Chiffre d'affaires
26.67 M €
2023
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
7.36 M €
2023
Profitabilité
4.4 %
2023
EBITDA
2.28 M €
2023
Résultat net
1.16 M €
2023
Trésorerie
1.67 M €
2023
BFR
5.92 M €
2023
Dettes +1 an
3.69 M €
2023
Endettement
8.76 M €
2023
Délai paiement
58
fournisseur
Délai paiement
62
client
Informations légales et juridiques
RCS
LILLE METROPOLE 382914893
SIREN
382914893
SIRET
38291489300088
N° TVA
FR75382914893
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40 K €
Date de création
02/09/1991
Clôture exercice
31/12/2023
À propos de THIRIEZ LITERIE
THIRIEZ LITERIE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1991.
À WATTRELOS (59150), THIRIEZ LITERIE développe une activité décrite comme « fabrication de matelas » ; le code 3103Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 26.67 M €, soit vingt-six millions six cent soixante-douze mille sept cent vingt-trois, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.16 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, THIRIEZ LITERIE affiche une trésorerie de 1.67 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
THIRIEZ LITERIE déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de THIRIEZ LITERIE est associé à SYNERGIE GT, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.67 M | 25.17 M | 24.39 M |
| Marge brute (€) | 7.36 M | 5.66 M | 6.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.35 M | 1.64 M | 1.87 M |
| EBITDA (€) | 2.28 M | 1.65 M | 1.89 M |
| EBITDA - EBE (€) | 70.06 K | -11.56 K | -18.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.58 M | 964.18 K | 1.17 M |
| Résultat net (€) | 1.16 M | 972.24 K | 909.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.35 | 3.86 | 3.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.21 | 18.11 | 18.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.78 | 7.29 | 6.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.09 M | 5.31 M | 5.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.83 | 21.11 | 21.39 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.6 | 22.48 | 25.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.54 | 6.56 | 7.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.8 | 6.52 | 7.67 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.92 M | 5.48 M | 5.67 M |
| BFRE (€) | 2.71 M | 3.13 M | 2.76 M |
| BFRHE (€) | 957.66 K | 539.69 K | 197.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.96 | 79.51 | 84.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.13 | 45.39 | 41.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 69.98 Md | 37.22 Md | 13.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 61.49 | 65.83 | 60.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.87 | 49.6 | 49.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.06 M | 1.71 M | 1.75 M |
| Dette nette (€) | -7.09 M | -6.44 M | -5.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.73 | 6.79 | 7.16 |
| Font de roulement (€) | 5.24 M | 5.12 M | 5.31 M |
| Couverture du BFR | 88.51 | 93.34 | 93.7 |
| Trésorerie (€) | 1.67 M | 1.49 M | 2.4 M |
| Dettes financières (€) | 3.64 M | 3.92 M | 4.45 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.44 | -3.77 | -3.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -117.41 | -120.05 | -122.5 |
| Autonomie financière (%) | 1.66 | 1.37 | 1.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.55 M | 3.69 M | 3.57 M |
| Liquidité générale | 82.79 | 80.16 | 79.33 |
| Liquidité réduite | 82.79 | 80.16 | 79.33 |
| Couverture de la dette | 0.85 | 0.94 | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.71 M | 4.47 M | 4.2 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.75 | 12.63 | 12.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 288.81 K | 27.73 K | 260.51 K |
Dirigeants de THIRIEZ LITERIE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
THIRIEZ LITERIE
38291489300088
ZI DE LA MARTINOIRE
1 RUE JACQUARD
59150
WATTRELOS
3103Z - Fabrication de matelas
GROUPE THIRIEZ
38291489300112
1 RUE DE L'EPINETTE
59850
NIEPPE
4759A - Commerce de détail de meubles
GROUPE THIRIEZ
38291489300096
2 RUE DES FUSILLES
59160
CAPINGHEM
3103Z - Fabrication de matelas
GROUPE THIRIEZ
38291489300104
59 RUE DU GENERAL DE GAULLE
59139
WATTIGNIES
3103Z - Fabrication de matelas
GROUPE THIRIEZ
38291489300039
57 BOULEVARD MONTESQUIEU
59100
ROUBAIX
3103Z - Fabrication de matelas
GROUPE THIRIEZ
38291489300070
RUE EUGENE FIEVET
59191
LIGNY-EN-CAMBRESIS
3103Z - Fabrication de matelas
GROUPE THIRIEZ
38291489300062
471 RUE DE QUESNOY
59118
WAMBRECHIES
-
GROUPE THIRIEZ
38291489300054
ZONE INDUSTRIELLE B
9 RUE DU ROUGE BOUTON
59113
SECLIN
4759A - Commerce de détail de meubles
GROUPE THIRIEZ
38291489300047
ZI DE LA MARTINOIRE
8 RUE JACQUARD
59150
WATTRELOS
3103Z - Fabrication de matelas
GROUPE THIRIEZ
38291489300021
972 RUE D'ARMENTIERES
59850
NIEPPE
4759A - Commerce de détail de meubles
Entreprises similaires
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- 93210
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Zone Artisanale De Chapeau
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- 38090
- Vaulx-Milieu
4 Avenue Du Val
- 78520
- Limay
Zi, Les Mousseaux
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- Crancey
19 Route D’OBermodern
- 67330
- Bouxwiller
Zac Porte De Masevaux
- 68290
- Masevaux-Niederbruck
Rue De Paris
- 60420
- Tricot
4 Rue Du Haut Marais
- 59230
- Sars-Et-Rosieres
Rue Francois Mitterrand
- 95430
- Auvers-Sur-Oise
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour THIRIEZ LITERIE ?
Sur la fiche de THIRIEZ LITERIE, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de THIRIEZ LITERIE ?
SYNERGIE GT figure comme Président de SAS pour THIRIEZ LITERIE.
À combien se situe l’activité déclarée de THIRIEZ LITERIE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour THIRIEZ LITERIE ressort à 26.67 M €.
Quelle activité administrative caractérise THIRIEZ LITERIE ?
THIRIEZ LITERIE présente le code NAF/APE 3103Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur THIRIEZ LITERIE ?
Pour THIRIEZ LITERIE, les données financières font apparaître un résultat net de 1.16 M € en 2023, une trésorerie de 1.67 M € et une rentabilité de 4.35 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à THIRIEZ LITERIE ?
Pour THIRIEZ LITERIE, la valeur fournisseurs affichée est de 58 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à THIRIEZ LITERIE ?
Concernant THIRIEZ LITERIE, l’indicateur clients est renseigné à 61 jours.