Chiffre d'affaires
1.43 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
580.03 K €
2025
Profitabilité
4.1 %
2025
EBITDA
85.34 K €
2025
Résultat net
59.05 K €
2025
Trésorerie
355.34 K €
2025
BFR
357.04 K €
2025
Dettes +1 an
67.68 K €
2025
Endettement
431.78 K €
2025
Délai paiement
20
fournisseur
Délai paiement
15
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT MALO 439813163
SIREN
439813163
SIRET
43981316300011
N° TVA
FR08439813163
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
60 K €
Date de création
12/11/2001
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Extrait k bis
Disponible
À propos de LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR)
La fiche juridique de LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2001 forme son point de départ officiel.
Implantée à DINAN, avec le code postal 22100, LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR) est rattachée à « restauration traditionnelle » sous le code 5610A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.43 M € un million quatre cent trente-et-un mille cent douze €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 59.05 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR) mentionnent une trésorerie de 355.34 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
FREDDOM apparaît comme Président de SAS de LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.43 M | 1.52 M | 1.44 M | 1.07 M |
| Marge brute (€) | 580.03 K | 672.31 K | 622.62 K | 473.57 K |
| EBITDA (€) | 85.34 K | 150.28 K | 116.59 K | 200.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 66.21 K | 150.28 K | 116.6 K | 184.39 K |
| Résultat net (€) | 59.05 K | 121.43 K | 152.03 K | 160.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.13 | 7.98 | 10.57 | 14.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.85 | 32.67 | 43.4 | 53.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 7.74 | 16.78 | 25.29 | 33.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 512.99 K | 596.9 K | 547.32 K | 487.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.85 | 39.23 | 38.05 | 45.49 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 40.53 | 44.18 | 43.28 | 44.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.96 | 9.88 | 8.1 | 18.66 |
| BFR (€) | 357.04 K | 305.65 K | 183.51 K | 91.65 K |
| BFRE (€) | -58.53 K | -88.11 K | -82.26 K | -91.42 K |
| BFRHE (€) | -219.45 K | -153.22 K | -62.82 K | -29.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 91.06 | 73.31 | 46.56 | 31.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.93 | -21.13 | -20.87 | -31.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -860.42 M | -638.8 M | -247.59 M | -87.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.63 | 8.99 | 8.63 | 7.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.54 | 22.76 | 14.08 | 16.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dette nette (€) | -76.44 K | 3.65 K | -19.69 K | -29.87 K |
| Font de roulement (€) | 77.37 K | 114.4 K | 86.2 K | 36.14 K |
| Couverture du BFR | 21.67 | 37.43 | 46.97 | 39.43 |
| Trésorerie (€) | 355.34 K | 355.74 K | 231.28 K | 157.41 K |
| Dettes financières (€) | 67.68 K | 52.06 K | 43 K | 21.84 K |
| Ratio d'endettement (%) | -23.11 | 0.98 | -5.62 | -10.02 |
| Autonomie financière (%) | 4.89 | 7.14 | 8.15 | 13.66 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 84.43 K | 108.79 K | 110.66 K | 109.94 K |
| Liquidité générale | 96.25 | 111.83 | 105.9 | 97.75 |
| Liquidité réduite | 96.25 | 111.83 | 105.9 | 97.75 |
| Couverture de la dette | 1.56 | 2.18 | 1.94 | 1.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 502.68 K | 518.21 K | 504.46 K | 338.14 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 30.44 | 29.04 | 29.83 | 27.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.94 K | 34.81 K | 45.02 K | 29.12 K |
Dirigeants de LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR)
43981316300011
14 PL DUCLOS
22100
DINAN
5610A - Restauration traditionnelle
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR) ?
Sur la fiche de LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR), la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR) ?
FREDDOM est renseigné comme Président de SAS au sein de LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR) est indiqué à 1.43 M €.
Quelle activité administrative caractérise LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR) ?
LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR) présente le code NAF/APE 5610A dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR) ?
Concernant LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR), les données financières font apparaître un résultat net de 59.05 K € en 2025, une trésorerie de 355.34 K € et une rentabilité de 4.13 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR) ?
Concernant LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR), la valeur fournisseurs affichée est de 20 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR) ?
Sur la fiche de LA CARAVELLE (LE CAFE NOIR), l’indicateur clients est renseigné à 15 jours.