SOC LA CAVE DE PASSY BOISSON99 (CAVE DE PASSY)
1 RUE DE PASSY - 75016 PARIS
Chiffre d'affaires
736.93 K €
2022
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
185.82 K €
2022
Profitabilité
5.6 %
2022
EBITDA
63.53 K €
2022
Résultat net
41.32 K €
2022
Trésorerie
132.19 K €
2022
BFR
337.98 K €
2022
Dettes +1 an
125.79 K €
2022
Endettement
286.65 K €
2022
Délai paiement
80
fournisseur
Délai paiement
19
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 692035280
SIREN
692035280
SIRET
69203528000019
N° TVA
FR11692035280
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7.62 K €
Date de création
01/01/1969
Clôture exercice
30/09/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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Disponible
À propos de SOC LA CAVE DE PASSY BOISSON99 (CAVE DE PASSY)
SOC LA CAVE DE PASSY BOISSON99 (CAVE DE PASSY) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1969.
À PARIS (75016), SOC LA CAVE DE PASSY BOISSON99 (CAVE DE PASSY) développe une activité décrite comme « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » ; le code 4725Z en documente la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 736.93 K €, soit sept cent trente-six mille neuf cent trente-trois, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 41.32 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, SOC LA CAVE DE PASSY BOISSON99 (CAVE DE PASSY) affiche une trésorerie de 132.19 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SOC LA CAVE DE PASSY BOISSON99 (CAVE DE PASSY) déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOC LA CAVE DE PASSY BOISSON99 (CAVE DE PASSY) est associé à Patrick Audebert, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 736.93 K | - |
| Marge brute (€) | 185.82 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 42.32 K | - |
| EBITDA (€) | 63.53 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -21.21 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 58.74 K | - |
| Résultat net (€) | 41.32 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.61 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.94 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.79 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 176.94 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.01 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.22 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.62 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.74 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 337.98 K | 299.51 K |
| BFRE (€) | 168.45 K | 187.96 K |
| BFRHE (€) | 37.35 K | 37.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 167.4 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 83.43 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 75.4 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 18.24 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.1 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.45 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 46.14 K | - |
| Dette nette (€) | -154.46 K | -192.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.26 | - |
| Font de roulement (€) | 337.98 K | 299.51 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 132.19 K | 76.96 K |
| Dettes financières (€) | 125.79 K | 126.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.35 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -63.34 | -95.09 |
| Autonomie financière (%) | 1.94 | 1.6 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 160.86 K | 143.03 K |
| Liquidité générale | 59.14 | 42.63 |
| Liquidité réduite | 59.14 | 42.63 |
| Couverture de la dette | 1.07 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 139.44 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.86 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.67 K | - |
Dirigeants de SOC LA CAVE DE PASSY BOISSON99 (CAVE DE PASSY)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
SOC LA CAVE DE PASSY BOISSON99 (CAVE DE PASSY)
69203528000019
1 RUE DE PASSY
75016
PARIS
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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