Chiffre d'affaires
1.75 M €
2025
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
1.06 M €
2025
Profitabilité
11.3 %
2025
EBITDA
337.65 K €
2025
Résultat net
198.08 K €
2025
Trésorerie
337.16 K €
2025
BFR
297.86 K €
2025
Dettes +1 an
217.78 K €
2025
Endettement
347.8 K €
2025
Délai paiement
30
fournisseur
Délai paiement
4
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT MALO 911292282
SIREN
911292282
SIRET
91129228200017
N° TVA
FR49911292282
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
11/03/2022
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Demande de Kbis
Disponible
À propos de CDP RESTAURATION
CDP RESTAURATION correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2022.
À SAINT-MALO (35400), CDP RESTAURATION développe une activité décrite comme « restauration traditionnelle » ; le code 5610A en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 1.75 M €, soit un million sept cent quarante-neuf mille huit cent seize, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 198.08 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, CDP RESTAURATION affiche une trésorerie de 337.16 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CDP RESTAURATION déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CDP RESTAURATION est associé à Florian Soisson, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.75 M | 1.84 M | 1.22 M |
| Marge brute (€) | 1.06 M | 1.05 M | 699.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 317.17 K | 224.57 K |
| EBITDA (€) | 337.65 K | 333.88 K | 237.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -16.72 K | -12.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 261.03 K | 255.26 K | 177.37 K |
| Résultat net (€) | 198.08 K | 193.34 K | 147.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.32 | 10.52 | 12.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.75 | 43.31 | 58.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 24.09 | 22.78 | 16.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 937.49 K | 925.61 K | 640.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.58 | 50.36 | 52.55 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 60.46 | 56.92 | 57.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.3 | 18.17 | 19.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 17.26 | 18.43 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 297.86 K | 243.89 K | 200.35 K |
| BFRE (€) | -52.41 K | -79.09 K | -99.12 K |
| BFRHE (€) | 13.11 K | 12.28 K | -163.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 62.13 | 48.43 | 60.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.93 | -15.71 | -29.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 62.85 M | 61.83 M | -545.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.6 | 2.9 | 7.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.02 | 25.58 | 40.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 273.48 K | 211.04 K |
| Dette nette (€) | -10.64 K | -91.64 K | -352.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 14.88 | 17.32 |
| Font de roulement (€) | 288.41 K | 240.56 K | 28.16 K |
| Couverture du BFR | 96.83 | 98.63 | 14.06 |
| Trésorerie (€) | 337.16 K | 310.7 K | 290.8 K |
| Dettes financières (€) | 208.33 K | 258.33 K | 308.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.34 | -1.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.24 | -20.53 | -139.38 |
| Autonomie financière (%) | 2.28 | 1.73 | 0.82 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 130.01 K | 140.68 K | 162.97 K |
| Liquidité générale | 105.25 | 82.73 | 49.61 |
| Liquidité réduite | 105.25 | 82.73 | 49.61 |
| Couverture de la dette | 2.7 | 2.31 | 1.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 715.23 K | 720.55 K | 471.83 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 33.72 | 31.41 | 31.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 60.36 K | 58.78 K | 43.64 K |
Dirigeants de CDP RESTAURATION
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
CDP RESTAURATION
91129228200017
40 QUAI DUGUAY TROUIN
35400
SAINT-MALO
5610A - Restauration traditionnelle
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CDP RESTAURATION ?
Concernant CDP RESTAURATION, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CDP RESTAURATION ?
Florian Soisson est renseigné comme Président de SAS au sein de CDP RESTAURATION.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CDP RESTAURATION ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CDP RESTAURATION est indiqué à 1.75 M €.
Sous quel code d’activité est classée CDP RESTAURATION ?
CDP RESTAURATION est référencée avec le code d’activité 5610A dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CDP RESTAURATION ?
Concernant CDP RESTAURATION, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 198.08 K € en 2025, une trésorerie de 337.16 K € et une rentabilité de 11.32 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CDP RESTAURATION ?
Concernant CDP RESTAURATION, le repère fournisseurs ressort à 29 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CDP RESTAURATION ?
Sur la fiche de CDP RESTAURATION, l’indicateur clients est renseigné à 4 jours.