HPS INVESTISSEMENT

1 RUE DE LA LOUE - 03200 LE VERNET
Bilans
Chiffre d'affaires
219.91 K €
2023
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
189.93 K €
2023
Profitabilité
16.3 %
2023
EBITDA
13.58 K €
2023
Résultat net
35.94 K €
2023
Trésorerie
333.72 K €
2023
BFR
768.67 K €
2023
Dettes +1 an
28.68 K €
2023
Endettement
87.37 K €
2023
Délai paiement
43
fournisseur
Délai paiement
180
client

Informations légales et juridiques

RCS
LE PUY-EN-VELAY 799434683
SIREN
799434683
SIRET
79943468300014
N° TVA
FR13799434683
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1.14 M €
Date de création
23/12/2013
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Kbis en ligne
Disponible
Dirigeant
Jacques Pena
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

À propos de HPS INVESTISSEMENT

La fiche juridique de HPS INVESTISSEMENT rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2013 constitue son point de départ officiel.

Implantée à LE VERNET, avec le code postal 03200, HPS INVESTISSEMENT est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère central pour qualifier son activité.

L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 219.91 K € deux cent dix-neuf mille neuf cent treize €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 35.94 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2023, les comptes de HPS INVESTISSEMENT mentionnent une trésorerie de 333.72 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.

Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), HPS INVESTISSEMENT présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.

Jacques Pena apparaît comme Gérant et associé indéfiniment responsable de HPS INVESTISSEMENT, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 219.91 K 113.77 K 163.46 K 169.4 K
Marge brute (€) 189.93 K 100.21 K 136.67 K 152.71 K
Excédent brut d'exploitation (€) - -4.18 K 28.1 K 24.58 K
EBITDA (€) 13.58 K -3.19 K 28.45 K 24.9 K
EBITDA - EBE (€) - -992 -348 -318
Résultat d'exploitation (€) -190 -9.42 K 26.59 K 24.12 K
Résultat net (€) 35.94 K 53.18 K 100.6 K 98.28 K
Taux de marge nette (%) 16.34 46.74 61.55 58.02
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.62 2.49 4.82 4.95
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2020 2019 2018
Rentabilité économique (%) 1.56 2.42 4.59 4.65
Valeur ajoutée (€) * 157.66 K 82.62 K 118.18 K 133.2 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 71.69 72.62 72.3 78.63
Croissance 2023 2020 2019 2018
Taux de marge brute (%) 86.37 88.08 83.61 90.15
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.18 -2.8 17.4 14.7
Taux de marge opérationnelle (%) - -3.68 17.19 14.51
Gestion BFR 2023 2020 2019 2018
BFR (€) 768.67 K 584.94 K 589.37 K 608.13 K
BFRHE (€) 391.08 K 352.52 K 299.46 K 342 K
BFR en jours de CA (j) 1.28 K 1.88 K 1.32 K 1.31 K
BFRHE en jours de CA (j) 235.63 M 109.88 M 134.11 M 158.72 M
Délais de paiement clients (j) 180 180 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 42.07 30.62 14.72 102.17
Capacité d'autofinancement (€) - 59.41 K 102.49 K 99.07 K
Dette nette (€) 246.36 K 121.88 K 109.2 K 86.43 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 52.22 62.7 58.48
Font de roulement (€) 768.67 K 584.94 K 589.37 K 608.13 K
Couverture du BFR 100 100 100 100
Trésorerie (€) 333.72 K 180.22 K 214.13 K 216.64 K
Dettes financières (€) 28.68 K 25.64 K 65.28 K 74.95 K
Capacité de remboursement (€) - 2.05 1.07 0.87
Ratio d'endettement (%) 11.13 5.7 5.24 4.35
Autonomie financière (%) 77.14 83.43 31.95 26.49
Solvabilité 2023 2020 2019 2018
Dettes d'exploitation (€) * 58.69 K 32.7 K 39.65 K 55.27 K
Couverture de la dette 0.65 1.69 2.61 1.94
Salaires et charges sociales (€) 174.92 K 103.75 K 108.08 K 127.38 K
Structure de l'activité 2023 2020 2019 2018
Salaires / CA (%) 63.64 74.67 54.59 63.49
Impôts sur les bénéfices (€) 6.4 K 163 5.18 K 4.57 K

Dirigeants de HPS INVESTISSEMENT

Gérant et associé indéfiniment responsable
Jacques Pena

Sites et établissements déclarés

HPS INVESTISSEMENT
79943468300014
1 RUE DE LA LOUE 03200 LE VERNET
6420Z - Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes

Quelle taille d’équipe ressort pour HPS INVESTISSEMENT ?
Pour HPS INVESTISSEMENT, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour HPS INVESTISSEMENT ?
Jacques Pena est renseigné comme Gérant et associé indéfiniment responsable chez HPS INVESTISSEMENT.
Quel montant de revenus est publié pour HPS INVESTISSEMENT ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour HPS INVESTISSEMENT est indiqué à 219.91 K €.
Quelle activité administrative caractérise HPS INVESTISSEMENT ?
HPS INVESTISSEMENT relève du code d’activité 6420Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour HPS INVESTISSEMENT ?
Pour HPS INVESTISSEMENT, les données financières font apparaître un résultat net de 35.94 K € en 2023, une trésorerie de 333.72 K € et une rentabilité de 16.34 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HPS INVESTISSEMENT ?
Concernant HPS INVESTISSEMENT, le repère fournisseurs ressort à 42 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de HPS INVESTISSEMENT ?
Sur la fiche de HPS INVESTISSEMENT, l’indicateur clients est renseigné à 208 jours.