Chiffre d'affaires
240.79 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
126.77 K €
2024
Profitabilité
4.5 %
2024
EBITDA
9.58 K €
2024
Résultat net
10.72 K €
2024
Trésorerie
27.4 K €
2024
BFR
-7.39 K €
2024
Dettes +1 an
92.94 K €
2024
Endettement
141.94 K €
2024
Délai paiement
76
fournisseur
Délai paiement
14
client
Informations légales et juridiques
RCS
MEAUX 792218232
SIREN
792218232
SIRET
79221823200017
N° TVA
FR90792218232
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8 K €
Date de création
28/03/2013
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de LE CAPSYL
La fiche juridique de LE CAPSYL rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2013 forme son point de départ officiel.
Implantée à BAILLY-ROMAINVILLIERS, avec le code postal 77700, LE CAPSYL est rattachée à « débits de boissons » sous le code 5630Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 240.79 K € deux cent quarante mille sept cent quatre-vingt-dix €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 10.72 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LE CAPSYL mentionnent une trésorerie de 27.4 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), LE CAPSYL présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Xiaoqi Hu apparaît comme Gérant de LE CAPSYL, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 240.79 K | 271.22 K | 257.38 K | 146.91 K |
| Marge brute (€) | 126.77 K | 160.76 K | 151.77 K | 56.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 54.26 K | 48.51 K | 41.49 K |
| EBITDA (€) | 9.58 K | 56.49 K | 47.25 K | 63.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.23 K | 1.26 K | -22.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.42 K | 55.69 K | 46.45 K | 62.93 K |
| Résultat net (€) | 10.72 K | 45.54 K | 38.55 K | 55.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.45 | 16.79 | 14.98 | 37.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.17 | 9.44 | 8.82 | 17.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.69 | 7.5 | 5.82 | 8.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 105.75 K | 141.99 K | 135.09 K | 97.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.92 | 52.35 | 52.49 | 66.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 52.65 | 59.27 | 58.97 | 38.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.98 | 20.83 | 18.36 | 43.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 20.01 | 18.85 | 28.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | -7.39 K | -9.26 K | 26.65 K | 31.98 K |
| BFRE (€) | -43.06 K | -31.23 K | -49.44 K | -50.88 K |
| BFRHE (€) | 8.72 K | 11.81 K | 23.02 K | 33.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | -11.2 | -12.47 | 37.8 | 79.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -65.28 | -42.03 | -70.11 | -126.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.75 M | 8.77 M | 16.23 M | 13.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.04 | 15.67 | 32.19 | 82.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.46 | 17.97 | 47.84 | 24.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 46.34 K | 41.58 K | 57.59 K |
| Dette nette (€) | -114.54 K | -114.57 K | -169.79 K | -293.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 17.09 | 16.15 | 39.2 |
| Font de roulement (€) | -7.39 K | -9.26 K | 24.42 K | 30.72 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.99 | 91.63 | 96.08 |
| Trésorerie (€) | 27.4 K | 10.16 K | 53.08 K | 49.23 K |
| Dettes financières (€) | 92.94 K | 92.94 K | 172.96 K | 290.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.47 | -4.08 | -5.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -23.23 | -23.75 | -38.87 | -89.96 |
| Autonomie financière (%) | 5.31 | 5.19 | 2.53 | 1.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 49 K | 31.8 K | 49.9 K | 51.74 K |
| Liquidité générale | 25.45 | 17.61 | 34.14 | 24.18 |
| Liquidité réduite | 25.45 | 17.61 | 34.14 | 24.18 |
| Couverture de la dette | 0.44 | 1.73 | 1.07 | 1.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 114.19 K | 103.76 K | 96.48 K | 27.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 38.65 | 30.5 | 30.56 | 17.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.89 K | 10.1 K | 7.77 K | 7.26 K |
Dirigeants de LE CAPSYL
Gérant
Sites et établissements déclarés
LE CAPSYL
79221823200017
ILOT BLH 3 ZAC DE ROMAINVILLLERS
2 RUE DE L'AUNETTE
77700
BAILLY-ROMAINVILLIERS
5630Z - Débits de boissons
Entreprises similaires
216 Rue De Rosny
- 93100
- Montreuil
21 Rue De La Station
- 94170
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12 Allee Edgar Degas
- 94450
- Limeil-Brevannes
40 Rue Paul Vaillant Couturier
- 77290
- Mitry-Mory
6 Place Du Marche
- 93100
- Montreuil
20 Avenue Emile Cossonneau
- 93160
- Noisy-Le-Grand
80 Avenue Gambetta
- 94700
- Maisons-Alfort
95 Allee Centrale
- 94000
- Creteil
C Cial Aeroville Zone Aeroport Roissy, 30 Rue Des Buissons
- 93290
- Tremblay-En-France
89 Rue De Paris
- 94220
- Charenton-Le-Pont
39-39, 39 Route De Provins
- 94490
- Ormesson-Sur-Marne
60 Boulevard De La Liberte
- 93260
- Les Lilas
36 Avenue Du General Leclerc
- 77330
- Ozoir-La-Ferriere
61 Grande Rue
- 93250
- Villemomble
49 Avenue Charles Rouxel
- 77340
- Pontault-Combault
9 Place Du Marche
- 93100
- Montreuil
133 Avenue Georges Clemenceau
- 94700
- Maisons-Alfort
Angle Du 12 Place Pierre Semard, 1 Rue Louis Lenoir
- 94350
- Villiers-Sur-Marne
33 Rue De La Maison Rouge
- 77185
- Lognes
143 Quai De Bonneuil
- 94100
- Saint-Maur-Des-Fosses
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LE CAPSYL ?
Pour LE CAPSYL, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de LE CAPSYL ?
Xiaoqi Hu apparaît en qualité de Gérant au sein de LE CAPSYL.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LE CAPSYL ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LE CAPSYL s’élève à 240.79 K €.
Quelle activité administrative caractérise LE CAPSYL ?
LE CAPSYL est référencée avec le code d’activité 5630Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur LE CAPSYL ?
Concernant LE CAPSYL, la synthèse comptable présente un résultat net de 10.72 K € en 2024, une trésorerie de 27.4 K € et une rentabilité de 4.45 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LE CAPSYL ?
Pour LE CAPSYL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 75 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LE CAPSYL ?
Pour LE CAPSYL, la valeur clients affichée est de 13 jours.