Chiffre d'affaires
14.04 M €
2023
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3.5 M €
2023
Profitabilité
4.3 %
2023
EBITDA
1.11 M €
2023
Résultat net
604.83 K €
2023
Trésorerie
30.73 K €
2023
BFR
2.44 M €
2023
Dettes +1 an
512.47 K €
2023
Endettement
2.99 M €
2023
Délai paiement
50
fournisseur
Délai paiement
105
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 694500968
SIREN
694500968
SIRET
69450096800029
N° TVA
FR49694500968
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
01/01/1969
Clôture exercice
30/06/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4322B
Type d'activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de ORIOL
La fiche juridique de ORIOL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1969 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-ETIENNE, avec le code postal 42000, ORIOL est rattachée à « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation » sous le code 4322B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 14.04 M € quatorze millions trente-huit mille trois cent soixante-trois €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 604.83 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de ORIOL mentionnent une trésorerie de 30.73 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), ORIOL présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
ROC INGENIERIE apparaît comme Président de SAS de ORIOL, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.04 M | 11.75 M | 12.27 M | 12.14 M |
| Marge brute (€) | 3.5 M | 3.26 M | 3.06 M | 2.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 932.2 K | 876.72 K | 801.81 K | -36.29 K |
| EBITDA (€) | 1.11 M | 924.71 K | 933.43 K | 198.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | -177.24 K | -47.99 K | -131.62 K | -234.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 898.69 K | 706.42 K | 718.42 K | 47.1 K |
| Résultat net (€) | 604.83 K | 473.07 K | 459.59 K | 121.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.31 | 4.03 | 3.75 | 1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.15 | 20.13 | 19.75 | 6.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.73 | 8.12 | 8.08 | 2.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.52 M | 2.33 M | 2.44 M | 1.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.93 | 19.81 | 19.91 | 14.86 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.93 | 27.73 | 24.96 | 20.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.9 | 7.87 | 7.61 | 1.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.64 | 7.46 | 6.53 | -0.3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.44 M | 1.84 M | 2.04 M | 1.44 M |
| BFRE (€) | 2.12 M | 817.27 K | 1.38 M | 835.66 K |
| BFRHE (€) | 62.69 K | 98.04 K | 374.36 K | 108.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.51 | 57.06 | 60.74 | 43.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | 55.15 | 25.4 | 41.04 | 25.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.41 Md | 3.15 Md | 12.59 Md | 3.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 104.19 | 102.87 | 99.81 | 74.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.98 | 98.22 | 71.27 | 49.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 843.5 K | 738.22 K | 679.01 K | 301.87 K |
| Dette nette (€) | -2.96 M | -2.54 M | -2.98 M | -2.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.01 | 6.29 | 5.53 | 2.49 |
| Font de roulement (€) | 2.08 M | 1.62 M | 1.89 M | 1.28 M |
| Couverture du BFR | 85.06 | 88.03 | 92.47 | 89.19 |
| Trésorerie (€) | 30.73 K | 818.68 K | 256.93 K | 461.85 K |
| Dettes financières (€) | 493.03 K | 218.3 K | 676.61 K | 448.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.51 | -3.44 | -4.39 | -6.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -118.27 | -107.99 | -128.06 | -107.86 |
| Autonomie financière (%) | 5.08 | 10.76 | 3.44 | 4.17 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.27 M | 3.04 M | 2.53 M | 1.99 M |
| Liquidité générale | 141.64 | 126.32 | 119.64 | 121.21 |
| Liquidité réduite | 141.64 | 126.32 | 119.64 | 121.21 |
| Couverture de la dette | 0.76 | 0.67 | 0.66 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.32 M | 2.22 M | 2.43 M | 2.35 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.19 | 11.66 | 12.12 | 12.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 194.97 K | 163.69 K | 221.52 K | 30.4 K |
Dirigeants de ORIOL
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ORIOL
69450096800029
79 RUE DE LA TOUR
42000
SAINT-ETIENNE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
ORIOL
69450096800011
54 LD LA LICHERE
42580
L'ETRAT
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ORIOL ?
Pour ORIOL, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ORIOL ?
ROC INGENIERIE apparaît en qualité de Président de SAS pour ORIOL.
Quel montant de revenus est publié pour ORIOL ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ORIOL est indiqué à 14.04 M €.
Quelle activité administrative caractérise ORIOL ?
ORIOL relève du code d’activité 4322B sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour ORIOL ?
Concernant ORIOL, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 604.83 K € en 2023, une trésorerie de 30.73 K € et une rentabilité de 4.31 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ORIOL ?
Concernant ORIOL, la valeur fournisseurs affichée est de 50 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ORIOL ?
Sur la fiche de ORIOL, le repère clients ressort à 104 jours.