GO / LE CEDRE

6 PLACE EDMOND CANET - 81000 ALBI
Bilans
Chiffre d'affaires
680.59 K €
2020
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
273.35 K €
2020
Profitabilité
3.8 %
2020
EBITDA
60.15 K €
2020
Résultat net
26.14 K €
2020
Trésorerie
18.78 K €
2020
BFR
-31.75 K €
2020
Dettes +1 an
236 K €
2020
Endettement
329.28 K €
2020
Délai paiement
42
fournisseur
Délai paiement
8
client

Informations légales et juridiques

RCS
ALBI 441207230
SIREN
441207230
SIRET
44120723000034
N° TVA
FR54441207230
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
4 K €
Date de création
27/02/2002
Clôture exercice
31/03/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
5630Z
Type d'activité
Débits de boissons
k bis
Disponible
Dirigeant
Gabriel Tapia
Téléphone
05 63 54 12 80
Email
NC
Site web
https://www.levrettecafe.fr/

À propos de GO / LE CEDRE

La fiche juridique de GO / LE CEDRE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2002 forme son point de départ officiel.

Implantée à ALBI, avec le code postal 81000, GO / LE CEDRE est rattachée à « débits de boissons » sous le code 5630Z, repère structurant pour qualifier son activité.

L’exercice 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 680.59 K € six cent quatre-vingt mille cinq cent quatre-vingt-onze €), valeur à confronter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 26.14 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2020, les comptes de GO / LE CEDRE mentionnent une trésorerie de 18.78 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.

Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), GO / LE CEDRE présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.

Gabriel Tapia apparaît comme Gérant de GO / LE CEDRE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 680.59 K 634.41 K 633.45 K 559.35 K
Marge brute (€) 273.35 K 256.92 K 264.1 K 204.08 K
Excédent brut d'exploitation (€) 54.85 K 43.79 K 73.93 K 36.89 K
EBITDA (€) 60.15 K 51 K 86.27 K 45.57 K
EBITDA - EBE (€) -5.3 K -7.21 K -12.34 K -8.69 K
Résultat d'exploitation (€) 22.22 K 17.56 K 53.6 K 15.42 K
Résultat net (€) 26.14 K 16.66 K 57.46 K 37.16 K
Taux de marge nette (%) 3.84 2.63 9.07 6.64
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.75 8.34 30.85 28.04
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2020 2019 2018 2017
Rentabilité économique (%) 4.74 3.18 10.23 6.58
Valeur ajoutée (€) * 251.81 K 241.08 K 266.75 K 196.9 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 37 38 42.11 35.2
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de marge brute (%) 40.16 40.5 41.69 36.48
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.84 8.04 13.62 8.15
Taux de marge opérationnelle (%) 8.06 6.9 11.67 6.59
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -31.75 K -27.91 K -30.56 K -50.61 K
BFRE (€) -65.45 K -53.62 K -69.02 K -84.48 K
BFRHE (€) 14.35 K 8.24 K 16.35 K 21.8 K
BFR en jours de CA (j) -17.03 -16.06 -17.61 -33.02
BFRE en jours de CA (j) -35.1 -30.85 -39.77 -55.13
BFRHE en jours de CA (j) 26.76 M 14.31 M 28.38 M 33.41 M
Délais de paiement clients (j) 7.22 6.89 11.93 14
Délais de paiement fournisseurs (j) 41.5 25.52 28.17 43.84
Ratio des stocks / CA (%) 0.02 0.01 0.01 0.01
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 64.64 K 50.18 K 90.15 K 67.32 K
Dette nette (€) -310.49 K -311.91 K -357.84 K -427.73 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.5 7.91 14.23 12.04
Font de roulement (€) -40.32 K -36.48 K -38.34 K -58.2 K
Couverture du BFR 126.99 130.71 125.43 115.01
Trésorerie (€) 18.78 K 11.91 K 17.51 K 4.48 K
Dettes financières (€) 236 K 251.14 K 288.93 K 334.73 K
Capacité de remboursement (€) -4.8 -6.22 -3.97 -6.35
Ratio d'endettement (%) -139.59 -156.26 -192.11 -322.78
Autonomie financière (%) 0.94 0.79 0.64 0.4
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Dettes d'exploitation (€) * 84.71 K 64.11 K 78.64 K 89.88 K
Liquidité générale 12.67 8.87 11.24 7.84
Liquidité réduite 12.67 8.87 11.24 7.84
Couverture de la dette 0.69 0.45 1.15 0.8
Salaires et charges sociales (€) 210.92 K 209.04 K 184.08 K 164.9 K
Structure de l'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires / CA (%) 25.96 27.3 24.7 24.28
Impôts sur les bénéfices (€) 1.57 K -323 235 -2.96 K

Dirigeants de GO / LE CEDRE

Gérant
Gabriel Tapia

Sites et établissements déclarés

GO / LE CEDRE
44120723000034
6-8-1 3 AVENUE DU PARC 6 PLACE EDMOND CANET 81000 ALBI
5630Z - Débits de boissons
GO / LE CEDRE
44120723000026
7 RUE JOSEPH BILLECOQ 31100 TOULOUSE
5610A - Restauration traditionnelle
GO / LE CEDRE
44120723000018
65 ALLEES JEAN JAURES 31000 TOULOUSE
5610A - Restauration traditionnelle

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Questions fréquentes

Quelle taille d’équipe ressort pour GO / LE CEDRE ?
Concernant GO / LE CEDRE, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de GO / LE CEDRE ?
Gabriel Tapia est renseigné comme Gérant au sein de GO / LE CEDRE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour GO / LE CEDRE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour GO / LE CEDRE est indiqué à 680.59 K €.
Sous quel code d’activité est classée GO / LE CEDRE ?
GO / LE CEDRE présente le code NAF/APE 5630Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour GO / LE CEDRE ?
Concernant GO / LE CEDRE, la synthèse comptable présente un résultat net de 26.14 K € en 2020, une trésorerie de 18.78 K € et une rentabilité de 3.84 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à GO / LE CEDRE ?
Sur la fiche de GO / LE CEDRE, la valeur fournisseurs affichée est de 42 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour GO / LE CEDRE ?
Sur la fiche de GO / LE CEDRE, la valeur clients affichée est de 7 jours.