Chiffre d'affaires
1.49 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
611.31 K €
2024
Profitabilité
4.9 %
2024
EBITDA
158.15 K €
2024
Résultat net
72.49 K €
2024
Trésorerie
16.53 K €
2024
BFR
92.64 K €
2024
Dettes +1 an
182.93 K €
2024
Endettement
293.31 K €
2024
Délai paiement
21
fournisseur
Délai paiement
38
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 481153328
SIREN
481153328
SIRET
48115332800010
N° TVA
FR86481153328
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7.6 K €
Date de création
01/02/2005
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Extrait Kbis
Disponible
À propos de LA GEODE (LA CABANE DU PECHEUR)
La fiche juridique de LA GEODE (LA CABANE DU PECHEUR) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2005 forme son point de départ officiel.
Implantée à LA TOUR, avec le code postal 74250, LA GEODE (LA CABANE DU PECHEUR) est rattachée à « restauration traditionnelle » sous le code 5610A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.49 M € un million quatre cent quatre-vingt-cinq mille deux cent trente-deux €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 72.49 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LA GEODE (LA CABANE DU PECHEUR) mentionnent une trésorerie de 16.53 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), LA GEODE (LA CABANE DU PECHEUR) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Christophe Rondel apparaît comme Président de SAS de LA GEODE (LA CABANE DU PECHEUR), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.49 M | 1.5 M | 1.51 M | 932.44 K |
| Marge brute (€) | 611.31 K | 592.98 K | 623.81 K | 322.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 158.12 K | 166.94 K | 145.62 K | 102.14 K |
| EBITDA (€) | 158.15 K | 168.77 K | 146.51 K | 147.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -32 | -1.82 K | -899 | -45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 96.95 K | 116.33 K | 94.97 K | 95.68 K |
| Résultat net (€) | 72.49 K | 87.66 K | 72.11 K | 91.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.88 | 5.85 | 4.79 | 9.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.43 | 18.7 | 15.47 | 18.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.87 | 11.43 | 8.18 | 10.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 532.81 K | 526.67 K | 534.78 K | 467.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.87 | 35.15 | 35.5 | 50.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.16 | 39.58 | 41.41 | 34.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.65 | 11.26 | 9.73 | 15.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.65 | 11.14 | 9.67 | 10.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 92.64 K | 147.75 K | 206.57 K | 271.24 K |
| BFRE (€) | -84.44 K | -68.77 K | -138.74 K | -81.75 K |
| BFRHE (€) | 160.46 K | 152.44 K | 178.71 K | 159.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.77 | 35.99 | 50.05 | 106.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.75 | -16.75 | -33.62 | -32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 652.91 M | 625.74 M | 737.5 M | 407.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.79 | 34.9 | 43.3 | 62.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.9 | 14.64 | 29.15 | 22.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 133.7 K | 140.1 K | 123.66 K | 143.38 K |
| Dette nette (€) | -276.78 K | -229.38 K | -247.52 K | -223.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9 | 9.35 | 8.21 | 15.38 |
| Font de roulement (€) | 92.24 K | 147.54 K | 201.8 K | 266.47 K |
| Couverture du BFR | 99.56 | 99.86 | 97.69 | 98.24 |
| Trésorerie (€) | 16.53 K | 68.74 K | 167.97 K | 190.02 K |
| Dettes financières (€) | 182.63 K | 193.73 K | 242.47 K | 307.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.07 | -1.64 | -2 | -1.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -62.72 | -48.93 | -53.1 | -45.24 |
| Autonomie financière (%) | 2.42 | 2.42 | 1.92 | 1.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 110.28 K | 104.18 K | 168.26 K | 101.09 K |
| Liquidité générale | 60.37 | 74.26 | 84.59 | 85.66 |
| Liquidité réduite | 60.37 | 74.26 | 84.59 | 85.66 |
| Couverture de la dette | 1.22 | 1.31 | 0.75 | 1.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 437.62 K | 420.11 K | 470.83 K | 324.62 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.78 | 22.57 | 24.54 | 32.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.94 K | 28.99 K | 23.44 K | 117 |
Dirigeants de LA GEODE (LA CABANE DU PECHEUR)
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
LA GEODE (LA CABANE DU PECHEUR)
48115332800010
876 ROUTE DU LAC
74250
LA TOUR
5610A - Restauration traditionnelle
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Lieudit Les Bruyeres, 960 Route De L’ENvers Du Chinaillon
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LA GEODE (LA CABANE DU PECHEUR) ?
Pour LA GEODE (LA CABANE DU PECHEUR), l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de LA GEODE (LA CABANE DU PECHEUR) ?
Christophe Rondel est renseigné comme Président de SAS chez LA GEODE (LA CABANE DU PECHEUR).
À combien se situe l’activité déclarée de LA GEODE (LA CABANE DU PECHEUR) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LA GEODE (LA CABANE DU PECHEUR) est indiqué à 1.49 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LA GEODE (LA CABANE DU PECHEUR) ?
LA GEODE (LA CABANE DU PECHEUR) relève du code d’activité 5610A pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur LA GEODE (LA CABANE DU PECHEUR) ?
Sur la fiche de LA GEODE (LA CABANE DU PECHEUR), les données financières font apparaître un résultat net de 72.49 K € en 2024, une trésorerie de 16.53 K € et une rentabilité de 4.88 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LA GEODE (LA CABANE DU PECHEUR) ?
Pour LA GEODE (LA CABANE DU PECHEUR), le repère fournisseurs ressort à 21 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LA GEODE (LA CABANE DU PECHEUR) ?
Concernant LA GEODE (LA CABANE DU PECHEUR), le repère clients ressort à 38 jours.