Chiffre d'affaires
363.11 K €
2015
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
125.86 K €
2015
Profitabilité
7.1 %
2015
EBITDA
32.19 K €
2015
Résultat net
25.79 K €
2015
Trésorerie
23.03 K €
2015
BFR
-23.6 K €
2015
Dettes +1 an
1.21 K €
2015
Endettement
83.17 K €
2015
Délai paiement
52
fournisseur
Délai paiement
24
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 533328977
SIREN
533328977
SIRET
53332897700012
N° TVA
FR73533328977
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3 K €
Date de création
01/07/2011
Clôture exercice
31/10/2015
À propos de HUMARGIL
La fiche juridique de HUMARGIL rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2011 constitue son point de départ officiel.
Implantée à LYON, avec le code postal 69005, HUMARGIL est rattachée à « débits de boissons » sous le code 5630Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2015 fait apparaître un chiffre d’affaires de 363.11 K € trois cent soixante-trois mille cent sept €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 25.79 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2015, les comptes de HUMARGIL mentionnent une trésorerie de 23.03 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), HUMARGIL présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Hugo Neyrand apparaît comme Gérant de HUMARGIL, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 363.11 K | 372.79 K | 361.98 K |
| Marge brute (€) | 125.86 K | 123.67 K | 98.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 31.36 K | 14.63 K | -36.41 K |
| EBITDA (€) | 32.19 K | 13.95 K | -35.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -824 | 680 | -840 |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.8 K | 7.65 K | -40.95 K |
| Résultat net (€) | 25.79 K | 4.69 K | -41.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.1 | 1.26 | -11.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 223.56 | -32.91 | 220.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2015 | 2014 | 2013 |
| Rentabilité économique (%) | 27.23 | 6.55 | -52.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 115.81 K | 104.86 K | 73.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.89 | 28.13 | 20.24 |
| Croissance | 2015 | 2014 | 2013 |
| Taux de marge brute (%) | 34.66 | 33.17 | 27.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.86 | 3.74 | -9.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.64 | 3.92 | -10.06 |
| Gestion BFR | 2015 | 2014 | 2013 |
| BFR (€) | -23.6 K | -51.1 K | -47.46 K |
| BFRE (€) | -75.72 K | -74.91 K | -73.1 K |
| BFRHE (€) | 29.09 K | 19.65 K | 15.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | -23.72 | -50.04 | -47.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | -76.11 | -73.34 | -73.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 28.94 M | 20.07 M | 15.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 23.47 | 9.37 | 15.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.14 | 26.64 | 37.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2015 | 2014 | 2013 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.19 K | 10.99 K | -36.43 K |
| Dette nette (€) | -60.15 K | -81.76 K | -88.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.87 | 2.95 | -10.07 |
| Font de roulement (€) | -24.02 K | -51.11 K | -47.47 K |
| Couverture du BFR | 101.78 | 100.02 | 100.01 |
| Trésorerie (€) | 23.03 K | 4.15 K | 10.44 K |
| Dettes financières (€) | 1.21 K | 6.3 K | 20.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.87 | -7.44 | 2.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -521.28 | 573.51 | 466.47 |
| Autonomie financière (%) | 9.52 | -2.26 | -0.93 |
| Solvabilité | 2015 | 2014 | 2013 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 81.54 K | 79.61 K | 78.43 K |
| Liquidité générale | 62.66 | 27.71 | 26.25 |
| Liquidité réduite | 62.66 | 27.71 | 26.25 |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.08 | -0.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 90.46 K | 106.52 K | 133.22 K |
| Structure de l'activité | 2015 | 2014 | 2013 |
| Salaires / CA (%) | 21 | 22.18 | 27.99 |
Dirigeants de HUMARGIL
Gérant
Sites et établissements déclarés
HUMARGIL
53332897700012
31 RUE SAINT JEAN
69005
LYON
5630Z - Débits de boissons
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour HUMARGIL ?
Concernant HUMARGIL, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de HUMARGIL ?
Hugo Neyrand est renseigné comme Gérant au sein de HUMARGIL.
À combien se situe l’activité déclarée de HUMARGIL ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour HUMARGIL ressort à 363.11 K €.
Sous quel code d’activité est classée HUMARGIL ?
HUMARGIL est référencée avec le code d’activité 5630Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour HUMARGIL ?
Sur la fiche de HUMARGIL, la synthèse comptable présente un résultat net de 25.79 K € en 2015, une trésorerie de 23.03 K € et une rentabilité de 7.1 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HUMARGIL ?
Sur la fiche de HUMARGIL, le repère fournisseurs ressort à 51 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour HUMARGIL ?
Pour HUMARGIL, le repère clients ressort à 23 jours.