Chiffre d'affaires
2.64 M €
2025
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
520.12 K €
2025
Profitabilité
0 %
2025
EBITDA
174.69 K €
2025
Résultat net
641 €
2025
Trésorerie
891.2 K €
2025
BFR
3.19 M €
2025
Dettes +1 an
2.61 M €
2025
Endettement
2.82 M €
2025
Délai paiement
21
fournisseur
Délai paiement
56
client
Informations légales et juridiques
RCS
AUBENAS 776267460
SIREN
776267460
SIRET
77626746000017
N° TVA
FR08776267460
Forme juridique
Société coopérative agricole
Capital social
42.37 K €
Date de création
01/01/1900
Clôture exercice
31/07/2025
À propos de CELLIER DES GORGES DE L'ARDECHE
La fiche juridique de CELLIER DES GORGES DE L'ARDECHE rattache l’entité à Société coopérative agricole ; l'année 1900 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-MARCEL-D'ARDECHE, avec le code postal 07700, CELLIER DES GORGES DE L'ARDECHE est rattachée à « vinification » sous le code 1102B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.64 M € deux millions six cent trente-neuf mille cent soixante-et-un €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 641 € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de CELLIER DES GORGES DE L'ARDECHE mentionnent une trésorerie de 891.2 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), CELLIER DES GORGES DE L'ARDECHE présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Sylvain Rognon apparaît comme Vice-Président de CELLIER DES GORGES DE L'ARDECHE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.64 M | - | 3.19 M | 3.73 M |
| Marge brute (€) | 520.12 K | - | 1.22 M | 1.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 19.83 K | - | 184.6 K | 159.38 K |
| EBITDA (€) | 174.69 K | - | 183.13 K | 151.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -154.86 K | - | 1.47 K | 7.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.93 K | - | 10.87 K | -1.33 K |
| Résultat net (€) | 641 | - | 617 | 1.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.02 | - | 0.02 | 0.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.03 | - | 0.03 | 0.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.01 | - | 0.01 | 0.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 645.68 K | - | 581.32 K | 569.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.47 | - | 18.2 | 15.26 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 19.71 | - | 38.21 | 29.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.62 | - | 5.73 | 4.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.75 | - | 5.78 | 4.27 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 3.19 M | - | 3.66 M | 1.29 M |
| BFRE (€) | 2.23 M | - | 2.74 M | 172.43 K |
| BFRHE (€) | 62.64 K | - | 48 K | 3.16 M |
| BFR en jours de CA (j) | 440.88 | - | 418.31 | 125.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 308.96 | - | 312.95 | 16.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 452.93 M | - | 420.1 M | 32.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 55.97 | - | 64.55 | 60.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.82 | - | 20.72 | 24.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.79 | - | 0.78 | 0.81 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 159.65 K | - | 174.59 K | 160.72 K |
| Dette nette (€) | -1.93 M | - | -2.81 M | -3.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.05 | - | 5.47 | 4.31 |
| Font de roulement (€) | 3.14 M | - | 3.52 M | 4.34 M |
| Couverture du BFR | 98.49 | - | 96.26 | 337.22 |
| Trésorerie (€) | 891.2 K | - | 818.96 K | 1.08 M |
| Dettes financières (€) | 2.61 M | - | 3.32 M | 4.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.09 | - | -16.08 | -20.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -101.97 | - | -155.92 | -198.18 |
| Autonomie financière (%) | 0.73 | - | 0.54 | 0.41 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 211.44 K | - | 237.44 K | 3.46 M |
| Liquidité générale | 46.65 | - | 38.87 | 39.41 |
| Liquidité réduite | 46.65 | - | 38.87 | 39.41 |
| Couverture de la dette | 0.01 | - | 0.01 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 449.37 K | - | 356.13 K | 369.03 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 12.83 | - | 8.38 | 7.45 |
Dirigeants de CELLIER DES GORGES DE L'ARDECHE
Vice-Président
Vice-Président
Membre
Membre
Membre
Membre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Sites et établissements déclarés
CELLIER DES GORGES DE L'ARDECHE
77626746000017
ROUTE DE LA GARE
07700
SAINT-MARCEL-D'ARDECHE
1102B - Vinification
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Avenue Du Marechal Leclerc
- 07700
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CELLIER DES GORGES DE L'ARDECHE ?
Sur la fiche de CELLIER DES GORGES DE L'ARDECHE, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour CELLIER DES GORGES DE L'ARDECHE ?
Sylvain Rognon est renseigné comme Vice-Président au sein de CELLIER DES GORGES DE L'ARDECHE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CELLIER DES GORGES DE L'ARDECHE ?
Le montant d’activité publié concernant CELLIER DES GORGES DE L'ARDECHE ressort à 2.64 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CELLIER DES GORGES DE L'ARDECHE ?
CELLIER DES GORGES DE L'ARDECHE relève du code d’activité 1102B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour CELLIER DES GORGES DE L'ARDECHE ?
Concernant CELLIER DES GORGES DE L'ARDECHE, la synthèse comptable présente un résultat net de 641 € en 2025, une trésorerie de 891.2 K € et une rentabilité de 0.02 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CELLIER DES GORGES DE L'ARDECHE ?
Sur la fiche de CELLIER DES GORGES DE L'ARDECHE, la valeur fournisseurs affichée est de 21 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CELLIER DES GORGES DE L'ARDECHE ?
Sur la fiche de CELLIER DES GORGES DE L'ARDECHE, le repère clients ressort à 56 jours.