Chiffre d'affaires
3.36 M €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
1.37 M €
2024
Profitabilité
-7.5 %
2024
EBITDA
-116.39 K €
2024
Résultat net
-252.7 K €
2024
Trésorerie
42.67 K €
2024
BFR
277.3 K €
2024
Dettes +1 an
545.44 K €
2024
Endettement
614.34 K €
2024
Délai paiement
12
fournisseur
Délai paiement
17
client
Informations légales et juridiques
RCS
FREJUS 844644641
SIREN
844644641
SIRET
84464464100012
N° TVA
FR25844644641
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
300 K €
Date de création
10/12/2018
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de BYBLOS BEACH
BYBLOS BEACH correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2018.
À SAINT-TROPEZ (83990), BYBLOS BEACH développe une activité décrite comme « restauration traditionnelle » ; le code 5610A en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 3.36 M €, soit trois millions trois cent soixante-quatre mille quatre-vingt-dix-sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -252.7 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, BYBLOS BEACH affiche une trésorerie de 42.67 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
BYBLOS BEACH déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de BYBLOS BEACH est associé à Jean-Marie Trancher, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.36 M | 3.57 M | 3.27 M | 2.41 M |
| Marge brute (€) | 1.37 M | 1.58 M | 1.43 M | 1.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 167.98 K | - | 247.66 K | - |
| EBITDA (€) | -116.39 K | -9.72 K | 308.36 K | -31.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | 284.37 K | - | -60.7 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -204.64 K | -89.75 K | 229.26 K | -114.26 K |
| Résultat net (€) | -252.7 K | -91.8 K | 162.55 K | -110.83 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.51 | -2.57 | 4.98 | -4.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -238.36 | -25.59 | 36.08 | 9.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -35.08 | -9.03 | 10.9 | -14.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | 1.16 M | 1.46 M | 1.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.92 | 32.55 | 44.82 | 50.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.83 | 44.28 | 43.74 | 46.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.46 | -0.27 | 9.44 | -1.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.99 | - | 7.58 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 277.3 K | 501.13 K | 795.93 K | 215.49 K |
| BFRE (€) | 19.15 K | -12.27 K | -137.29 K | -66.24 K |
| BFRHE (€) | 226.55 K | 233.78 K | 207.72 K | -1.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 30.09 | 51.28 | 88.95 | 32.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.08 | -1.26 | -15.34 | -10.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.09 Md | 2.28 Md | 1.86 Md | -6.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 16.11 | 14.75 | 15.57 | 20.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.65 | 15.08 | 46.56 | 30.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -150.94 K | - | 242.48 K | - |
| Dette nette (€) | -571.66 K | -373.57 K | -306 K | -1.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.49 | - | 7.42 | - |
| Font de roulement (€) | 277.31 K | 501.13 K | 779.71 K | -1.05 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 97.96 | -488.42 |
| Trésorerie (€) | 42.67 K | 284.58 K | 735.31 K | 62.76 K |
| Dettes financières (€) | 545.44 K | 569.98 K | 764.24 K | 596.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.79 | - | -1.26 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -539.22 | -104.14 | -67.92 | 159.59 |
| Autonomie financière (%) | 0.19 | 0.63 | 0.59 | -2.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 68.9 K | 88.16 K | 260.85 K | 132.99 K |
| Liquidité générale | 43.82 | 78.76 | 92.12 | 14.48 |
| Liquidité réduite | 43.82 | 78.76 | 92.12 | 14.48 |
| Couverture de la dette | -56.35 | -19.62 | 6.31 | -4.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.2 M | 1.27 M | 1.15 M | 898.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.82 | 23.52 | 23.99 | 26.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.7 K | - | - | - |
Dirigeants de BYBLOS BEACH
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
BYBLOS BEACH
84464464100012
HOTEL BYBLOS
20 AVENUE PAUL SIGNAC
83990
SAINT-TROPEZ
5610A - Restauration traditionnelle
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour BYBLOS BEACH ?
Sur la fiche de BYBLOS BEACH, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de BYBLOS BEACH ?
Jean-Marie Trancher apparaît en qualité de Directeur Général pour BYBLOS BEACH.
À combien se situe l’activité déclarée de BYBLOS BEACH ?
Le montant d’activité publié concernant BYBLOS BEACH s’élève à 3.36 M €.
Sous quel code d’activité est classée BYBLOS BEACH ?
BYBLOS BEACH est référencée avec le code d’activité 5610A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour BYBLOS BEACH ?
Sur la fiche de BYBLOS BEACH, les données financières font apparaître un résultat net de -252.7 K € en 2024, une trésorerie de 42.67 K € et une rentabilité de -7.51 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à BYBLOS BEACH ?
Concernant BYBLOS BEACH, le repère fournisseurs ressort à 12 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de BYBLOS BEACH ?
Sur la fiche de BYBLOS BEACH, la valeur clients affichée est de 16 jours.