Chiffre d'affaires
1.31 M €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
73.15 K €
2024
Profitabilité
2.2 %
2024
EBITDA
8.69 K €
2024
Résultat net
29.23 K €
2024
Trésorerie
183.89 K €
2024
BFR
753.76 K €
2024
Dettes +1 an
29.13 K €
2024
Endettement
242.96 K €
2024
Délai paiement
57
fournisseur
Délai paiement
76
client
Informations légales et juridiques
RCS
LE PUY-EN-VELAY 803409291
SIREN
803409291
SIRET
80340929100041
N° TVA
FR15803409291
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
510 K €
Date de création
04/07/2014
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
K-bis
Disponible
À propos de CG FINANCES
CG FINANCES correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2014.
À LES VILLETTES (43600), CG FINANCES développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.31 M €, soit un million trois cent huit mille trois cent quatre-vingt-deux, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 29.23 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CG FINANCES affiche une trésorerie de 183.89 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CG FINANCES déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CG FINANCES est associé à Christian Guerin, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.31 M | 1.56 M | 1.61 M | 1.16 M |
| Marge brute (€) | 73.15 K | 95.95 K | 245.16 K | 50.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 19.11 K | 103.65 K | - |
| EBITDA (€) | 8.69 K | 21.2 K | 103.67 K | -94.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.09 K | -22 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.69 K | 21.2 K | 102.31 K | -118.84 K |
| Résultat net (€) | 29.23 K | 55.71 K | 107.02 K | 570.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.23 | 3.57 | 6.64 | 49.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.79 | 4.76 | 8.8 | 51.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.27 | 4.13 | 7.13 | 39.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 69.29 K | 86.3 K | 212 K | 749.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.3 | 5.53 | 13.16 | 64.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 5.59 | 6.15 | 15.22 | 4.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.66 | 1.36 | 6.43 | -8.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.22 | 6.43 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 753.76 K | 841.21 K | 945.9 K | 958.6 K |
| BFRHE (€) | 523.75 K | 532.18 K | 329.9 K | 351.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 210.28 | 196.69 | 214.28 | 301.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.88 Md | 2.28 Md | 1.46 Md | 1.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 75.77 | 59.65 | 73.26 | 52.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.89 | 41.03 | 58.31 | 55.25 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 55.76 K | 108.72 K | - |
| Dette nette (€) | -59.07 K | 61.65 K | 259.69 K | 308.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.57 | 6.75 | - |
| Font de roulement (€) | 753.76 K | 841.2 K | 945.9 K | 958.27 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 183.89 K | 239.43 K | 543.46 K | 647.72 K |
| Dettes financières (€) | 29.13 K | 390 | 34.72 K | 149.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.11 | 2.39 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -5.64 | 5.27 | 21.34 | 27.82 |
| Autonomie financière (%) | 35.94 | 3 K | 35.05 | 7.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 213.83 K | 177.39 K | 249.05 K | 189.06 K |
| Couverture de la dette | 1.57 | 5.35 | 3.85 | 25.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 60.42 K | 72.05 K | 136.36 K | 138.22 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.26 | 3.4 | 6.33 | 8.97 |
Dirigeants de CG FINANCES
Sites et établissements déclarés
CG FINANCES
80340929100041
11 ZA LACHAUD
43600
LES VILLETTES
6420Z - Activités des sociétés holding
CG FINANCES
80340929100033
31 RUE DU MERISIER
43600
LES VILLETTES
6420Z - Activités des sociétés holding
CG FINANCES
80340929100025
22 RUE DU MONTILLON
43600
LES VILLETTES
6420Z - Activités des sociétés holding
CG FINANCES
80340929100017
110 CHE CHEMIN LE BUISSON
43110
AUREC-SUR-LOIRE
6420Z - Activités des sociétés holding
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Zi Les Taillas, 5 Allee Pierre Et Marie Curie
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37 Rue Mal Franchet D Esperey
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Za Les Lebreyres
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- Le Chambon-Sur-Lignon
Zi De Montreynaud, 22 Rue Victor Grignard
- 42000
- Saint-Etienne
160 Rue Du Chazelet
- 43200
- Saint-Maurice-De-Lignon
5 Za Du Cantonnier
- 43290
- Montfaucon-En-Velay
4 Allee Des Tilleuls
- 43220
- Riotord
Avenue Des Cevennes
- 43290
- Montfaucon-En-Velay
41 Rue Des Moletons
- 43120
- Monistrol-Sur-Loire
Zi Les Taillas, 3 Allee Blaise Pascal
- 43600
- Sainte-Sigolene
Le Bourg, 20 Place De La Croix
- 43200
- Araules
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CG FINANCES ?
Sur la fiche de CG FINANCES, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes pour l’exercice 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de CG FINANCES ?
Christian Guerin est renseigné comme Président de SAS pour CG FINANCES.
À combien se situe l’activité déclarée de CG FINANCES ?
Le montant d’activité publié concernant CG FINANCES est indiqué à 1.31 M €.
Quelle activité administrative caractérise CG FINANCES ?
CG FINANCES relève du code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur CG FINANCES ?
Concernant CG FINANCES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 29.23 K € en 2024, une trésorerie de 183.89 K € et une rentabilité de 2.23 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CG FINANCES ?
Sur la fiche de CG FINANCES, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 57 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CG FINANCES ?
Pour CG FINANCES, l’indicateur clients est renseigné à 76 jours.