Chiffre d'affaires
4.88 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.13 M €
2024
Profitabilité
1.5 %
2024
EBITDA
215.35 K €
2024
Résultat net
73.39 K €
2024
Trésorerie
1.13 M €
2024
BFR
2.4 M €
2024
Dettes +1 an
1.37 M €
2024
Endettement
3.34 M €
2024
Délai paiement
112
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 413356833
SIREN
413356833
SIRET
41335683300025
N° TVA
FR7413356833
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40 K €
Date de création
01/06/1997
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Extrait Kbis
Disponible
À propos de RELIEF - T.P.
RELIEF - T.P. correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1997.
À ARGENTEUIL (95100), RELIEF - T.P. développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 4.88 M €, soit quatre millions huit cent quatre-vingt-deux mille neuf cent trente-huit, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 73.39 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, RELIEF - T.P. affiche une trésorerie de 1.13 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
RELIEF - T.P. déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de RELIEF - T.P. est associé à JRM, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.88 M | 6.09 M | 6.59 M | 6.66 M |
| Marge brute (€) | 1.13 M | 991.39 K | 885.67 K | 821.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 191.63 K | 186.68 K | 72.18 K | 92.91 K |
| EBITDA (€) | 215.35 K | 214.07 K | 95.69 K | 108.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.72 K | -27.39 K | -23.51 K | -15.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 158 K | 140.43 K | 51.79 K | 64.39 K |
| Résultat net (€) | 73.39 K | 66.3 K | 44.46 K | 42.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.5 | 1.09 | 0.67 | 0.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.35 | 6.13 | 4.38 | 4.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.63 | 1.8 | 1.09 | 1.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 962.32 K | 902.28 K | 628.05 K | 577.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.71 | 14.82 | 9.52 | 8.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.21 | 16.28 | 13.43 | 12.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.41 | 3.51 | 1.45 | 1.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.92 | 3.07 | 1.09 | 1.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.4 M | 1.55 M | 1.46 M | 1.34 M |
| BFRE (€) | 842.34 K | 270.61 K | 233.53 K | -132.19 K |
| BFRHE (€) | 444.25 K | 439.86 K | 1.08 M | 606.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 179.4 | 92.99 | 80.82 | 73.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 62.97 | 16.22 | 12.93 | -7.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.94 Md | 7.34 Md | 19.5 Md | 11.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 137.08 | 180 | 165.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.81 | 92.77 | 99.94 | 123.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.06 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 132.02 K | 139.95 K | 88.4 K | 87.09 K |
| Dette nette (€) | -2.21 M | -1.77 M | -2.91 M | -2.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.7 | 2.3 | 1.34 | 1.31 |
| Font de roulement (€) | 2.37 M | 1.55 M | 1.46 M | 1.33 M |
| Couverture du BFR | 98.91 | 99.62 | 99.96 | 99.62 |
| Trésorerie (€) | 1.13 M | 835.65 K | 169.5 K | 880.6 K |
| Dettes financières (€) | 1.34 M | 633.08 K | 764.9 K | 545 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.75 | -12.67 | -32.9 | -26.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -191.4 | -163.86 | -286.24 | -240.53 |
| Autonomie financière (%) | 0.86 | 1.71 | 1.33 | 1.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.97 M | 1.97 M | 2.31 M | 2.67 M |
| Liquidité générale | 112.5 | 121.42 | 120.67 | 123.46 |
| Liquidité réduite | 112.5 | 121.42 | 120.67 | 123.46 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.11 | 0.06 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.05 M | 957.04 K | 795.73 K | 716.06 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.39 | 9.93 | 7.65 | 6.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.32 K | 12.29 K | 15.79 K | 14.13 K |
Dirigeants de RELIEF - T.P.
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
RELIEF - T.P.
41335683300025
66 RUE MICHEL CARRE
95100
ARGENTEUIL
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
RELIEF - T.P.
41335683300017
40 RUE DAMREMONT
75018
PARIS
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à RELIEF - T.P. ?
Pour RELIEF - T.P., le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes pour l’exercice 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de RELIEF - T.P. ?
JRM est renseigné comme Président de SAS pour RELIEF - T.P..
Quel montant de revenus est publié pour RELIEF - T.P. ?
Le montant d’activité publié concernant RELIEF - T.P. est indiqué à 4.88 M €.
Quel repère NAF/APE identifie RELIEF - T.P. ?
RELIEF - T.P. est référencée avec le code d’activité 4312A sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour RELIEF - T.P. ?
Sur la fiche de RELIEF - T.P., la synthèse comptable présente un résultat net de 73.39 K € en 2024, une trésorerie de 1.13 M € et une rentabilité de 1.5 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à RELIEF - T.P. ?
Concernant RELIEF - T.P., le repère fournisseurs ressort à 112 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour RELIEF - T.P. ?
Concernant RELIEF - T.P., l’indicateur clients est renseigné à 194 jours.