Chiffre d'affaires
20.62 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
4.9 M €
2024
Profitabilité
8.9 %
2024
EBITDA
3.57 M €
2024
Résultat net
1.85 M €
2024
Trésorerie
2.82 M €
2024
BFR
5.84 M €
2024
Dettes +1 an
3.68 M €
2024
Endettement
6.02 M €
2024
Délai paiement
27
fournisseur
Délai paiement
37
client
Informations légales et juridiques
RCS
COMPIEGNE 749847349
SIREN
749847349
SIRET
74984734900059
N° TVA
FR24749847349
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
120 K €
Date de création
16/02/2012
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4663Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Demande de Kbis
Disponible
À propos de ALL-ROAD
La fiche juridique de ALL-ROAD rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2012 sert son point de départ officiel.
Implantée à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN, avec le code postal 60440, ALL-ROAD est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil » sous le code 4663Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 20.62 M € vingt millions six cent vingt-deux mille cent quatre-vingt-un €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.85 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de ALL-ROAD mentionnent une trésorerie de 2.82 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), ALL-ROAD présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Vincent Lemoine apparaît comme Président de SAS de ALL-ROAD, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.62 M | 14.05 M | 10.32 M | 8.03 M |
| Marge brute (€) | 4.9 M | 3.48 M | 2.53 M | 1.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.68 M | 2.46 M | 1.15 M | 474.83 K |
| EBITDA (€) | 3.57 M | 2.41 M | 1.16 M | 499.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | 104.34 K | 45.18 K | -9.82 K | -24.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.16 M | 1.69 M | 801.01 K | 225.36 K |
| Résultat net (€) | 1.85 M | 1.37 M | 972.15 K | 668.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.95 | 9.74 | 9.42 | 8.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.98 | 63.16 | 33.74 | 32.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 14.63 | 17.48 | 17.3 | 16.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.96 M | 3.84 M | 2.76 M | 1.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.88 | 27.34 | 26.72 | 23.08 |
| Croissance | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 23.75 | 24.8 | 24.52 | 17.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.33 | 17.18 | 11.28 | 6.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.83 | 17.5 | 11.18 | 5.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 5.84 M | 3.76 M | 2.82 M | 2.13 M |
| BFRE (€) | 2.49 M | 2.32 M | 1.85 M | 1.42 M |
| BFRHE (€) | 174.6 K | -219.59 K | -26.43 K | 3.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 103.37 | 97.61 | 99.9 | 96.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.11 | 60.14 | 65.39 | 64.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.86 Md | -8.45 Md | -747.2 M | 76.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 36 | 46.11 | 23.16 | 23.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.96 | 33.33 | 24.25 | 25.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.54 M | 2.17 M | 1.38 M | 958.81 K |
| Dette nette (€) | -3.2 M | -4.23 M | -1.83 M | -1.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.18 | 15.45 | 13.4 | 11.94 |
| Font de roulement (€) | 5.48 M | 3.53 M | 2.72 M | 2.07 M |
| Couverture du BFR | 93.84 | 93.98 | 96.42 | 97.17 |
| Trésorerie (€) | 2.82 M | 1.44 M | 903.69 K | 646.6 K |
| Dettes financières (€) | 3.68 M | 3.45 M | 1.32 M | 901.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.9 | -1.95 | -1.32 | -1.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.51 | -195.02 | -63.59 | -65.97 |
| Autonomie financière (%) | 1.79 | 0.63 | 2.19 | 2.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.98 M | 1.99 M | 1.32 M | 1.06 M |
| Liquidité générale | 83.09 | 57.73 | 58.88 | 59.49 |
| Liquidité réduite | 83.09 | 57.73 | 58.88 | 59.49 |
| Couverture de la dette | 2.13 | 1.35 | 1.29 | 1.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.81 M | 1.79 M | 1.4 M | 1.07 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 9.06 | 8.19 | 9.41 | 9.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 612.2 K | 531.6 K | 419.39 K | 227.18 K |
Dirigeants de ALL-ROAD
Président de SAS
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
ALL-ROAD
74984734900059
6 ALLEE DES PRIMEVERES
60440
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
ALL-ROAD
74984734900075
920 CHEMIN DE SALON
13370
MALLEMORT
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
ALL-ROAD
74984734900042
5 IMPASSE CHANTELOUP
72700
ROUILLON
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
ALL-ROAD
74984734900026
31 RUE DES RIBES
63170
AUBIERE
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
ALL-ROAD
74984734900067
LD A MAOURAT
47160
DAMAZAN
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
ALL-ROAD
74984734900034
LDT LE CLOS DU CHATEAU
11 RUE DE MONTPELLIER
02220
CIRY-SALSOGNE
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
ALL-ROAD
74984734900018
Z I DES CHANOUX
102 RUE DES FRERES LUMIERE
93330
NEUILLY-SUR-MARNE
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
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- 69330
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Zone Industrielle Les Bethunes, 3 Avenue De La Mare
- 95310
- Saint-Ouen-L'AUmone
Zac De La Hautiere
- 35590
- L'HErmitage
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ALL-ROAD ?
Sur la fiche de ALL-ROAD, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de ALL-ROAD ?
Vincent Lemoine figure comme Président de SAS chez ALL-ROAD.
Quel montant de revenus est publié pour ALL-ROAD ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ALL-ROAD ressort à 20.62 M €.
Sous quel code d’activité est classée ALL-ROAD ?
ALL-ROAD est référencée avec le code d’activité 4663Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur ALL-ROAD ?
Concernant ALL-ROAD, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.85 M € en 2024, une trésorerie de 2.82 M € et une rentabilité de 8.95 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ALL-ROAD ?
Pour ALL-ROAD, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 27 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ALL-ROAD ?
Concernant ALL-ROAD, l’indicateur clients est renseigné à 36 jours.