Chiffre d'affaires
1.76 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
777.73 K €
2024
Profitabilité
8.2 %
2024
EBITDA
159.1 K €
2024
Résultat net
143.72 K €
2024
Trésorerie
143.79 K €
2024
BFR
240.68 K €
2024
Dettes +1 an
199.48 K €
2024
Endettement
463.3 K €
2024
Délai paiement
43
fournisseur
Délai paiement
29
client
Informations légales et juridiques
RCS
THONON-LES-BAINS 798288569
SIREN
798288569
SIRET
79828856900014
N° TVA
FR30798288569
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
01/10/2013
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Demande Kbis
Disponible
À propos de LA BRASSERIE DU GENERAL
LA BRASSERIE DU GENERAL correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2013.
À THONON-LES-BAINS (74200), LA BRASSERIE DU GENERAL développe une activité décrite comme « restauration traditionnelle » ; le code 5610A en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.76 M €, soit un million sept cent soixante mille huit cent trente-cinq, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 143.72 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, LA BRASSERIE DU GENERAL affiche une trésorerie de 143.79 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
LA BRASSERIE DU GENERAL déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LA BRASSERIE DU GENERAL est associé à GENERAL INVEST, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.76 M | 2.43 M | 1.85 M | 772.07 K |
| Marge brute (€) | 777.73 K | 1 M | 804.75 K | 157.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 77.75 K | 69.44 K | 104.36 K | -166.56 K |
| EBITDA (€) | 159.1 K | 233.62 K | 205.79 K | 110.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -81.35 K | -164.18 K | -101.44 K | -277.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 90.82 K | 120.89 K | 109.77 K | 41.85 K |
| Résultat net (€) | 143.72 K | 144.41 K | 105.82 K | 37.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.16 | 5.93 | 5.73 | 4.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.03 | 52.15 | 44.41 | 17.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 19.43 | 9.19 | 6.87 | 2.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.39 M | 1.02 M | 801.5 K | 577.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 78.99 | 42.03 | 43.38 | 74.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.17 | 41.21 | 43.55 | 20.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.04 | 9.6 | 11.14 | 14.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.42 | 2.85 | 5.65 | -21.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 240.68 K | 373.76 K | 362.64 K | 293.68 K |
| BFRE (€) | -146.24 K | -176 K | -128.97 K | -129.13 K |
| BFRHE (€) | 240.81 K | 270.37 K | 80.21 K | 71.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.89 | 56.06 | 71.64 | 138.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.31 | -26.4 | -25.48 | -61.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.16 Md | 1.8 Md | 406.03 M | 151.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 28.51 | 39.34 | 15.78 | 42.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.14 | 26.91 | 57.75 | 74.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 212 K | 257.14 K | 201.84 K | 105.94 K |
| Dette nette (€) | -319.51 K | -1.02 M | -893.71 K | -937.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.04 | 10.57 | 10.92 | 13.72 |
| Font de roulement (€) | 238.36 K | 366.45 K | 358.85 K | 289 K |
| Couverture du BFR | 99.04 | 98.04 | 98.96 | 98.41 |
| Trésorerie (€) | 143.79 K | 272.48 K | 407.61 K | 346.29 K |
| Dettes financières (€) | 199.48 K | 996.39 K | 1.05 M | 1.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.51 | -3.98 | -4.43 | -8.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -115.68 | -369.29 | -375.06 | -441.2 |
| Autonomie financière (%) | 1.38 | 0.28 | 0.23 | 0.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 261.5 K | 291.32 K | 250.64 K | 227.65 K |
| Liquidité générale | 85.71 | 43.67 | 38.99 | 35.34 |
| Liquidité réduite | 85.71 | 43.67 | 38.99 | 35.34 |
| Couverture de la dette | 0.99 | 0.78 | 1.37 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 680.06 K | 908.41 K | 690.65 K | 497.94 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.22 | 30.5 | 30.28 | 57.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.95 K | 51.15 K | 9.49 K | - |
Dirigeants de LA BRASSERIE DU GENERAL
Président de SAS
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
LA BRASSERIE DU GENERAL
79828856900014
1 PLACE DU CHATEAU
74200
THONON-LES-BAINS
5610A - Restauration traditionnelle
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- 74100
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142 Rue De La Foret
- 74130
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LA BRASSERIE DU GENERAL ?
Concernant LA BRASSERIE DU GENERAL, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de LA BRASSERIE DU GENERAL ?
GENERAL INVEST figure comme Président de SAS chez LA BRASSERIE DU GENERAL.
Quel montant de revenus est publié pour LA BRASSERIE DU GENERAL ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LA BRASSERIE DU GENERAL s’élève à 1.76 M €.
Quelle activité administrative caractérise LA BRASSERIE DU GENERAL ?
LA BRASSERIE DU GENERAL présente le code NAF/APE 5610A pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour LA BRASSERIE DU GENERAL ?
Pour LA BRASSERIE DU GENERAL, la synthèse comptable présente un résultat net de 143.72 K € en 2024, une trésorerie de 143.79 K € et une rentabilité de 8.16 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LA BRASSERIE DU GENERAL ?
Sur la fiche de LA BRASSERIE DU GENERAL, la valeur fournisseurs affichée est de 42 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LA BRASSERIE DU GENERAL ?
Pour LA BRASSERIE DU GENERAL, le repère clients ressort à 29 jours.