Chiffre d'affaires
690.66 K €
2021
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
193.67 K €
2021
Profitabilité
6.5 %
2021
EBITDA
68.99 K €
2021
Résultat net
44.56 K €
2021
Trésorerie
149.25 K €
2021
BFR
318.87 K €
2021
Dettes +1 an
93.6 K €
2021
Endettement
230.61 K €
2021
Délai paiement
75
fournisseur
Délai paiement
35
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 632020889
SIREN
632020889
SIRET
63202088900010
N° TVA
FR90632020889
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30.49 K €
Date de création
01/01/1963
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Extrait Kbis
Disponible
À propos de LA CAVE A MILLESIMES
La fiche juridique de LA CAVE A MILLESIMES rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1963 sert son point de départ officiel.
Implantée à PARIS, avec le code postal 75015, LA CAVE A MILLESIMES est rattachée à « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » sous le code 4725Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 690.66 K € six cent quatre-vingt-dix mille six cent cinquante-cinq €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 44.56 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de LA CAVE A MILLESIMES mentionnent une trésorerie de 149.25 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), LA CAVE A MILLESIMES présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Albert Boge apparaît comme Gérant de LA CAVE A MILLESIMES, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 690.66 K | 661.45 K | 578.67 K | 682.49 K |
| Marge brute (€) | 193.67 K | 101.69 K | 92.26 K | 94.07 K |
| EBITDA (€) | 68.99 K | 14.47 K | -2.23 K | 10.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 58.21 K | 3.65 K | -12.45 K | 245 |
| Résultat net (€) | 44.56 K | 19.62 K | 5.67 K | 14.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.45 | 2.97 | 0.98 | 2.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.01 | 8.39 | 2.65 | 6.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 8.76 | 3.79 | 1.47 | 3.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 159.76 K | 86.03 K | 78.98 K | 76.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.13 | 13.01 | 13.65 | 11.16 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 28.04 | 15.37 | 15.94 | 13.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.99 | 2.19 | -0.38 | 1.5 |
| BFR (€) | 318.87 K | 288.17 K | 225.71 K | 221.22 K |
| BFRE (€) | 128.69 K | 96.04 K | 192.39 K | 129.87 K |
| BFRHE (€) | 40.93 K | 35.64 K | 44.79 K | 69.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 168.51 | 159.02 | 142.37 | 118.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | 68.01 | 53 | 121.35 | 69.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 77.45 M | 64.58 M | 71.01 M | 129.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 34.31 | 46.47 | 35.78 | 29.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.78 | 111.33 | 68.91 | 72.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.28 | 0.43 | 0.35 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | -81.35 K | -122.09 K | -178.59 K | -194.82 K |
| Font de roulement (€) | 318.87 K | 288.17 K | 225.72 K | 221.22 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 149.25 K | 161.15 K | -6.81 K | 25.79 K |
| Dettes financières (€) | 93.6 K | 106.19 K | 66.42 K | 77.82 K |
| Ratio d'endettement (%) | -29.23 | -52.22 | -83.39 | -93.44 |
| Autonomie financière (%) | 2.97 | 2.2 | 3.22 | 2.68 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 137 K | 177.05 K | 105.36 K | 142.8 K |
| Liquidité générale | 107.92 | 98.97 | 49.19 | 56.01 |
| Liquidité réduite | 107.92 | 98.97 | 49.19 | 56.01 |
| Couverture de la dette | 1.58 | 0.85 | 0.5 | 0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 123.98 K | 82.74 K | 93.22 K | 82.6 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 12.89 | 9.74 | 12.23 | 9.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.61 K | 3.87 K | 1.09 K | 2.53 K |
Dirigeants de LA CAVE A MILLESIMES
Gérant
Sites et établissements déclarés
LA CAVE A MILLESIMES
63202088900010
180 RUE LECOURBE
75015
PARIS
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LA CAVE A MILLESIMES ?
Sur la fiche de LA CAVE A MILLESIMES, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes au titre de l’année 2023.
Quel mandataire est identifié pour LA CAVE A MILLESIMES ?
Albert Boge est renseigné comme Gérant pour LA CAVE A MILLESIMES.
Quel montant de revenus est publié pour LA CAVE A MILLESIMES ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LA CAVE A MILLESIMES est indiqué à 690.66 K €.
Quelle activité administrative caractérise LA CAVE A MILLESIMES ?
LA CAVE A MILLESIMES présente le code NAF/APE 4725Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour LA CAVE A MILLESIMES ?
Sur la fiche de LA CAVE A MILLESIMES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 44.56 K € en 2021, une trésorerie de 149.25 K € et une rentabilité de 6.45 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LA CAVE A MILLESIMES ?
Pour LA CAVE A MILLESIMES, la valeur fournisseurs affichée est de 75 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LA CAVE A MILLESIMES ?
Sur la fiche de LA CAVE A MILLESIMES, l’indicateur clients est renseigné à 34 jours.