PAYEN ET COMPAGNIE
RTE NATIONALE 4 - 77540 ROZAY-EN-BRIE
01 64 42 74 74
payen@payen.fr
Chiffre d'affaires
32.92 M €
2025
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3.98 M €
2025
Profitabilité
-3.4 %
2025
EBITDA
-685.23 K €
2025
Résultat net
-1.11 M €
2025
Trésorerie
1.87 M €
2025
BFR
14.52 M €
2025
Dettes +1 an
6.35 M €
2025
Endettement
13.82 M €
2025
Délai paiement
58
fournisseur
Délai paiement
100
client
Informations légales et juridiques
RCS
MEAUX 746950518
SIREN
746950518
SIRET
74695051800082
N° TVA
FR52746950518
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2.97 M €
Date de création
01/01/1969
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4663Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
K-bis
Disponible
À propos de PAYEN ET COMPAGNIE
La fiche juridique de PAYEN ET COMPAGNIE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1969 forme son point de départ officiel.
Implantée à ROZAY-EN-BRIE, avec le code postal 77540, PAYEN ET COMPAGNIE est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil » sous le code 4663Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 32.92 M € trente-deux millions neuf cent quinze mille deux cents €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -1.11 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de PAYEN ET COMPAGNIE mentionnent une trésorerie de 1.87 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), PAYEN ET COMPAGNIE présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Claire Lombardin apparaît comme Président de SAS de PAYEN ET COMPAGNIE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.92 M | 36.75 M | 41.74 M | 42.8 M |
| Marge brute (€) | 3.98 M | 5.41 M | 5.69 M | 4.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -737.2 K | 415.51 K | 883.45 K | -205.96 K |
| EBITDA (€) | -685.23 K | 599.16 K | 822.3 K | 484.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -51.97 K | -183.65 K | 61.14 K | -690.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -894.09 K | 405.63 K | 670.38 K | 296.48 K |
| Résultat net (€) | -1.11 M | 117.88 K | 430.03 K | 538.91 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.36 | 0.32 | 1.03 | 1.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.84 | 1.13 | 4.08 | 5.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -4.76 | 0.4 | 1.34 | 1.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.61 M | 4.93 M | 4.95 M | 4.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.98 | 13.41 | 11.86 | 10.88 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 12.09 | 14.71 | 13.63 | 10.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.08 | 1.63 | 1.97 | 1.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.24 | 1.13 | 2.12 | -0.48 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 14.52 M | 16.61 M | 17.94 M | 18.48 M |
| BFRE (€) | 11.79 M | 15.24 M | 12.46 M | 13.57 M |
| BFRHE (€) | 288.13 K | 470.81 K | 1.03 M | 1.23 M |
| BFR en jours de CA (j) | 161.04 | 164.96 | 156.88 | 157.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 130.76 | 151.33 | 108.96 | 115.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.98 Md | 47.41 Md | 117.44 Md | 144.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.75 | 156.94 | 130.77 | 142.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.13 | 91.58 | 86.99 | 67.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.3 | 0.26 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -507.29 K | 705.12 K | 1.14 M | 1.1 M |
| Dette nette (€) | -11.95 M | -18.09 M | -17.01 M | -16.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.54 | 1.92 | 2.73 | 2.57 |
| Font de roulement (€) | 13.75 M | 16.09 M | 17.41 M | 17.77 M |
| Couverture du BFR | 94.71 | 96.88 | 97.02 | 96.19 |
| Trésorerie (€) | 1.87 M | 608.48 K | 4.34 M | 3.45 M |
| Dettes financières (€) | 6.25 M | 7.17 M | 8.3 M | 8.93 M |
| Capacité de remboursement (€) | 23.55 | -25.66 | -14.95 | -15.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -127.8 | -173.05 | -161.38 | -161.54 |
| Autonomie financière (%) | 1.5 | 1.46 | 1.27 | 1.15 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.9 M | 11.17 M | 12.79 M | 10.82 M |
| Liquidité générale | 80.7 | 89.86 | 92.39 | 102.42 |
| Liquidité réduite | 80.7 | 89.86 | 92.39 | 102.42 |
| Couverture de la dette | -0.46 | 0.04 | 0.12 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.8 M | 4.92 M | 4.61 M | 4.64 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 10.27 | 9.47 | 7.8 | 7.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 66.5 K | 151.45 K | 156.49 K |
Dirigeants de PAYEN ET COMPAGNIE
Sites et établissements déclarés
PAYEN ET COMPAGNIE
74695051800082
RTE NATIONALE 4
77540
ROZAY-EN-BRIE
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
PAYEN ET COMPAGNIE
74695051800181
PARC D'ACTIVITES LES OISEAUX
RUE DES COLIBRIS
62300
LENS
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
PAYEN ET COMPAGNIE
74695051800116
27 RUE DU HAUT PAVE
91150
ETAMPES
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
PAYEN ET COMPAGNIE
74695051800173
LIEU DIT PETIT TAILLIS
77320
LA FERTE-GAUCHER
3312Z - Réparation de machines et équipements mécaniques
PAYEN ET COMPAGNIE
74695051800165
RUE DE MALFIDANO
62950
NOYELLES-GODAULT
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
PAYEN ET COMPAGNIE
74695051800157
3 RUE RENE CASSIN
28000
CHARTRES
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
PAYEN ET COMPAGNIE
74695051800140
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9 RUE CHAPPE
78130
MUREAUX (LES)
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
PAYEN ET COMPAGNIE
74695051800132
AVENUE DU MAQUIS DES GLIERES
51470
SAINT-MEMMIE
-
PAYEN ET COMPAGNIE
74695051800124
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77320
BETON-BAZOCHES
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
PAYEN ET COMPAGNIE
74695051800074
77320
LA CHAPELLE-MOUTILS
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
Entreprises similaires
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à PAYEN ET COMPAGNIE ?
Pour PAYEN ET COMPAGNIE, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de PAYEN ET COMPAGNIE ?
Claire Lombardin figure comme Président de SAS pour PAYEN ET COMPAGNIE.
À combien se situe l’activité déclarée de PAYEN ET COMPAGNIE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour PAYEN ET COMPAGNIE s’élève à 32.92 M €.
Sous quel code d’activité est classée PAYEN ET COMPAGNIE ?
PAYEN ET COMPAGNIE est référencée avec le code d’activité 4663Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour PAYEN ET COMPAGNIE ?
Sur la fiche de PAYEN ET COMPAGNIE, les données financières font apparaître un résultat net de -1.11 M € en 2025, une trésorerie de 1.87 M € et une rentabilité de -3.36 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de PAYEN ET COMPAGNIE ?
Concernant PAYEN ET COMPAGNIE, le repère fournisseurs ressort à 57 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de PAYEN ET COMPAGNIE ?
Pour PAYEN ET COMPAGNIE, l’indicateur clients est renseigné à 100 jours.