SAS VALMAT

RUE DES PORTES D'ALBI - 81000 ALBI
Bilans
Chiffre d'affaires
514.08 K €
2021
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
62.4 K €
2021
Profitabilité
-21 %
2021
EBITDA
-65.94 K €
2021
Résultat net
-108.11 K €
2021
Trésorerie
109.61 K €
2021
BFR
18.17 K €
2021
Dettes +1 an
315.86 K €
2021
Endettement
478.45 K €
2021
Délai paiement
63
fournisseur
Délai paiement
31
client

Informations légales et juridiques

RCS
ALBI 511591091
SIREN
511591091
SIRET
51159109100018
N° TVA
FR00511591091
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
36 K €
Date de création
02/04/2009
Clôture exercice
30/09/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
5630Z
Type d'activité
Débits de boissons
Demande Kbis
Disponible
Dirigeant
Julien Quilbeuf
Téléphone
05 63 54 80 33
Email
NC
Site web
NC

À propos de SAS VALMAT

La fiche juridique de SAS VALMAT rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2009 constitue son point de départ officiel.

Implantée à ALBI, avec le code postal 81000, SAS VALMAT est rattachée à « débits de boissons » sous le code 5630Z, repère utile pour qualifier son activité.

L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 514.08 K € cinq cent quatorze mille quatre-vingt-quatre €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à -108.11 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2021, les comptes de SAS VALMAT mentionnent une trésorerie de 109.61 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.

Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), SAS VALMAT présente une structure humaine à situer au regard de son activité.

Julien Quilbeuf apparaît comme Président de SAS de SAS VALMAT, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 514.08 K 623.48 K 849.08 K 862.28 K
Marge brute (€) 62.4 K 294.87 K 427.7 K 454.28 K
Excédent brut d'exploitation (€) -70.99 K -18.08 K 46.98 K 84.57 K
EBITDA (€) -65.94 K 24.07 K 59.65 K 98.57 K
EBITDA - EBE (€) -5.05 K -42.15 K -12.67 K -14.01 K
Résultat d'exploitation (€) -127.41 K -35.69 K -11.63 K 43.37 K
Résultat net (€) -108.11 K -34.29 K 912 39.8 K
Taux de marge nette (%) -21.03 -5.5 0.11 4.62
Rentabilité sur fonds propres (%) 364.19 -43.72 0.81 35.59
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2021 2020 2019 2018
Rentabilité économique (%) -24.09 -6.47 0.17 8.27
Valeur ajoutée (€) * 171.37 K 309.77 K 394.38 K 446.4 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 33.33 49.68 46.45 51.77
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de marge brute (%) 12.14 47.29 50.37 52.68
Taux de marge d'EBITDA (%) -12.83 3.86 7.02 11.43
Taux de marge opérationnelle (%) -13.81 -2.9 5.53 9.81
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 18.17 K 144.1 K 120.23 K 111.94 K
BFRE (€) -134.47 K -87.6 K -83.53 K -132.97 K
BFRHE (€) 39.1 K 29.23 K 48.37 K 39.16 K
BFR en jours de CA (j) 12.9 84.36 51.69 47.38
BFRE en jours de CA (j) -95.47 -51.28 -35.91 -56.28
BFRHE en jours de CA (j) 55.07 M 49.93 M 112.53 M 92.5 M
Délais de paiement clients (j) 30.91 9.63 19.68 14.34
Délais de paiement fournisseurs (j) 62.59 44.99 26.32 53.78
Ratio des stocks / CA (%) 0.04 0.02 0.01 0.01
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -46.71 K 25.48 K 72.2 K 95 K
Dette nette (€) -368.84 K -248.22 K -270.85 K -163.78 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -9.09 4.09 8.5 11.02
Font de roulement (€) 13.23 K 144.04 K 120.18 K 111.77 K
Couverture du BFR 72.79 99.96 99.95 99.85
Trésorerie (€) 109.61 K 203.51 K 155.33 K 205.58 K
Dettes financières (€) 315.86 K 351.6 K 331.57 K 225.22 K
Capacité de remboursement (€) 7.9 -9.74 -3.75 -1.72
Ratio d'endettement (%) 1.24 K -316.49 -240.29 -146.49
Autonomie financière (%) -0.09 0.22 0.34 0.5
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Dettes d'exploitation (€) * 157.64 K 100.08 K 94.56 K 143.97 K
Liquidité générale 32.21 51.54 47.81 66.31
Liquidité réduite 32.21 51.54 47.81 66.31
Couverture de la dette -1.4 -0.58 0.01 0.48
Salaires et charges sociales (€) 248.79 K 315.32 K 377.05 K 371.31 K
Structure de l'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires / CA (%) 40 42.58 36.01 35.35
Impôts sur les bénéfices (€) - -3.12 K -3.36 K -2.61 K

Dirigeants de SAS VALMAT

Président de SAS
Julien Quilbeuf
Julien Quilbeuf

Sites et établissements déclarés

SAS VALMAT
51159109100018
CENTRE COMMERCIAL LES PORTES D'ALBI RUE DES PORTES D'ALBI 81000 ALBI
5630Z - Débits de boissons
SAS VALMAT
51159109100034
RUE SAINT-ROCH 81600 GAILLAC
5610A - Restauration traditionnelle
SAS VALMAT
51159109100026
ZAC LA BAUTE PARC D'EXPOSITION D'ALBI 81990 LE SEQUESTRE
5630Z - Débits de boissons

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Questions fréquentes

Quel effectif est rattaché à SAS VALMAT ?
Sur la fiche de SAS VALMAT, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes au titre de l’année 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de SAS VALMAT ?
Julien Quilbeuf apparaît en qualité de Président de SAS au sein de SAS VALMAT.
Quel montant de revenus est publié pour SAS VALMAT ?
Le montant d’activité publié concernant SAS VALMAT s’élève à 514.08 K €.
Quel repère NAF/APE identifie SAS VALMAT ?
SAS VALMAT présente le code NAF/APE 5630Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour SAS VALMAT ?
Sur la fiche de SAS VALMAT, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -108.11 K € en 2021, une trésorerie de 109.61 K € et une rentabilité de -21.03 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SAS VALMAT ?
Sur la fiche de SAS VALMAT, le repère fournisseurs ressort à 63 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SAS VALMAT ?
Pour SAS VALMAT, la valeur clients affichée est de 31 jours.