Chiffre d'affaires
18.44 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
7.2 M €
2024
Profitabilité
0.6 %
2024
EBITDA
774.41 K €
2024
Résultat net
107.25 K €
2024
Trésorerie
3.19 M €
2024
BFR
1.64 M €
2024
Dettes +1 an
20.22 M €
2024
Endettement
25.73 M €
2024
Délai paiement
70
fournisseur
Délai paiement
47
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 439779851
SIREN
439779851
SIRET
43977985100021
N° TVA
FR79439779851
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38.2 K €
Date de création
29/10/2001
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait Kbis
Disponible
À propos de ROISSY CYBM SAS (Courtyard Marriott)
La fiche juridique de ROISSY CYBM SAS (COURTYARD MARRIOTT) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2001 constitue son point de départ officiel.
Implantée à ROISSY-EN-FRANCE, avec le code postal 95700, ROISSY CYBM SAS (Courtyard Marriott) est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 18.44 M € dix-huit millions quatre cent quarante-et-un mille cinq cent vingt-neuf €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 107.25 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de ROISSY CYBM SAS (COURTYARD MARRIOTT) mentionnent une trésorerie de 3.19 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 100 - 199 salarié(s) recensé(s), ROISSY CYBM SAS (COURTYARD MARRIOTT) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Christine Richter apparaît comme Président de SAS de ROISSY CYBM SAS (COURTYARD MARRIOTT), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.44 M | 16.08 M | 14.94 M | 7.33 M |
| Marge brute (€) | 7.2 M | 5.71 M | 5.34 M | 538.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 181.05 K | 95.74 K | -864.62 K |
| EBITDA (€) | 774.41 K | -134.41 K | -138.09 K | -978.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 315.46 K | 233.83 K | 113.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 107.25 K | -724.86 K | -760.23 K | -1.65 M |
| Résultat net (€) | 107.25 K | -726.21 K | -760.23 K | -1.65 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.58 | -4.52 | -5.09 | -22.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.68 | 4.57 | 5.02 | 11.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.08 | -8.01 | -9.84 | -22.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.86 M | 4.61 M | 4.21 M | 2.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.77 | 28.67 | 28.18 | 28.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.05 | 35.51 | 35.73 | 7.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.2 | -0.84 | -0.92 | -13.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.13 | 0.64 | -11.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.64 M | 959.05 K | -286.12 K | 111.07 K |
| BFRE (€) | -2.91 M | -1.74 M | -1.97 M | -1.78 M |
| BFRHE (€) | -12.76 K | -788.27 K | -780.07 K | -252 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32.42 | 21.77 | -6.99 | 5.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | -57.54 | -39.48 | -48.16 | -88.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -644.65 M | -34.73 Md | -31.92 Md | -5.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 46.6 | 63.73 | 47.43 | 95.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.19 | 94.62 | 108.94 | 110.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -129.61 K | -116.42 K | -970.36 K |
| Dette nette (€) | -22.53 M | -23.07 M | -21.62 M | -21.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -0.81 | -0.78 | -13.24 |
| Font de roulement (€) | -66.47 K | -2.09 M | -2.03 M | -1.91 M |
| Couverture du BFR | -4.06 | -218 | 710.81 | -1.72 K |
| Trésorerie (€) | 3.19 M | 1.87 M | 1.26 M | 764.81 K |
| Dettes financières (€) | 19.88 M | 17.92 M | 17.27 M | 17.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 178 | 185.67 | 21.69 |
| Ratio d'endettement (%) | 142.9 | 145.33 | 142.7 | 146.25 |
| Autonomie financière (%) | -0.79 | -0.89 | -0.88 | -0.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.14 M | 3.98 M | 3.86 M | 2.78 M |
| Liquidité générale | 22.06 | 19.32 | 14.55 | 12.75 |
| Liquidité réduite | 22.06 | 19.32 | 14.55 | 12.75 |
| Couverture de la dette | 0.05 | -0.58 | -0.8 | -2.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.52 M | 5.04 M | 4.77 M | 2.6 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.36 | 23.92 | 24.06 | 31.77 |
Dirigeants de ROISSY CYBM SAS (Courtyard Marriott)
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
ROISSY CYBM SAS (Courtyard Marriott)
43977985100021
ALL DU VERGER
95700
ROISSY-EN-FRANCE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
ROISSY CYBM SAS (Courtyard Marriott)
43977985100013
CHEZ CAROLINE SERVICES
36 RUE DE TURIN
75008
PARIS
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ROISSY CYBM SAS (Courtyard Marriott) ?
Pour ROISSY CYBM SAS (Courtyard Marriott), le volume de personnel référencé est de 100 - 199 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ROISSY CYBM SAS (COURTYARD MARRIOTT) ?
Christine Richter figure comme Président de SAS chez ROISSY CYBM SAS (COURTYARD MARRIOTT).
À combien se situe l’activité déclarée de ROISSY CYBM SAS (COURTYARD MARRIOTT) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ROISSY CYBM SAS (COURTYARD MARRIOTT) ressort à 18.44 M €.
Quelle activité administrative caractérise ROISSY CYBM SAS (COURTYARD MARRIOTT) ?
ROISSY CYBM SAS (Courtyard Marriott) relève du code d’activité 5510Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour ROISSY CYBM SAS (Courtyard Marriott) ?
Sur la fiche de ROISSY CYBM SAS (Courtyard Marriott), les données financières font apparaître un résultat net de 107.25 K € en 2024, une trésorerie de 3.19 M € et une rentabilité de 0.58 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ROISSY CYBM SAS (COURTYARD MARRIOTT) ?
Sur la fiche de ROISSY CYBM SAS (COURTYARD MARRIOTT), la valeur fournisseurs affichée est de 69 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ROISSY CYBM SAS (COURTYARD MARRIOTT) ?
Pour ROISSY CYBM SAS (COURTYARD MARRIOTT), la valeur clients affichée est de 47 jours.