DOREMI-A

49 LICES GEORGES POMPIDOU - 81000 ALBI
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
456.3 K €
2021
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
127.51 K €
2021
Profitabilité
15.5 %
2021
EBITDA
92.22 K €
2021
Résultat net
70.8 K €
2021
Trésorerie
65.1 K €
2021
BFR
505.63 K €
2021
Dettes +1 an
145.7 K €
2021
Endettement
251.7 K €
2021
Délai paiement
13
fournisseur
Délai paiement
180
client

Informations légales et juridiques

RCS
ALBI 810343038
SIREN
810343038
SIRET
81034303800016
N° TVA
FR91810343038
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
17/03/2015
Clôture exercice
31/03/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
5630Z
Type d'activité
Débits de boissons
Demande de Kbis
Disponible
Dirigeant
Michel Delmas
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

À propos de DOREMI-A

DOREMI-A correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2015.

À ALBI (81000), DOREMI-A développe une activité décrite comme « débits de boissons » ; le code 5630Z en cadre la lecture administrative.

Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 456.3 K €, soit quatre cent cinquante-six mille trois cent un, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 70.8 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2021, DOREMI-A affiche une trésorerie de 65.1 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.

DOREMI-A déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de DOREMI-A est associé à Michel Delmas, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2021 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 456.3 K 1.15 M 840.76 K 716.73 K
Marge brute (€) 127.51 K 586.92 K 343.57 K 271.23 K
Excédent brut d'exploitation (€) 60.41 K 269.8 K 134.94 K -
EBITDA (€) 92.22 K 271.98 K 133.66 K 55.45 K
EBITDA - EBE (€) -31.81 K -2.17 K 1.28 K -
Résultat d'exploitation (€) 63 K 241.56 K 109.42 K 35.33 K
Résultat net (€) 70.8 K 182.3 K 81.26 K 29.21 K
Taux de marge nette (%) 15.52 15.79 9.66 4.08
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.68 58.9 63.87 63.55
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2021 2019 2018 2017
Rentabilité économique (%) 8.74 31.98 20.47 9.38
Valeur ajoutée (€) * 238.06 K 561.8 K 328.8 K 250.71 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 52.17 48.67 39.11 34.98
Croissance 2021 2019 2018 2017
Taux de marge brute (%) 27.94 50.84 40.86 37.84
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.21 23.56 15.9 7.74
Taux de marge opérationnelle (%) 13.24 23.37 16.05 -
Gestion BFR 2021 2019 2018 2017
BFR (€) 505.63 K 209.92 K 64.71 K -4.1 K
BFRE (€) 54.29 K -121.86 K -107.78 K -76.12 K
BFRHE (€) 395.57 K 135.48 K 75.81 K 5.76 K
BFR en jours de CA (j) 404.46 66.38 28.09 -2.09
BFRE en jours de CA (j) 43.43 -38.53 -46.79 -38.76
BFRHE en jours de CA (j) 494.52 M 428.47 M 174.63 M 11.3 M
Délais de paiement clients (j) 180 56.45 51.13 23.56
Délais de paiement fournisseurs (j) 12.76 32.37 30.31 29.89
Ratio des stocks / CA (%) 0.15 0.02 0.01 0.02
Autonomie financière 2021 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 100.25 K 212.72 K 105.5 K -
Dette nette (€) -186.61 K -112.93 K -218.98 K -244.45 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 21.97 18.43 12.55 -
Font de roulement (€) 463.58 K 161.2 K 18.72 K -49.43 K
Couverture du BFR 91.68 76.79 28.93 1.2 K
Trésorerie (€) 65.1 K 147.57 K 50.69 K 20.93 K
Dettes financières (€) 145.7 K 69.95 K 107.34 K 128.37 K
Capacité de remboursement (€) -1.86 -0.53 -2.08 -
Ratio d'endettement (%) -33.43 -36.49 -172.12 -531.79
Autonomie financière (%) 3.83 4.42 1.19 0.36
Solvabilité 2021 2019 2018 2017
Dettes d'exploitation (€) * 63.95 K 141.83 K 116.35 K 91.68 K
Liquidité générale 199.72 127.36 63.96 27.14
Liquidité réduite 199.72 127.36 63.96 27.14
Couverture de la dette 1.34 2.03 1.08 0.54
Salaires et charges sociales (€) 171.24 K 314.61 K 208.21 K 215.96 K
Structure de l'activité 2021 2019 2018 2017
Salaires / CA (%) 30.84 23.89 21.21 25.69
Impôts sur les bénéfices (€) - 57.67 K 22.59 K 3.7 K

Dirigeants de DOREMI-A

Gérant
Antoine Robbes
Gérant
Michel Delmas

Sites et établissements déclarés

DOREMI-A
81034303800016
49 LICES GEORGES POMPIDOU 81000 ALBI
5630Z - Débits de boissons

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Questions fréquentes

Combien de personnes sont recensées pour DOREMI-A ?
Pour DOREMI-A, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour DOREMI-A ?
Michel Delmas apparaît en qualité de Gérant chez DOREMI-A.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DOREMI-A ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour DOREMI-A est indiqué à 456.3 K €.
Sous quel code d’activité est classée DOREMI-A ?
DOREMI-A présente le code NAF/APE 5630Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur DOREMI-A ?
Concernant DOREMI-A, la synthèse comptable présente un résultat net de 70.8 K € en 2021, une trésorerie de 65.1 K € et une rentabilité de 15.52 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour DOREMI-A ?
Concernant DOREMI-A, le repère fournisseurs ressort à 13 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DOREMI-A ?
Concernant DOREMI-A, la valeur clients affichée est de 345 jours.