Chiffre d'affaires
1.45 M €
2021
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
610.21 K €
2021
Profitabilité
-1.9 %
2021
EBITDA
6.89 K €
2021
Résultat net
-27.16 K €
2021
Trésorerie
285.13 K €
2021
BFR
253.14 K €
2021
Dettes +1 an
2.06 M €
2021
Endettement
2.59 M €
2021
Délai paiement
150
fournisseur
Délai paiement
91
client
Informations légales et juridiques
RCS
THONON-LES-BAINS 400182648
SIREN
400182648
SIRET
40018264800024
N° TVA
FR5400182648
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
200 K €
Date de création
09/02/1995
Clôture exercice
31/12/2021
À propos de MONTANA (LA TAVERNE DE MAITRE KANTER)
MONTANA (LA TAVERNE DE MAITRE KANTER) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 1995.
À ANNEMASSE (74100), MONTANA (LA TAVERNE DE MAITRE KANTER) développe une activité décrite comme « restauration traditionnelle » ; le code 5610A en cadre la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 1.45 M €, soit un million quatre cent quarante-sept mille cent trente-quatre, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -27.16 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, MONTANA (LA TAVERNE DE MAITRE KANTER) affiche une trésorerie de 285.13 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
MONTANA (LA TAVERNE DE MAITRE KANTER) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de MONTANA (LA TAVERNE DE MAITRE KANTER) est associé à Paul Deletraz, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.45 M | 1.44 M | 2.74 M | 2.69 M |
| Marge brute (€) | 610.21 K | 613.64 K | 1.38 M | 1.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.25 K | -24.71 K | 132.5 K | 86.13 K |
| EBITDA (€) | 6.89 K | -23.47 K | 127.32 K | 78.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.64 K | -1.24 K | 5.18 K | 7.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -23.51 K | -46.61 K | 106.6 K | 35.67 K |
| Résultat net (€) | -27.16 K | -119.31 K | 2.93 K | 1.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.88 | -8.26 | 0.11 | 0.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.74 | -11.73 | 0.26 | 0.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -0.76 | -3.69 | 0.09 | 0.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 897.63 K | 863.59 K | 1.21 M | 1.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.03 | 59.79 | 44.36 | 40.69 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 42.17 | 42.49 | 50.5 | 48.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.48 | -1.62 | 4.65 | 2.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.22 | -1.71 | 4.84 | 3.21 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 253.14 K | 145.27 K | -37.85 K | 17.06 K |
| BFRE (€) | -390.04 K | -175.33 K | -155.88 K | -153.27 K |
| BFRHE (€) | 355.46 K | 257.07 K | 42.09 K | 96.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.85 | 36.71 | -5.05 | 2.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | -98.38 | -44.31 | -20.8 | -20.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.41 Md | 1.02 Md | 315.5 M | 710.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 90.22 | 63.47 | 5.34 | 15.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 149.81 | 87.33 | 79.36 | 68.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.63 K | -95.61 K | 24.55 K | 44.6 K |
| Dette nette (€) | -2.31 M | -2.15 M | -1.94 M | -2.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.25 | -6.62 | 0.9 | 1.66 |
| Font de roulement (€) | 250.54 K | 145.26 K | -64.62 K | -22.95 K |
| Couverture du BFR | 98.97 | 100 | 170.73 | -134.57 |
| Trésorerie (€) | 285.13 K | 63.52 K | 49.16 K | 33.72 K |
| Dettes financières (€) | 2.06 M | 1.89 M | 1.53 M | 1.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | -636.34 | 22.48 | -78.99 | -46.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -232.98 | -211.33 | -170.59 | -190.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.48 | 0.54 | 0.74 | 0.67 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 533.73 K | 327.71 K | 435.59 K | 435.06 K |
| Liquidité générale | 25.21 | 14.78 | 6.91 | 9.31 |
| Liquidité réduite | 25.21 | 14.78 | 6.91 | 9.31 |
| Couverture de la dette | -0.14 | -0.77 | 0.02 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 807.79 K | 690.02 K | 1.2 M | 1.16 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 55.78 | 53.48 | 33.71 | 33.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 5.43 K | -1.87 K |
Dirigeants de MONTANA (LA TAVERNE DE MAITRE KANTER)
Gérant
Sites et établissements déclarés
MONTANA (LA TAVERNE DE MAITRE KANTER)
40018264800024
PLACE DE L’HOTEL DE VILLE
74100
ANNEMASSE
5610A - Restauration traditionnelle
MONTANA (LA TAVERNE DE MAITRE KANTER)
40018264800016
9 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
74100
ANNEMASSE
-
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- Thoiry
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour MONTANA (LA TAVERNE DE MAITRE KANTER) ?
Sur la fiche de MONTANA (LA TAVERNE DE MAITRE KANTER), la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2021.
Quel mandataire est identifié pour MONTANA (LA TAVERNE DE MAITRE KANTER) ?
Paul Deletraz apparaît en qualité de Gérant au sein de MONTANA (LA TAVERNE DE MAITRE KANTER).
Quel montant de revenus est publié pour MONTANA (LA TAVERNE DE MAITRE KANTER) ?
Le montant d’activité publié concernant MONTANA (LA TAVERNE DE MAITRE KANTER) ressort à 1.45 M €.
Sous quel code d’activité est classée MONTANA (LA TAVERNE DE MAITRE KANTER) ?
MONTANA (LA TAVERNE DE MAITRE KANTER) présente le code NAF/APE 5610A pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour MONTANA (LA TAVERNE DE MAITRE KANTER) ?
Sur la fiche de MONTANA (LA TAVERNE DE MAITRE KANTER), la synthèse comptable présente un résultat net de -27.16 K € en 2021, une trésorerie de 285.13 K € et une rentabilité de -1.88 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour MONTANA (LA TAVERNE DE MAITRE KANTER) ?
Pour MONTANA (LA TAVERNE DE MAITRE KANTER), le repère fournisseurs ressort à 150 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour MONTANA (LA TAVERNE DE MAITRE KANTER) ?
Pour MONTANA (LA TAVERNE DE MAITRE KANTER), la valeur clients affichée est de 90 jours.