Chiffre d'affaires
616.42 K €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
290.92 K €
2024
Profitabilité
0.4 %
2024
EBITDA
46.89 K €
2024
Résultat net
2.17 K €
2024
Trésorerie
109.81 K €
2024
BFR
-160.25 K €
2024
Dettes +1 an
363.71 K €
2024
Endettement
697.17 K €
2024
Délai paiement
156
fournisseur
Délai paiement
30
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOURS 825095573
SIREN
825095573
SIRET
82509557300036
N° TVA
FR88825095573
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
20/01/2017
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de CAFE DES ARTS CHINON RIEN
La fiche juridique de CAFE DES ARTS CHINON RIEN rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2017 sert son point de départ officiel.
Implantée à CHINON, avec le code postal 37500, CAFE DES ARTS CHINON RIEN est rattachée à « restauration traditionnelle » sous le code 5610A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 616.42 K € six cent seize mille quatre cent vingt €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 2.17 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CAFE DES ARTS CHINON RIEN mentionnent une trésorerie de 109.81 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), CAFE DES ARTS CHINON RIEN présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
REFLEX ENTREPRISES apparaît comme Président de SAS de CAFE DES ARTS CHINON RIEN, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 616.42 K | 657.03 K |
| Marge brute (€) | 290.92 K | 273.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 39.75 K | -111.88 K |
| EBITDA (€) | 46.89 K | -111.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.14 K | -108 |
| Résultat d'exploitation (€) | 40.09 K | -117.57 K |
| Résultat net (€) | 2.17 K | -127.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.35 | -19.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.25 | -197.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 0.28 | -19.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 306.31 K | 232.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.69 | 35.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 47.2 | 41.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.61 | -17.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.45 | -17.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | -160.25 K | -161.33 K |
| BFRE (€) | -319.25 K | -227.82 K |
| BFRHE (€) | 42.04 K | 37.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | -94.89 | -89.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | -189.03 | -126.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 71 M | 67.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 29.66 | 22.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 155.07 | 99.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.98 K | -121.33 K |
| Dette nette (€) | -587.36 K | -581.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.46 | -18.47 |
| Font de roulement (€) | -168.25 K | -169.33 K |
| Couverture du BFR | 104.99 | 104.96 |
| Trésorerie (€) | 109.81 K | 21.3 K |
| Dettes financières (€) | 363.71 K | 357.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -65.44 | 4.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -880.08 | -900.48 |
| Autonomie financière (%) | 0.18 | 0.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 325.46 K | 237.72 K |
| Liquidité générale | 23.13 | 11.28 |
| Liquidité réduite | 23.13 | 11.28 |
| Couverture de la dette | 0.01 | -0.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 243.01 K | 375.38 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 34.08 | 47.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 |
Dirigeants de CAFE DES ARTS CHINON RIEN
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CAFE DES ARTS CHINON RIEN
82509557300036
4 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU
37500
CHINON
5610A - Restauration traditionnelle
CAFE DES ARTS CHINON RIEN
82509557300010
39 RUE DE LA CHEVALERIE
37100
TOURS
7010Z - Activités des sièges sociaux
CAFE DES ARTS CHINON RIEN
82509557300028
39 RUE DE LA MENARDIERE
37540
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
7010Z - Activités des sièges sociaux
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4 Impasse Des Coutures
- 86120
- Beuxes
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CAFE DES ARTS CHINON RIEN ?
Sur la fiche de CAFE DES ARTS CHINON RIEN, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour CAFE DES ARTS CHINON RIEN ?
REFLEX ENTREPRISES figure comme Président de SAS au sein de CAFE DES ARTS CHINON RIEN.
À combien se situe l’activité déclarée de CAFE DES ARTS CHINON RIEN ?
Le montant d’activité publié concernant CAFE DES ARTS CHINON RIEN s’élève à 616.42 K €.
Quel repère NAF/APE identifie CAFE DES ARTS CHINON RIEN ?
CAFE DES ARTS CHINON RIEN présente le code NAF/APE 5610A pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur CAFE DES ARTS CHINON RIEN ?
Sur la fiche de CAFE DES ARTS CHINON RIEN, la synthèse comptable présente un résultat net de 2.17 K € en 2024, une trésorerie de 109.81 K € et une rentabilité de 0.35 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAFE DES ARTS CHINON RIEN ?
Sur la fiche de CAFE DES ARTS CHINON RIEN, le repère fournisseurs ressort à 155 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CAFE DES ARTS CHINON RIEN ?
Pour CAFE DES ARTS CHINON RIEN, la valeur clients affichée est de 30 jours.