le code d’activité 4312B sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour F L T P ?
Pour F L T P, la synthèse comptable présente un résultat net de -1.46 K € en 2020, une trésorerie de 251.39 K € et une rentabilité de -0.11 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de F L T P ?
Concernant F L T P, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 33 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de F L T P ?
Pour F L T P, l’indicateur clients est renseigné à 129 jours.