Chiffre d'affaires
409.26 K €
2017
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
180.28 K €
2017
Profitabilité
5.7 %
2017
EBITDA
43.29 K €
2017
Résultat net
23.27 K €
2017
Trésorerie
32.77 K €
2017
BFR
60.02 K €
2017
Dettes +1 an
12 €
2017
Endettement
29.93 K €
2017
Délai paiement
27
fournisseur
Délai paiement
47
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 418026241
SIREN
418026241
SIRET
41802624100038
N° TVA
FR73418026241
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.62 K €
Date de création
01/03/1998
Clôture exercice
31/12/2017
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de REGIONAL DE TERRASSEMENT ET D ASSAINISSEMENT (RTA)
REGIONAL DE TERRASSEMENT ET D ASSAINISSEMENT (RTA) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 1998.
À LUZARCHES (95270), REGIONAL DE TERRASSEMENT ET D ASSAINISSEMENT (RTA) développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en documente la lecture administrative.
Pour 2017, le chiffre d’affaires ressort à 409.26 K €, soit quatre cent neuf mille deux cent soixante-trois, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 23.27 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2017, REGIONAL DE TERRASSEMENT ET D ASSAINISSEMENT (RTA) affiche une trésorerie de 32.77 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
REGIONAL DE TERRASSEMENT ET D ASSAINISSEMENT (RTA) déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de REGIONAL DE TERRASSEMENT ET D ASSAINISSEMENT (RTA) est associé à Eric Morini, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 409.26 K | 362.52 K | 342.4 K |
| Marge brute (€) | 180.28 K | 153.65 K | 162.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 34.21 K | 45.57 K | 59.64 K |
| EBITDA (€) | 43.29 K | 54.63 K | 59.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.08 K | -9.06 K | 2 |
| Résultat d'exploitation (€) | 29.41 K | 41.08 K | 33.57 K |
| Résultat net (€) | 23.27 K | 32.65 K | 25.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.69 | 9.01 | 7.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.17 | 19.45 | 18.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 10.53 | 14.58 | 12.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 150.28 K | 132.8 K | 151.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.72 | 36.63 | 44.2 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 44.05 | 42.39 | 47.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.58 | 15.07 | 17.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.36 | 12.57 | 17.42 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 60.02 K | 48.48 K | 23.31 K |
| BFRE (€) | -1.26 K | - | - |
| BFRHE (€) | 28.51 K | 15.89 K | 7.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.53 | 48.81 | 24.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.12 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 31.97 M | 15.78 M | 7.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 46.21 | 71.92 | 47.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.05 | 56.77 | 59.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 37.62 K | 46.21 K | 52.45 K |
| Dette nette (€) | 2.84 K | -34.9 K | -48.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.19 | 12.75 | 15.32 |
| Font de roulement (€) | 60.02 K | 46.74 K | 23.31 K |
| Couverture du BFR | 100 | 96.41 | 100 |
| Trésorerie (€) | 32.77 K | 21.1 K | 30.1 K |
| Dettes financières (€) | 12 | 9.15 K | 26.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.08 | -0.76 | -0.92 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.48 | -20.79 | -35.71 |
| Autonomie financière (%) | 15.93 K | 18.35 | 5.19 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 29.92 K | 45.12 K | 52.33 K |
| Liquidité générale | 294.65 | - | - |
| Liquidité réduite | 294.65 | - | - |
| Couverture de la dette | 1.76 | 2.68 | 1.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 124.92 K | 102.24 K | 97.44 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 20.59 | 18.98 | 20.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.67 K | 5.56 K | 4.74 K |
Dirigeants de REGIONAL DE TERRASSEMENT ET D ASSAINISSEMENT (RTA)
Sites et établissements déclarés
REGIONAL DE TERRASSEMENT ET D ASSAINISSEMENT (RTA)
41802624100038
46 ALLEE DE LA GRENOUILLERE
95270
LUZARCHES
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
REGIONAL DE TERRASSEMENT ET D ASSAINISSEMENT (RTA)
41802624100020
27 RUE DES MARAIS
95270
ASNIERES-SUR-OISE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
REGIONAL DE TERRASSEMENT ET D ASSAINISSEMENT (RTA)
41802624100012
15 RUE D ORADOUR
95270
CHAUMONTEL
-
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12 Rue Frepillon
- 93130
- Noisy-Le-Sec
1973 Boulevard De La Defense
- 92000
- Nanterre
5 Avenue Des Cures
- 95580
- Andilly
18 Rue De L’EScouvrier
- 95200
- Sarcelles
12 Rue Leon Foucault
- 77290
- Mitry-Mory
6 Rue Henri Becquerel
- 93600
- Aulnay-Sous-Bois
19 Allee Victor Hugo
- 93340
- Le Raincy
2 Route Annexe De La Seine
- 92230
- Gennevilliers
5 Rue De La Poterie
- 93200
- Saint-Denis
3-5, 3 Rue Des Raverdis
- 92230
- Gennevilliers
2-8-Bat B Lot B2A1, 2 Rue Rene Dubos
- 95410
- Groslay
Parc Activites Vert Galant, 70 Avenue Du Chateau
- 95310
- Saint-Ouen-L'AUmone
201 Rue Patrick Simiand
- 60700
- Les Ageux
7 - 9, 7 Rue Jean Monnet
- 95190
- Goussainville
116 Avenue Aristide Briand
- 93150
- Le Blanc-Mesnil
Cd 129, Route Strategique
- 93190
- Livry-Gargan
36 Impasse Rene Demars
- 95470
- Vemars
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour REGIONAL DE TERRASSEMENT ET D ASSAINISSEMENT (RTA) ?
Concernant REGIONAL DE TERRASSEMENT ET D ASSAINISSEMENT (RTA), le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes au titre de l’année 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de REGIONAL DE TERRASSEMENT ET D ASSAINISSEMENT (RTA) ?
Eric Morini est renseigné comme Gérant pour REGIONAL DE TERRASSEMENT ET D ASSAINISSEMENT (RTA).
Quel montant de revenus est publié pour REGIONAL DE TERRASSEMENT ET D ASSAINISSEMENT (RTA) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour REGIONAL DE TERRASSEMENT ET D ASSAINISSEMENT (RTA) s’élève à 409.26 K €.
Quel repère NAF/APE identifie REGIONAL DE TERRASSEMENT ET D ASSAINISSEMENT (RTA) ?
REGIONAL DE TERRASSEMENT ET D ASSAINISSEMENT (RTA) présente le code NAF/APE 4312A dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour REGIONAL DE TERRASSEMENT ET D ASSAINISSEMENT (RTA) ?
Concernant REGIONAL DE TERRASSEMENT ET D ASSAINISSEMENT (RTA), la synthèse comptable présente un résultat net de 23.27 K € en 2017, une trésorerie de 32.77 K € et une rentabilité de 5.69 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à REGIONAL DE TERRASSEMENT ET D ASSAINISSEMENT (RTA) ?
Concernant REGIONAL DE TERRASSEMENT ET D ASSAINISSEMENT (RTA), la valeur fournisseurs affichée est de 26 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour REGIONAL DE TERRASSEMENT ET D ASSAINISSEMENT (RTA) ?
Sur la fiche de REGIONAL DE TERRASSEMENT ET D ASSAINISSEMENT (RTA), l’indicateur clients est renseigné à 46 jours.