Chiffre d'affaires
1.31 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
553.46 K €
2025
Profitabilité
3 %
2025
EBITDA
90.9 K €
2025
Résultat net
39.84 K €
2025
Trésorerie
27.27 K €
2025
BFR
-38.88 K €
2025
Dettes +1 an
166.46 K €
2025
Endettement
556.42 K €
2025
Délai paiement
60
fournisseur
Délai paiement
14
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 901651547
SIREN
901651547
SIRET
90165154700019
N° TVA
FR43901651547
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
20/07/2021
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5630Z
Type d'activité
Débits de boissons
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de AUGAPA
La fiche juridique de AUGAPA rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2021 sert son point de départ officiel.
Implantée à LYON, avec le code postal 69006, AUGAPA est rattachée à « débits de boissons » sous le code 5630Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.31 M € un million trois cent quatorze mille quatre-vingt-deux €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 39.84 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de AUGAPA mentionnent une trésorerie de 27.27 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), AUGAPA présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
DB HOLDING apparaît comme Président de SAS de AUGAPA, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.31 M | 1.41 M | 1.26 M | 1.45 M |
| Marge brute (€) | 553.46 K | 595.89 K | 539.27 K | 485.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 94 K | 63.98 K | 64.17 K |
| EBITDA (€) | 90.9 K | 107.26 K | 74.89 K | 86.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -13.26 K | -10.92 K | -22.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 55.01 K | 63.49 K | 35.67 K | 40.55 K |
| Résultat net (€) | 39.84 K | 45.01 K | 25.15 K | 26.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.03 | 3.18 | 2 | 1.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 77.73 | 79.79 | 40.96 | 72.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 6.56 | 7.36 | 4.08 | 4.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 472.7 K | 527.93 K | 467.42 K | 436.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.97 | 37.35 | 37.11 | 30.06 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 42.12 | 42.16 | 42.81 | 33.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.92 | 7.59 | 5.95 | 5.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.65 | 5.08 | 4.42 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -38.88 K | -32.24 K | -19.32 K | 134 |
| BFRE (€) | -96.89 K | -92.05 K | -110.7 K | -93.52 K |
| BFRHE (€) | -154.47 K | 32.19 K | 42.25 K | 11.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | -10.8 | -8.33 | -5.6 | 0.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.91 | -23.77 | -32.08 | -23.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -556.14 M | 124.63 M | 145.82 M | 44.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.69 | 9.36 | 13.51 | 9.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.13 | 42.72 | 39.06 | 25.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 89.67 K | 64.73 K | 75.02 K |
| Dette nette (€) | -529.16 K | -528.39 K | -506.71 K | -519.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.34 | 5.14 | 5.17 |
| Font de roulement (€) | -224.1 K | -33.44 K | -20.52 K | -27.37 K |
| Couverture du BFR | 576.34 | 103.72 | 106.22 | -20.42 K |
| Trésorerie (€) | 27.27 K | 26.42 K | 47.93 K | 54.99 K |
| Dettes financières (€) | 166.46 K | 382.65 K | 403.39 K | 434.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.89 | -7.83 | -6.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.03 K | -936.64 | -825.28 | -1.43 K |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 0.08 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 204.74 K | 170.96 K | 150.05 K | 111.67 K |
| Liquidité générale | 14.52 | 12.07 | 17.85 | 16.69 |
| Liquidité réduite | 14.52 | 12.07 | 17.85 | 16.69 |
| Couverture de la dette | 0.51 | 0.65 | 0.36 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 446.82 K | 492.67 K | 463.52 K | 423.56 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 27.53 | 28.5 | 29.46 | 23.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.88 K | 12.22 K | 4.45 K | 4.63 K |
Dirigeants de AUGAPA
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
AUGAPA
90165154700019
7 PLACE EDGAR QUINET
69006
LYON
5630Z - Débits de boissons
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour AUGAPA ?
Concernant AUGAPA, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour AUGAPA ?
DB HOLDING est renseigné comme Président de SAS au sein de AUGAPA.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour AUGAPA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour AUGAPA est indiqué à 1.31 M €.
Quelle activité administrative caractérise AUGAPA ?
AUGAPA relève du code d’activité 5630Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour AUGAPA ?
Concernant AUGAPA, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 39.84 K € en 2025, une trésorerie de 27.27 K € et une rentabilité de 3.03 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de AUGAPA ?
Sur la fiche de AUGAPA, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 59 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à AUGAPA ?
Sur la fiche de AUGAPA, l’indicateur clients est renseigné à 14 jours.