Chiffre d'affaires
2.6 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.22 M €
2025
Profitabilité
5.8 %
2025
EBITDA
308.83 K €
2025
Résultat net
149.63 K €
2025
Trésorerie
452.39 K €
2025
BFR
297.01 K €
2025
Dettes +1 an
137.23 K €
2025
Endettement
514.84 K €
2025
Délai paiement
40
fournisseur
Délai paiement
5
client
Informations légales et juridiques
RCS
AVIGNON 827782830
SIREN
827782830
SIRET
82778283000018
N° TVA
FR92827782830
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
16/02/2017
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de LIO.ENTREPRISES
LIO.ENTREPRISES correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2017.
À VEDENE (84270), LIO.ENTREPRISES développe une activité décrite comme « restauration traditionnelle » ; le code 5610A en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 2.6 M €, soit deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-treize, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 149.63 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, LIO.ENTREPRISES affiche une trésorerie de 452.39 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
LIO.ENTREPRISES déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LIO.ENTREPRISES est associé à JL RESULT, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.6 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 1.22 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 286.85 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 308.83 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -21.98 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 196.55 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 149.63 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.76 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.14 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 17.2 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.05 M | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.47 | - | - | - |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 46.98 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.88 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.04 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 297.01 K | 122.01 K | 200.11 K | 361.51 K |
| BFRE (€) | -246.37 K | -325.16 K | -387.93 K | -333.42 K |
| BFRHE (€) | -10.71 K | 49.68 K | 85.01 K | 79.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.71 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.6 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -76.28 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 4 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.07 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 265.34 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -62.45 K | -321.1 K | -293.13 K | -359.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.21 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 195.27 K | 53.95 K | 169.4 K | 335.54 K |
| Couverture du BFR | 65.74 | 44.22 | 84.65 | 92.82 |
| Trésorerie (€) | 452.39 K | 329.42 K | 472.32 K | 591.61 K |
| Dettes financières (€) | 137.19 K | 226.69 K | 324.52 K | 571.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.24 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -17.59 | -156.26 | -126.15 | -144.34 |
| Autonomie financière (%) | 2.59 | 0.91 | 0.72 | 0.44 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 275.91 K | 355.77 K | 410.22 K | 353.14 K |
| Liquidité générale | 105.56 | 68.75 | 76.86 | 73.28 |
| Liquidité réduite | 105.56 | 68.75 | 76.86 | 73.28 |
| Couverture de la dette | 1.18 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 914.64 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 27.49 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 45.4 K | - | - | - |
Dirigeants de LIO.ENTREPRISES
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LIO.ENTREPRISES
82778283000018
FORUM COMMERCIAL D'AVIGNON
130 CHEMIN DU PONT BLANC
84270
VEDENE
5610A - Restauration traditionnelle
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Acticentre, Cours Fernande Peyre
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LIO.ENTREPRISES ?
Pour LIO.ENTREPRISES, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de LIO.ENTREPRISES ?
JL RESULT est renseigné comme Président de SAS au sein de LIO.ENTREPRISES.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LIO.ENTREPRISES ?
Le montant d’activité publié concernant LIO.ENTREPRISES est indiqué à 2.6 M €.
Sous quel code d’activité est classée LIO.ENTREPRISES ?
LIO.ENTREPRISES présente le code NAF/APE 5610A sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur LIO.ENTREPRISES ?
Concernant LIO.ENTREPRISES, les données financières font apparaître un résultat net de 149.63 K € en 2025, une trésorerie de 452.39 K € et une rentabilité de 5.76 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LIO.ENTREPRISES ?
Sur la fiche de LIO.ENTREPRISES, la valeur fournisseurs affichée est de 39 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LIO.ENTREPRISES ?
Sur la fiche de LIO.ENTREPRISES, l’indicateur clients est renseigné à 4 jours.