Chiffre d'affaires
535.86 K €
2022
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
192.17 K €
2022
Profitabilité
-16.2 %
2022
EBITDA
19.52 K €
2022
Résultat net
-86.94 K €
2022
Trésorerie
25.94 K €
2022
BFR
224.46 K €
2022
Dettes +1 an
4.22 K €
2021
Endettement
196.76 K €
2022
Délai paiement
42
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION 822667564
SIREN
822667564
SIRET
82266756400022
N° TVA
FR82822667564
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2 K €
Date de création
01/09/2016
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
k bis
Disponible
À propos de CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI)
La fiche juridique de CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2016 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-DENIS, avec le code postal 97490, CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI) est rattachée à « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » sous le code 4312A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 535.86 K € cinq cent trente-cinq mille huit cent cinquante-six €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -86.94 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI) mentionnent une trésorerie de 25.94 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Paul Clain apparaît comme Gérant de CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 535.86 K | 678.42 K | 477.8 K | 612 K |
| Marge brute (€) | 192.17 K | 304.15 K | 210.48 K | 274.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 31.75 K | - |
| EBITDA (€) | 19.52 K | 130.45 K | 38.46 K | 96.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -6.71 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.98 K | 125.96 K | 30.68 K | 86.87 K |
| Résultat net (€) | -86.94 K | 95.1 K | 20.72 K | 66.31 K |
| Taux de marge nette (%) | -16.22 | 14.02 | 4.34 | 10.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -45.95 | 34.44 | 11.44 | 41.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -22.52 | 23.13 | 6.62 | 26.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 254.57 K | 280.18 K | 188.38 K | 236.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.51 | 41.3 | 39.43 | 38.71 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 35.86 | 44.83 | 44.05 | 44.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.64 | 19.23 | 8.05 | 15.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.65 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 224.46 K | 225.17 K | 195.23 K | 177.6 K |
| BFRHE (€) | -22.78 K | 92.29 K | 69.87 K | 39.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 152.89 | 121.15 | 149.14 | 105.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -33.44 M | 171.53 M | 91.46 M | 66.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 169.6 | 180 | 113.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.5 | 43.25 | 71.37 | 27.67 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 28.59 K | - |
| Dette nette (€) | -170.82 K | -116.05 K | -99.67 K | -60.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.98 | - |
| Font de roulement (€) | - | 211.36 K | 180.02 K | 161.85 K |
| Couverture du BFR | - | 93.86 | 92.21 | 91.13 |
| Trésorerie (€) | 25.94 K | 18.98 K | 32.19 K | 32.48 K |
| Dettes financières (€) | - | 4.22 K | 24.54 K | 26.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.49 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -90.28 | -42.02 | -55.05 | -37.68 |
| Autonomie financière (%) | - | 65.44 | 7.38 | 5.97 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 88.56 K | 116.99 K | 92.12 K | 50.3 K |
| Couverture de la dette | -1.78 | 1.32 | 0.53 | 2.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 167.29 K | 167.61 K | 174.83 K | 172.41 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 23.57 | 19.45 | 28.76 | 21.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 510 | 26.1 K | 5.15 K | 19.35 K |
Dirigeants de CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI)
Gérant
Sites et établissements déclarés
CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI)
82266756400022
LA BRETAGNE
203 CHEMIN DUFOURG LES HAUTS
97490
SAINT-DENIS
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI)
82266756400014
STE CLOTILDE - ZAC FINETTE
10 RUE DES ARTISANS
97490
SAINT-DENIS
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI) ?
Pour CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI), le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes au titre de l’année 2021.
Quel mandataire est identifié pour CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI) ?
Paul Clain apparaît en qualité de Gérant au sein de CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI).
Quel montant de revenus est publié pour CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI) ?
Le montant d’activité publié concernant CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI) s’élève à 535.86 K €.
Sous quel code d’activité est classée CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI) ?
CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI) relève du code d’activité 4312A dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI) ?
Concernant CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI), les données financières font apparaître un résultat net de -86.94 K € en 2022, une trésorerie de 25.94 K € et une rentabilité de -16.22 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI) ?
Concernant CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 41 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI) ?
Sur la fiche de CLAIN TERRASSEMENT ET BATIMENT OCEAN INDIEN (CTBOI), l’indicateur clients est renseigné à 184 jours.