Chiffre d'affaires
853.99 K €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
273.06 K €
2023
Profitabilité
-5 %
2023
EBITDA
-39.15 K €
2023
Résultat net
-42.54 K €
2023
Trésorerie
33.63 K €
2023
BFR
172.65 K €
2023
Dettes +1 an
101 €
2023
Endettement
63.78 K €
2023
Délai paiement
8
fournisseur
Délai paiement
37
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 578204174
SIREN
578204174
SIRET
57820417400028
N° TVA
FR43578204174
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50 K €
Date de création
01/01/1957
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Kbis
Disponible
À propos de ALRIC
ALRIC correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1957.
À BOISSY-L'AILLERIE (95650), ALRIC développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » ; le code 4634Z en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 853.99 K €, soit huit cent cinquante-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -42.54 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, ALRIC affiche une trésorerie de 33.63 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
ALRIC déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ALRIC est associé à Pierre Alric, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 853.99 K | 496.94 K | 527.14 K | 873.49 K |
| Marge brute (€) | 273.06 K | 143.73 K | 175.56 K | 220.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 8.84 K | -9.51 K | - |
| EBITDA (€) | -39.15 K | 38.67 K | 18.19 K | -16.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -29.82 K | -27.69 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -45.11 K | 30.41 K | 5.44 K | -35.25 K |
| Résultat net (€) | -42.54 K | 30.28 K | 5.17 K | -32.73 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.98 | 6.09 | 0.98 | -3.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -20.47 | 10.65 | 2.04 | -13.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -15.66 | 9.14 | 1.81 | -10.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 214.23 K | 226.34 K | 211.62 K | 168.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.09 | 45.55 | 40.15 | 19.3 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 31.97 | 28.92 | 33.3 | 25.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.58 | 7.78 | 3.45 | -1.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.78 | -1.8 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 172.65 K | 239.12 K | 200.39 K | 203.23 K |
| BFRE (€) | 104.18 K | 81.46 K | 87.11 K | 107.44 K |
| BFRHE (€) | 35.17 K | 35.09 K | 52.82 K | 30.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.79 | 175.63 | 138.75 | 84.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.53 | 59.83 | 60.32 | 44.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 82.28 M | 47.77 M | 76.28 M | 73.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 36.43 | 63.12 | 64.54 | 45.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.59 | 12.1 | 1.41 | 13.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 38.55 K | 18.22 K | - |
| Dette nette (€) | -30.14 K | 72.35 K | 24.43 K | -11.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.76 | 3.46 | - |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 198.35 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 97.6 |
| Trésorerie (€) | 33.63 K | 119.32 K | 56.96 K | 66.28 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 11 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.88 | 1.34 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -14.5 | 25.45 | 9.62 | -4.74 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 22.62 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 57.66 K | 41.64 K | 27.38 K | 62.2 K |
| Liquidité générale | 195.2 | 447.68 | 479.5 | 230.96 |
| Liquidité réduite | 195.2 | 447.68 | 479.5 | 230.96 |
| Couverture de la dette | -0.94 | 1.02 | 0.2 | -0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 217.8 K | 152.19 K | 160.31 K | 185.55 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 18.46 | 25.5 | 23.67 | 15.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -351 |
Dirigeants de ALRIC
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ALRIC
57820417400028
1 CHEMIN DE CORMEILLES
95650
BOISSY-L'AILLERIE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ALRIC ?
Concernant ALRIC, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ALRIC ?
Pierre Alric est renseigné comme Président de SAS chez ALRIC.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ALRIC ?
Le montant d’activité publié concernant ALRIC s’élève à 853.99 K €.
Sous quel code d’activité est classée ALRIC ?
ALRIC est référencée avec le code d’activité 4634Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour ALRIC ?
Pour ALRIC, les données financières font apparaître un résultat net de -42.54 K € en 2023, une trésorerie de 33.63 K € et une rentabilité de -4.98 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ALRIC ?
Sur la fiche de ALRIC, le repère fournisseurs ressort à 8 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ALRIC ?
Sur la fiche de ALRIC, la valeur clients affichée est de 36 jours.