Chiffre d'affaires
5.52 M €
2021
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.28 M €
2021
Profitabilité
2.5 %
2021
EBITDA
321.42 K €
2021
Résultat net
140.05 K €
2021
Trésorerie
501.48 K €
2021
BFR
2.03 M €
2021
Dettes +1 an
563.46 K €
2021
Endettement
3.79 M €
2021
Délai paiement
97
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 751839549
SIREN
751839549
SIRET
75183954900027
N° TVA
FR66751839549
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
130 K €
Date de création
15/05/2012
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Demande de Kbis
Disponible
À propos de STPM
La fiche juridique de STPM rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2012 forme son point de départ officiel.
Implantée à VEMARS, avec le code postal 95470, STPM est rattachée à « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » sous le code 4312A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 5.52 M € cinq millions cinq cent dix-neuf mille sept cent soixante-dix-huit €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 140.05 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de STPM mentionnent une trésorerie de 501.48 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), STPM présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Sandrine Chagnot apparaît comme Gérant de STPM, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.52 M | 5.11 M | 4.62 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | 1.28 M | 1.16 M | 1.08 M | 685.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 111.41 K | 102.65 K | 185.67 K | 352.19 K |
| EBITDA (€) | 321.42 K | 178.03 K | 354.06 K | 363.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -210.01 K | -75.39 K | -168.39 K | -11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 247.79 K | 120.64 K | 321.02 K | 329.22 K |
| Résultat net (€) | 140.05 K | 41.53 K | 125.86 K | 219.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.54 | 0.81 | 2.72 | 18.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.75 | 6.4 | 20.71 | 58.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 3.04 | 1.3 | 6.35 | 23.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.33 M | 1.17 M | 1.03 M | 598.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.01 | 22.91 | 22.2 | 49.35 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 23.19 | 22.69 | 23.47 | 56.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.82 | 3.49 | 7.67 | 29.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.02 | 2.01 | 4.02 | 29.06 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 2.03 M | 1.12 M | 550.36 K | 477.19 K |
| BFRE (€) | -31.81 K | -408.97 K | - | - |
| BFRHE (€) | 679.9 K | 803.7 K | 110.83 K | -101.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 134.27 | 80.33 | 43.49 | 143.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.1 | -29.23 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.28 Md | 11.25 Md | 1.4 Md | -336.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 154.59 | 130.45 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.97 | 85.2 | 54.23 | 31.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 214.35 K | 183.01 K | 86.96 K | 255.45 K |
| Dette nette (€) | -3.29 M | -1.76 M | -1.23 M | -469.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.88 | 3.58 | 1.88 | 21.08 |
| Font de roulement (€) | 1.12 M | 1.07 M | 550.36 K | 335.97 K |
| Couverture du BFR | 55.06 | 95.45 | 100 | 70.41 |
| Trésorerie (€) | 501.48 K | 761.76 K | 144.93 K | 74.06 K |
| Dettes financières (€) | 563.46 K | 579.92 K | 105.75 K | 54.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.33 | -9.64 | -14.13 | -1.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -416.43 | -271.78 | -202.29 | -124.74 |
| Autonomie financière (%) | 1.4 | 1.12 | 5.75 | 6.97 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.34 M | 1.92 M | 1.27 M | 348.22 K |
| Liquidité générale | 113.15 | 118.43 | - | - |
| Liquidité réduite | 113.15 | 118.43 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.04 | 0.17 | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.1 M | 1.01 M | 894.63 K | 327.09 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 14.61 | 15.35 | 12.99 | 17.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 58.52 K | 27.26 K | 72.77 K | 98.53 K |
Dirigeants de STPM
Sites et établissements déclarés
STPM
75183954900027
36 IMPASSE RENE DEMARS
95470
VEMARS
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
STPM
75183954900019
103 RUE PAUL HOCHART
94240
L'HAY-LES-ROSES
4941B - Transports routiers de fret de proximité
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- 92230
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- Goussainville
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- 77184
- Emerainville
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour STPM ?
Concernant STPM, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour STPM ?
Sandrine Chagnot figure comme Gérant au sein de STPM.
Quel montant de revenus est publié pour STPM ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour STPM s’élève à 5.52 M €.
Quel repère NAF/APE identifie STPM ?
STPM est référencée avec le code d’activité 4312A sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour STPM ?
Sur la fiche de STPM, les données financières font apparaître un résultat net de 140.05 K € en 2021, une trésorerie de 501.48 K € et une rentabilité de 2.54 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à STPM ?
Sur la fiche de STPM, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 97 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à STPM ?
Sur la fiche de STPM, le repère clients ressort à 246 jours.