Chiffre d'affaires
1.7 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
964.14 K €
2024
Profitabilité
2.5 %
2024
EBITDA
314.28 K €
2024
Résultat net
41.96 K €
2024
Trésorerie
47.09 K €
2024
BFR
305.15 K €
2024
Dettes +1 an
1.3 M €
2024
Endettement
1.53 M €
2024
Délai paiement
60
fournisseur
Délai paiement
89
client
Informations légales et juridiques
RCS
THONON-LES-BAINS 391293156
SIREN
391293156
SIRET
39129315600017
N° TVA
FR30391293156
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37 K €
Date de création
26/05/1993
Clôture exercice
31/08/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Extrait Kbis
Disponible
À propos de HRB (HOTEL RESTAURANT BAUD)
HRB (HOTEL RESTAURANT BAUD) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1993.
À BONNE (74380), HRB (HOTEL RESTAURANT BAUD) développe une activité décrite comme « restauration traditionnelle » ; le code 5610A en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.7 M €, soit un million sept cent deux mille neuf cent soixante, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 41.96 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, HRB (HOTEL RESTAURANT BAUD) affiche une trésorerie de 47.09 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
HRB (HOTEL RESTAURANT BAUD) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HRB (HOTEL RESTAURANT BAUD) est associé à CATCHUS MANAGEMENT, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.7 M | 1.58 M | 1.58 M | 829.02 K |
| Marge brute (€) | 964.14 K | 894.2 K | 846.22 K | 344.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 391.4 K | 319.78 K |
| EBITDA (€) | 314.28 K | 21.37 K | 403.59 K | 108.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -12.19 K | 210.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 60.66 K | 21.37 K | 179.37 K | 108.97 K |
| Résultat net (€) | 41.96 K | 7.8 K | 153.91 K | 102.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.46 | 0.49 | 9.72 | 12.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.32 | 14.2 | 78.09 | 71.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.57 | 0.45 | 9.92 | 4.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 843.13 K | 789.69 K | 830.09 K | 584 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.51 | 49.89 | 52.4 | 70.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.62 | 56.5 | 53.42 | 41.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.45 | 1.35 | 25.48 | 13.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 24.71 | 38.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 305.15 K | 237.71 K | 439 K | 568.21 K |
| BFRE (€) | -149.3 K | -91.87 K | -85.46 K | -275.66 K |
| BFRHE (€) | 397.8 K | 291.67 K | 166.96 K | 57.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.4 | 54.82 | 101.14 | 250.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32 | -21.19 | -19.69 | -121.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.86 Md | 1.26 Md | 724.65 M | 130.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 88.44 | 67.55 | 36.66 | 26.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.65 | 41.69 | 37.64 | 71.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 378.76 K | 317.96 K |
| Dette nette (€) | -1.49 M | -1.65 M | -1 M | -1.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 23.91 | 38.35 |
| Font de roulement (€) | 245.62 K | 197.02 K | 407.09 K | 552.1 K |
| Couverture du BFR | 80.49 | 82.88 | 92.73 | 97.16 |
| Trésorerie (€) | 47.09 K | 34.21 K | 353.46 K | 784.45 K |
| Dettes financières (€) | 1.25 M | 1.48 M | 1.15 M | 1.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.64 | -3.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.53 K | -3.01 K | -507.81 | -800.95 |
| Autonomie financière (%) | 0.08 | 0.04 | 0.17 | 0.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 220.97 K | 168.21 K | 176.88 K | 363.45 K |
| Liquidité générale | 30.45 | 20.49 | 39.67 | 44.96 |
| Liquidité réduite | 30.45 | 20.49 | 39.67 | 44.96 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.09 | 1.57 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 632.09 K | 644.37 K | 498.66 K | 274.1 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.31 | 31.56 | 24.71 | 26.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.67 K | 5.18 K | 13.76 K | - |
Dirigeants de HRB (HOTEL RESTAURANT BAUD)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
HRB (HOTEL RESTAURANT BAUD)
39129315600017
181 AVENUE DU LEMAN
74380
BONNE
5610A - Restauration traditionnelle
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à HRB (HOTEL RESTAURANT BAUD) ?
Pour HRB (HOTEL RESTAURANT BAUD), la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour HRB (HOTEL RESTAURANT BAUD) ?
CATCHUS MANAGEMENT figure comme Président de SAS au sein de HRB (HOTEL RESTAURANT BAUD).
À combien se situe l’activité déclarée de HRB (HOTEL RESTAURANT BAUD) ?
Le montant d’activité publié concernant HRB (HOTEL RESTAURANT BAUD) ressort à 1.7 M €.
Quelle activité administrative caractérise HRB (HOTEL RESTAURANT BAUD) ?
HRB (HOTEL RESTAURANT BAUD) relève du code d’activité 5610A pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour HRB (HOTEL RESTAURANT BAUD) ?
Pour HRB (HOTEL RESTAURANT BAUD), les données financières font apparaître un résultat net de 41.96 K € en 2024, une trésorerie de 47.09 K € et une rentabilité de 2.46 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à HRB (HOTEL RESTAURANT BAUD) ?
Sur la fiche de HRB (HOTEL RESTAURANT BAUD), le repère fournisseurs ressort à 60 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HRB (HOTEL RESTAURANT BAUD) ?
Pour HRB (HOTEL RESTAURANT BAUD), la valeur clients affichée est de 88 jours.