Chiffre d'affaires
9.51 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.07 M €
2024
Profitabilité
0.2 %
2024
EBITDA
156.65 K €
2024
Résultat net
15.67 K €
2024
Trésorerie
441.26 K €
2024
BFR
1.51 M €
2024
Dettes +1 an
1.64 M €
2024
Endettement
4.11 M €
2024
Délai paiement
81
fournisseur
Délai paiement
107
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 584500581
SIREN
584500581
SIRET
58450058100023
N° TVA
FR66584500581
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
500 K €
Date de création
01/01/1958
Clôture exercice
31/03/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4322B
Type d'activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Extrait Kbis
Disponible
À propos de REY SA
La fiche juridique de REY SA rattache l’entité à SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; l'année 1958 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-ETIENNE, avec le code postal 42100, REY SA est rattachée à « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation » sous le code 4322B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 9.51 M € neuf millions cinq cent onze mille quatre cent seize €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 15.67 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de REY SA mentionnent une trésorerie de 441.26 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), REY SA présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Antoine Varillon apparaît comme Administrateur de REY SA, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.51 M | 8 M | 9.01 M | 9.2 M |
| Marge brute (€) | 2.07 M | 2.12 M | 2.6 M | 2.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 130.03 K | 119.52 K | 390.91 K | -142.14 K |
| EBITDA (€) | 156.65 K | 151.8 K | 422.31 K | -97.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.62 K | -32.28 K | -31.4 K | -44.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 115.83 K | 112.54 K | 375.46 K | -143.97 K |
| Résultat net (€) | 15.67 K | 110.34 K | 363.46 K | -185.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.16 | 1.38 | 4.03 | -2.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -21.01 | -122.24 | -181.18 | 32.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.39 | 3.8 | 15.93 | -4.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.61 M | 1.63 M | 1.86 M | 1.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.94 | 20.39 | 20.68 | 14.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.79 | 26.47 | 28.86 | 21.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.65 | 1.9 | 4.69 | -1.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.37 | 1.49 | 4.34 | -1.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.51 M | 972.38 K | 1.03 M | 1.57 M |
| BFRE (€) | 756.97 K | 377.24 K | 618.61 K | 1.07 M |
| BFRHE (€) | 253.6 K | 128.83 K | -86.53 K | -90.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.01 | 44.35 | 41.77 | 62.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.05 | 17.2 | 25.06 | 42.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.61 Md | 2.82 Md | -2.14 Md | -2.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 106.51 | 79.94 | 60.27 | 134.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.5 | 67.82 | 37.3 | 96.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 58.76 K | 149.75 K | 416.69 K | -137.83 K |
| Dette nette (€) | -3.66 M | -2.6 M | -2.26 M | -4.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.62 | 1.87 | 4.63 | -1.5 |
| Font de roulement (€) | 1.45 M | 896.7 K | 754.09 K | 1.1 M |
| Couverture du BFR | 96.04 | 92.22 | 73.15 | 70.17 |
| Trésorerie (€) | 441.26 K | 390.63 K | 222.02 K | 117.36 K |
| Dettes financières (€) | 1.64 M | 1.11 M | 1.1 M | 1.81 M |
| Capacité de remboursement (€) | -62.36 | -17.37 | -5.42 | 33.18 |
| Ratio d'endettement (%) | 4.91 K | 2.88 K | 1.13 K | 810.77 |
| Autonomie financière (%) | -0.05 | -0.08 | -0.18 | -0.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.41 M | 1.8 M | 1.11 M | 2.41 M |
| Liquidité générale | 79.99 | 73.92 | 70.96 | 76.49 |
| Liquidité réduite | 79.99 | 73.92 | 70.96 | 76.49 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.16 | 0.83 | -0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.01 M | 2.17 M | 2.15 M | 2.11 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.49 | 17.13 | 15.01 | 14.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -300 | -2.07 K | -1.32 K |
Dirigeants de REY SA
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
REY SA
58450058100023
ZI DE LA CHAUVETIERE
19 RUE DU VERCORS
42100
SAINT-ETIENNE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à REY SA ?
Sur la fiche de REY SA, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour REY SA ?
Antoine Varillon apparaît en qualité de Administrateur au sein de REY SA.
Quel montant de revenus est publié pour REY SA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour REY SA s’élève à 9.51 M €.
Quel repère NAF/APE identifie REY SA ?
REY SA présente le code NAF/APE 4322B pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur REY SA ?
Concernant REY SA, la synthèse comptable présente un résultat net de 15.67 K € en 2024, une trésorerie de 441.26 K € et une rentabilité de 0.16 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de REY SA ?
Pour REY SA, le repère fournisseurs ressort à 80 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de REY SA ?
Pour REY SA, l’indicateur clients est renseigné à 107 jours.